近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.26 | -5.77 | -0.63 | 0.24 | -6.12 | -6.18 | -5.63 |
| 基准收益率②% | 0.13 | -0.13 | -1.55 | 0.84 | -2.32 | 5.43 | 1.66 |
| ① — ② | -1.39 | -5.64 | 0.92 | -0.60 | -3.80 | -11.61 | -7.29 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
先锋博盈纯债债券A先锋博盈纯债债券C基金总份额
先锋博盈纯债债券A先锋博盈纯债债券C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 138 | 151 | 162 | 171 | |
| 户均持有份额(万) | 1322.28 | 1208.46 | 1126.42 | 1067.17 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 486.95 | 0.41 | -- | -7.56 |
| 合计 | 486.95 | 0.41 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技 | 1.94 | 486.95 | 0.41% | 新晋 | 2.25 |
| 合计 | -- | 1.94 | 486.95 | 0.41% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 31,471.92 | 26.60 | -6.12 |
| 企业债券 | 30,876.72 | 26.10 | -1.07 |
| 可转换债券 | 59,352.95 | 50.17 | -3.24 |
| 中期票据 | 12,284.77 | 10.38 | 0.09 |
| 合计 | 133,986.36 | 113.25 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250009 | 25附息国债09 | 130.00 | 12952.48 | 10.95 |
| 240534 | 24供销01 | 100.00 | 10137.59 | 8.57 |
| 240011 | 24附息国债11 | 90.00 | 9451.47 | 7.99 |
| 175302 | 20青城04 | 90.00 | 9146.26 | 7.73 |
| 019792 | 25国债19 | 90.00 | 9067.97 | 7.66 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,503.97 |
| 本期利润(万元) | -1,516.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 118,305.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6483 |