近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.70 | -5.25 | -7.96 | -2.63 | -10.13 | -24.36 | 11.75 |
| 基准收益率②% | 11.44 | 0.62 | 0.86 | -4.64 | -7.79 | -12.96 | -5.76 |
| ① — ② | -4.74 | -5.87 | -8.82 | 2.01 | -2.34 | -11.40 | 17.51 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁跃军 | 2021/03/01 | 3年8月19天 | -25.93 | 梁跃军先生，1971年出生，中国籍，EMBA。先后任职于招商银行北京分行，西南证券股份有限公司，大通证券股份有限公司，西部证券股份有限公司，上海朱雀投资发展中心（有限合伙），朱雀股权投资管理股份有限公司。现任朱雀基金董事长，2014年当选中国证监会第五届并购重组委委员，2016年当选中国证监会第六届并购重组委委员。2018年10月25日至2020年05月18日任朱雀基金管理有限公司董事长。2020年05月18日任朱雀基金管理有限公司总经理。2020年06月03日任朱雀企业优胜股票型证券投资基金基金经理。2020年06月29日任朱雀产业臻选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日任朱雀企业优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年03月01日任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日至2024年7月23日任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月27日任朱雀产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄昊 | 2021/03/01 | 2023/09/22 | 2年6月21天 | -23.29 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,297.47 | 1.22 | -- | -1.26 |
| 制造业 | 151,723.27 | 42.91 | -- | -4.20 |
| 合计 | 156,020.74 | 44.13 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028 | 思源电气 | 384.57 | 28,419.72 | 8.04% | 0.60 | 2.32 |
| 300776 | 帝尔激光 | 431.06 | 25,863.31 | 7.32% | 3.85 | 28.12 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,040.16 | 19,305.36 | 5.46% | 0.72 | 10.22 |
| 02367 | 巨子生物 | 367.10 | 16,866.85 | 4.77% | -0.34 | -- |
| 688333 | 铂力特 | 294.63 | 15,382.87 | 4.35% | 0.00 | -7.73 |
| 603606 | 东方电缆 | 258.34 | 14,252.85 | 4.03% | 0.71 | 11.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 745.35 | 14,014.31 | 3.96% | -0.19 | -- |
| 002311 | 海大集团 | 279.07 | 13,400.91 | 3.79% | 0.50 | 8.20 |
| 02020 | 安踏体育 | 151.66 | 12,917.50 | 3.65% | -0.52 | -- |
| 00916 | 龙源电力 | 1,735.70 | 11,034.92 | 3.12% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 5,687.64 | 171,458.60 | 48.49% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,600.70 | 3.28 | -0.06 |
| 合计 | 11,600.70 | 3.28 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 113.50 | 11600.70 | 3.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -37,998.93 |
| 本期利润(万元) | 21,581.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0422 |
| 期末基金资产净值(万元) | 353,554.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7069 |