近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | -0.13 | -0.50 | -6.07 | -4.38 | -13.72 | -10.91 |
| 基准收益率②% | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 0.82 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
| ① — ② | -0.58 | -1.11 | -1.75 | -6.89 | -6.04 | -13.91 | -13.19 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜旭 | 2020/11/27 | 3年11月23天 | -29.03 | 杜旭女士，中国国籍， 硕士，具备基金从业资格。2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部，任交易员，2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托，任投资经理，2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部，任高级投资经理。2019年8月加入先锋基金管理有限公司，现任投资管理部基金经理。2020年02月24日任先锋日添利货币市场基金基金经理。2020年02月24日任先锋现金宝货币市场基金基金经理。2020年11月27日任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 黄意球 | 2022/07/18 | 2年4月2天 | -21.41 | 黄意球先生，中国科学院博士，曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理、平安基金管理有限公司固定收益研究员。2021年5月加入先锋基金管理有限公司任基金经理助理。2022年07月18日任先锋博盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年07月18日任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月18日任先锋日添利货币市场基金基金经理。2022年07月18日任先锋现金宝货币市场基金基金经理。 |
先锋汇盈纯债A先锋汇盈纯债C基金总份额
先锋汇盈纯债A先锋汇盈纯债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 421 | 450 | 486 | 540 | |
| 户均持有份额(万) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,278.87 | 7.02 | 0.03 |
| 其中：政策性金融债 | 10,278.87 | 7.02 | 0.03 |
| 企业债券 | 75,663.59 | 51.70 | -0.79 |
| 可转换债券 | 17,855.52 | 12.20 | -2.05 |
| 中期票据 | 41,628.12 | 28.45 | -0.52 |
| 合计 | 145,426.10 | 99.37 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102102318 | 21粤电发MTN002 | 120.00 | 12341.09 | 8.43 |
| 200203 | 20国开03 | 100.00 | 10278.87 | 7.02 |
| 185322 | 22天风01 | 100.00 | 10276.47 | 7.02 |
| 240534 | 24供销01 | 100.00 | 10247.50 | 7.00 |
| 185806 | 22紫金02 | 100.00 | 10127.48 | 6.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.08 |
| 本期利润(万元) | -0.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8276 |