近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.54 | -8.90 | 18.82 | -1.56 | 13.93 | -5.55 | -10.94 |
| 基准收益率②% | -2.40 | -0.76 | 9.65 | 1.50 | 10.81 | 11.78 | -6.12 |
| ① — ② | 3.94 | -8.14 | 9.17 | -3.06 | 3.12 | -17.33 | -4.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
朱雀产业臻选混合A朱雀产业臻选混合C基金总份额
朱雀产业臻选混合A朱雀产业臻选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 31721 | 37506 | 40842 | 44793 | |
| 户均持有份额(万) | 3.15 | 3.44 | 3.58 | 3.89 | |
| 机构持有比例(%) | 5.47 | 5.76 | 5.75 | 11.62 | |
| 个人持有比例(%) | 94.53 | 94.24 | 94.25 | 88.38 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,605.32 | 1.29 | -- | -3.51 |
| 制造业 | 120,673.25 | 59.62 | -- | 11.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.73 | 0.26 | -- | -4.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 771.90 | 0.38 | -- | -0.95 |
| 合计 | 124,583.20 | 61.55 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | 新和成 | 563.84 | 19,480.62 | 9.63% | 5.57 | -8.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 400.65 | 17,935.32 | 8.86% | -0.94 | -- |
| 601126 | 四方股份 | 406.07 | 17,493.50 | 8.64% | 0.89 | 57.53 |
| 002028 | 思源电气 | 50.89 | 10,278.85 | 5.08% | -0.10 | -5.77 |
| 603606 | 东方电缆 | 136.87 | 8,286.39 | 4.09% | -0.17 | 6.55 |
| 06160 | 百济神州 | 51.01 | 7,728.74 | 3.82% | -2.45 | -- |
| 000811 | 冰轮环境 | 447.91 | 7,713.01 | 3.81% | 新晋 | 54.79 |
| 688192 | 迪哲医药 | 136.86 | 7,416.67 | 3.66% | -1.79 | 3.20 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 137.54 | 7,175.46 | 3.55% | -0.46 | 40.73 |
| 600183 | 生益科技 | 120.60 | 6,533.09 | 3.23% | -2.40 | 36.56 |
| 合计 | -- | 2,452.24 | 110,041.65 | 54.37% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,311.69 |
| 本期利润(万元) | 3,523.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0383 |
| 期末基金资产净值(万元) | 142,549.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6191 |