近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.13 | -2.07 | -4.67 | -1.80 | 4.73 | -13.88 | -4.94 |
| 基准收益率②% | 2.71 | -3.25 | -1.87 | -2.00 | -4.27 | -10.78 | -0.03 |
| ① — ② | -7.84 | 1.18 | -2.80 | 0.20 | 9.00 | -3.10 | -4.91 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾捷 | 2022/12/28 | 1年4月10天 | 0.14 | 曾捷，女，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学工学硕士，曾任安信证券股份有限公司研究员、华金证券股份有限公司研究员。2021年6月加入先锋基金管理有限公司任研究员。自2022年12月28日起，担任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
先锋聚利混合A先锋聚利混合C基金总份额
先锋聚利混合A先锋聚利混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 362 | 423 | 509 | 454 | |
| 户均持有份额(万) | 0.66 | 0.67 | 0.74 | 0.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 158.43 | 50.48 | -- | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 19.28 | 6.14 | -- | 4.90 |
| 合计 | 177.71 | 56.62 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 0.50 | 25.16 | 8.02% | -1.34 | 17.56 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 0.38 | 23.56 | 7.51% | 3.62 | 11.37 |
| 688107 | 安路科技 | 0.71 | 17.59 | 5.61% | -0.20 | 1.58 |
| 300458 | 全志科技 | 0.78 | 15.14 | 4.82% | 1.74 | 4.92 |
| 688372 | 伟测科技 | 0.20 | 13.12 | 4.18% | 新晋 | -10.84 |
| 688110 | 东芯股份 | 0.56 | 13.00 | 4.14% | 新晋 | -1.56 |
| 002415 | 海康威视 | 0.40 | 12.86 | 4.10% | -3.69 | 6.12 |
| 603738 | 泰晶科技 | 0.77 | 10.80 | 3.44% | -0.28 | 1.75 |
| 688157 | 松井股份 | 0.29 | 10.79 | 3.44% | -2.83 | -8.14 |
| 600584 | 长电科技 | 0.35 | 9.85 | 3.14% | 新晋 | -1.92 |
| 合计 | -- | 4.94 | 151.87 | 48.40% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.26 |
| 本期利润(万元) | -10.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0428 |
| 期末基金资产净值(万元) | 186.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7809 |