近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.18 | 19.85 | 1.18 | 7.15 | -5.52 | -14.55 | -22.06 |
| 基准收益率②% | -0.76 | 9.65 | 1.50 | 0.33 | 11.78 | -6.12 | -11.70 |
| ① — ② | -8.42 | 10.20 | -0.32 | 6.82 | -17.30 | -8.43 | -10.36 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王一昊 | 2021/02/18 | 5年27天 | -25.62 | 王一昊，男，中国籍，8年证券从业经历，英国伯明翰大学国际货币与银行专业硕士、上海财经大学经济学学士。曾就职于朱雀股权投资管理有限公司。2019年1月加入朱雀基金管理有限公司，现任朱雀基金公募投资部基金经理。自2021年2月18日起，担任朱雀产业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日起至2025年5月26日，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
朱雀产业智选混合A朱雀产业智选混合C基金总份额
朱雀产业智选混合A朱雀产业智选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1591 | 1744 | 1905 | 2041 | |
| 户均持有份额(万) | 2.08 | 2.07 | 2.12 | 2.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,636.22 | 48.35 | -- | 1.04 |
| 批发和零售业 | 329.41 | 1.09 | -- | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,481.82 | 4.90 | -- | -0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 562.40 | 1.86 | -- | 0.75 |
| 合计 | 17,009.85 | 56.20 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 37.05 | 2,391.02 | 7.90% | 0.76 | -- |
| 600183 | 生益科技 | 24.27 | 1,733.12 | 5.73% | 2.20 | -1.33 |
| 002311 | 海大集团 | 28.44 | 1,575.01 | 5.20% | 2.14 | 5.98 |
| 02020 | 安踏体育 | 20.00 | 1,455.09 | 4.81% | -1.06 | -- |
| 688192 | 迪哲医药 | 24.93 | 1,435.85 | 4.74% | 0.41 | -8.61 |
| 601126 | 四方股份 | 43.97 | 1,322.62 | 4.37% | 新晋 | 12.80 |
| 002028 | 思源电气 | 8.12 | 1,255.27 | 4.15% | 0.91 | -0.66 |
| 06160 | 百济神州 | 7.30 | 1,182.22 | 3.91% | 2.57 | -- |
| 300390 | 天华新能 | 19.99 | 1,091.65 | 3.61% | 新晋 | 8.81 |
| 603606 | 东方电缆 | 18.01 | 1,076.10 | 3.55% | 新晋 | 19.77 |
| 合计 | -- | 232.08 | 14,517.95 | 47.97% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 223.56 |
| 本期利润(万元) | -921.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1281 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,874.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.338 |