近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.94 | 15.20 | 2.66 | 4.79 | 6.16 | 3.65 | -29.01 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 9.08 | 1.49 | -0.95 | 12.41 | -4.27 | -10.78 |
| ① — ② | 0.85 | 6.12 | 1.17 | 5.74 | -6.25 | 7.92 | -18.23 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾捷 | 2022/12/28 | 3年2月6天 | 52.91 | 曾捷，女，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学工学硕士，曾任安信证券股份有限公司研究员、华金证券股份有限公司研究员。2021年6月加入先锋基金管理有限公司任研究员。自2022年12月28日起，担任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
先锋量化优选混合A先锋量化优选混合C基金总份额
先锋量化优选混合A先锋量化优选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7182 | 8155 | 9566 | 11000 | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.20 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.78 | 99.80 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 32.20 | 0.87 | -- | -4.15 |
| 制造业 | 2,007.67 | 54.18 | -- | 6.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.19 | 0.03 | -- | -1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.96 | 4.83 | -- | -0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 24.68 | 0.67 | -- | -0.99 |
| 合计 | 2,244.70 | 60.58 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 1.68 | 299.51 | 8.08% | -1.21 | -8.15 |
| 688107 | 安路科技 | 3.00 | 81.62 | 2.20% | -0.18 | 6.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.13 | 79.30 | 2.14% | 0.85 | -12.13 |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.86 | 69.12 | 1.87% | -0.11 | -7.04 |
| 600862 | 中航高科 | 2.59 | 61.20 | 1.65% | 0.33 | 12.70 |
| 688183 | 生益电子 | 0.57 | 54.35 | 1.47% | 新晋 | -3.65 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.41 | 53.35 | 1.44% | 新晋 | -1.76 |
| 002916 | 深南电路 | 0.22 | 51.57 | 1.39% | 0.26 | 23.94 |
| 301528 | 多浦乐 | 0.73 | 49.64 | 1.34% | 新晋 | 0.49 |
| 301629 | 矽电股份 | 0.21 | 45.82 | 1.24% | 0.14 | -0.84 |
| 合计 | -- | 11.40 | 845.48 | 22.82% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 382.44 | 10.32 | 8.43 |
| 合计 | 382.44 | 10.32 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113687 | 振华转债 | 0.28 | 119.34 | 3.22 |
| 113045 | 环旭转债 | 0.65 | 104.32 | 2.82 |
| 118009 | 华锐转债 | 0.49 | 68.57 | 1.85 |
| 128101 | 联创转债 | 0.43 | 53.16 | 1.43 |
| 128136 | 立讯转债 | 0.28 | 37.05 | 1.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 72.89 |
| 本期利润(万元) | 28.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,497.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9281 |