近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 3.92 | 1.22 | -13.65 | 6.20 | -19.90 | -4.51 | 34.94 |
基准收益率②% | 4.41 | 1.69 | -14.45 | 5.93 | -20.58 | -4.85 | 25.86 |
① — ② | -0.49 | -0.47 | 0.80 | 0.27 | 0.68 | 0.34 | 9.08 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.68 | 0.04 | -- | -- |
制造业 | 1.03 | 0.07 | -- | -- |
合计 | 1.71 | 0.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001328 | 登康口腔 | 0.05 | 1.03 | 0.07% | 新晋 | 12.65 |
600925 | 苏能股份 | 0.10 | 0.68 | 0.04% | 新晋 | 2.72 |
合计 | -- | 0.15 | 1.71 | 0.11% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 91.00 | 5.74% | 0.02 | -0.05 |
300750 | 宁德时代 | 0.12 | 48.73 | 3.07% | 0.20 | 7.42 |
601318 | 中国平安 | 0.83 | 37.85 | 2.39% | -0.19 | -2.84 |
600036 | 招商银行 | 0.94 | 32.21 | 2.03% | -0.29 | -3.54 |
000858 | 五粮液 | 0.15 | 29.55 | 1.86% | 0.06 | 3.69 |
000333 | 美的集团 | 0.38 | 20.45 | 1.29% | 0.02 | -5.04 |
601012 | 隆基绿能 | 0.47 | 18.99 | 1.20% | -0.09 | 13.20 |
601166 | 兴业银行 | 1.10 | 18.58 | 1.17% | -0.11 | -6.59 |
600900 | 长江电力 | 0.86 | 18.28 | 1.15% | -0.02 | -3.83 |
002594 | 比亚迪 | 0.07 | 17.92 | 1.13% | -0.06 | -4.22 |
合计 | -- | 4.97 | 333.56 | 21.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.65% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9.54 |
本期利润(万元) | 33.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0456 |
期末基金资产净值(万元) | 1,009.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.3515 |