近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.56 | -0.11 | -4.69 | 2.67 | 3.65 | -29.01 | 40.86 |
基准收益率②% | 2.71 | -3.25 | -1.87 | -2.00 | -4.27 | -10.78 | -0.03 |
① — ② | -9.27 | 3.14 | -2.82 | 4.67 | 7.92 | -18.23 | 40.89 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾捷 | 2022/12/28 | 1年4月10天 | -2.23 | 曾捷,女,中国籍,8年证券从业经历,北京航空航天大学工学硕士,曾任安信证券股份有限公司研究员、华金证券股份有限公司研究员。2021年6月加入先锋基金管理有限公司任研究员。自2022年12月28日起,担任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起,担任先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起,担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11000 | 13101 | 15192 | 18284 | |
户均持有份额(万) | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | |
机构持有比例(%) | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.34 | |
个人持有比例(%) | 99.80 | 99.82 | 99.84 | 99.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.08 | 0.00 | -- | -2.97 |
制造业 | 1,618.96 | 33.36 | -- | -12.83 |
批发和零售业 | 10.48 | 0.22 | -- | -1.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.85 | 5.60 | -- | 0.75 |
金融业 | 120.25 | 2.48 | -- | -2.32 |
科学研究和技术服务业 | 10.20 | 0.21 | -- | -1.03 |
合计 | 2,031.82 | 41.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603893 | 瑞芯微 | 4.43 | 222.92 | 4.59% | -0.19 | 17.56 |
688107 | 安路科技 | 6.40 | 159.76 | 3.29% | -0.72 | 1.58 |
688522 | 纳睿雷达 | 2.00 | 123.92 | 2.55% | 0.91 | 11.37 |
600109 | 国金证券 | 14.13 | 120.25 | 2.48% | 0.29 | 2.48 |
600105 | 永鼎股份 | 18.60 | 92.63 | 1.91% | 0.15 | -2.40 |
301165 | 锐捷网络 | 2.33 | 89.66 | 1.85% | 0.35 | -9.62 |
688486 | 龙迅股份 | 1.00 | 86.56 | 1.78% | -0.24 | 7.08 |
688157 | 松井股份 | 1.94 | 72.48 | 1.49% | -0.29 | -8.14 |
301303 | 真兰仪表 | 4.10 | 69.25 | 1.43% | 0.06 | 4.04 |
301517 | 陕西华达 | 1.22 | 66.83 | 1.38% | 新晋 | 1.25 |
合计 | -- | 56.15 | 1,104.26 | 22.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 22.39 | 0.46 | 0.08 |
合计 | 22.39 | 0.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113616 | 韦尔转债 | 0.20 | 22.39 | 0.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -16.41 |
本期利润(万元) | -330.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1 |
期末基金资产净值(万元) | 4,393.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.3566 |