近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.25 | -0.14 | -6.68 | -0.23 | 3.13 | -29.36 | 40.15 |
| 基准收益率②% | 9.28 | -0.36 | 2.71 | -3.25 | -4.27 | -10.78 | -0.03 |
| ① — ② | -3.03 | 0.22 | -9.39 | 3.02 | 7.40 | -18.58 | 40.18 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾捷 | 2022/12/28 | 1年10月27天 | 7.04 | 曾捷，女，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学工学硕士，曾任安信证券股份有限公司研究员、华金证券股份有限公司研究员。2021年6月加入先锋基金管理有限公司任研究员。自2022年12月28日起，担任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
先锋量化优选混合A先锋量化优选混合C基金总份额
先锋量化优选混合A先锋量化优选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 851 | 979 | 1189 | 1478 | |
| 户均持有份额(万) | 0.37 | 0.68 | 0.79 | 1.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 39.28 | 38.72 | 23.77 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 60.72 | 61.28 | 76.23 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,899.75 | 41.11 | -- | -6.00 |
| 批发和零售业 | 11.21 | 0.24 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.23 | 5.70 | -- | 1.19 |
| 金融业 | 138.62 | 3.00 | -- | -3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.28 | 0.18 | -- | -1.23 |
| 合计 | 2,321.09 | 50.23 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 4.43 | 287.86 | 6.23% | 0.58 | -15.34 |
| 600109 | 国金证券 | 14.13 | 138.62 | 3.00% | 0.70 | -2.57 |
| 301165 | 锐捷网络 | 3.01 | 127.14 | 2.75% | 0.81 | 0.03 |
| 688157 | 松井股份 | 1.94 | 87.61 | 1.90% | 0.46 | 4.13 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1.48 | 83.58 | 1.81% | -0.02 | -5.55 |
| 688107 | 安路科技 | 3.00 | 75.98 | 1.64% | -1.87 | 1.35 |
| 688183 | 生益电子 | 3.07 | 75.01 | 1.62% | -0.54 | -9.91 |
| 301303 | 真兰仪表 | 5.74 | 74.91 | 1.62% | 0.19 | 13.00 |
| 688798 | 艾为电子 | 1.03 | 59.39 | 1.29% | 新晋 | 2.56 |
| 600584 | 长电科技 | 1.67 | 59.00 | 1.28% | 新晋 | -2.69 |
| 合计 | -- | 39.50 | 1,069.10 | 23.14% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 90.43 | 1.96 | -0.08 |
| 合计 | 90.43 | 1.96 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123210 | 信服转债 | 0.42 | 44.33 | 0.96 |
| 123078 | 飞凯转债 | 0.20 | 23.69 | 0.51 |
| 113616 | 韦尔转债 | 0.20 | 22.41 | 0.48 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.79 |
| 本期利润(万元) | 13.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0599 |
| 期末基金资产净值(万元) | 296.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3915 |