基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -16.37 -6.45 -4.07 -6.20 -16.12 -14.42 21.58
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -18.67 -3.33 -2.13 -4.10 -11.44 -3.62 22.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张勇 2021/07/27 2024/05/01 2年9月5天 -38.56
何杰 2018/08/07 2021/07/27 2年11月20天 199.83
王静 2018/07/25 2020/02/25 1年7月 44.20
林材 2018/07/25 2019/09/27 1年2月2天 12.80

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,885.26 77.47 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 363.30 14.93 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.82 0.03 -- --
合计 2,249.38 92.43 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 4.19 204.14 8.39% 新晋 9.08
601689 拓普集团 2.97 187.67 7.71% -0.13 17.67
603728 鸣志电器 3.23 184.53 7.58% -0.54 18.54
601100 恒立液压 3.39 169.94 6.98% 1.99 2.12
002050 三花智控 6.65 157.80 6.48% -1.62 9.92
300580 贝斯特 5.66 151.12 6.21% 1.23 24.66
300124 汇川技术 2.38 145.70 5.99% 新晋 3.94
688017 绿的谐波 1.21 145.40 5.98% -1.37 37.43
300354 东华测试 2.28 105.09 4.32% 0.74 2.28
300007 汉威科技 6.23 98.62 4.05% 1.08 6.11
合计 -- 38.19 1,550.01 63.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,263.28
本期利润(万元) -1,547.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.5773
期末基金资产净值(万元) 1,341.35
期末基金份额净值(元) 1.2618