近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.74 | -1.60 | 7.03 | 1.06 | -5.96 | -10.13 | -24.36 |
| 基准收益率②% | 13.33 | 1.76 | 3.01 | -0.34 | 12.70 | -7.79 | -12.96 |
| ① — ② | 5.41 | -3.36 | 4.02 | 1.40 | -18.66 | -2.34 | -11.40 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁跃军 | 2021/03/01 | 4年9月3天 | -19.49 | 梁跃军，男，中国籍，26年证券从业经历，中欧国际工商学院EMBA，北京大学硕士（国民经济学）。先后任职于招商银行股份有限公司北京分行，西南证券股份有限公司，大通证券股份有限公司，西部证券股份有限公司，上海朱雀投资发展中心（有限合伙），朱雀股权投资管理有限公司。现任朱雀基金总经理兼公募投资部总经理、投资总监，2014年当选中国证监会第五届并购重组委委员，2016年当选中国证监会第六届并购重组委委员。自2020年6月3日起至2024年12月18日，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起，担任朱雀产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2025年9月11日，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起至2025年1月13日，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起，担任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起至2024年7月23日，担任朱雀产业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日起，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王一昊 | 2025/09/12 | 2月22天 | -6.08 | 王一昊，男，中国籍，8年证券从业经历，英国伯明翰大学国际货币与银行专业硕士、上海财经大学经济学学士。曾就职于朱雀股权投资管理有限公司。2019年1月加入朱雀基金管理有限公司，现任朱雀基金公募投资部基金经理。自2021年2月18日起，担任朱雀产业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日起至2025年5月26日，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄昊 | 2021/03/01 | 2023/09/22 | 2年6月21天 | -23.29 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 130,437.00 | 39.60 | -- | -6.92 |
| 批发和零售业 | 3,320.26 | 1.01 | -- | -0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,270.66 | 5.85 | -- | -0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,545.04 | 2.90 | -- | 1.90 |
| 卫生和社会工作 | 2,911.41 | 0.88 | -- | -0.28 |
| 合计 | 165,484.37 | 50.24 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 429.60 | 31,200.80 | 9.47% | 0.95 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 261.28 | 24,188.30 | 7.34% | -0.14 | -- |
| 300776 | 帝尔激光 | 315.40 | 22,995.76 | 6.98% | 0.41 | -12.82 |
| 06160 | 百济神州 | 104.31 | 19,541.80 | 5.93% | 新晋 | -- |
| 688192 | 迪哲医药 | 223.53 | 15,936.38 | 4.84% | 1.32 | -4.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23.15 | 14,012.83 | 4.25% | 0.15 | -- |
| 02367 | 巨子生物 | 270.00 | 13,927.51 | 4.23% | -2.03 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 53.39 | 13,117.88 | 3.98% | 0.40 | -6.76 |
| 03800 | 协鑫科技 | 9,673.80 | 11,569.90 | 3.51% | 新晋 | -- |
| 603606 | 东方电缆 | 162.74 | 11,495.98 | 3.49% | 新晋 | -8.58 |
| 合计 | -- | 11,517.20 | 177,987.14 | 54.02% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24,408.39 |
| 本期利润(万元) | 55,468.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1397 |
| 期末基金资产净值(万元) | 329,424.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8934 |