近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.33 | -8.89 | 18.74 | -1.60 | 13.94 | -5.96 | -10.13 |
| 基准收益率②% | -2.56 | -1.75 | 13.33 | 1.76 | 16.71 | 12.70 | -7.79 |
| ① — ② | 3.89 | -7.14 | 5.41 | -3.36 | -2.77 | -18.66 | -2.34 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁跃军 | 2021/03/01 | 5年2月10天 | -5.51 | 梁跃军，男，中国籍，26年证券从业经历，中欧国际工商学院EMBA，北京大学硕士（国民经济学）。先后任职于招商银行股份有限公司北京分行，西南证券股份有限公司，大通证券股份有限公司，西部证券股份有限公司，上海朱雀投资发展中心（有限合伙），朱雀股权投资管理有限公司。现任朱雀基金总经理兼公募投资部总经理、投资总监，2014年当选中国证监会第五届并购重组委委员，2016年当选中国证监会第六届并购重组委委员。自2020年6月3日起至2024年12月18日，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起，担任朱雀产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2025年9月11日，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起至2025年1月13日，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起，担任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起至2024年7月23日，担任朱雀产业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日起至2026年4月30日，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王一昊 | 2025/09/12 | 7月29天 | 10.23 | 王一昊，男，中国籍，8年证券从业经历，英国伯明翰大学国际货币与银行专业硕士、上海财经大学经济学学士。曾就职于朱雀股权投资管理有限公司。2019年1月加入朱雀基金管理有限公司，现任朱雀基金公募投资部基金经理。自2021年2月18日起，担任朱雀产业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日起至2025年5月26日，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄昊 | 2021/03/01 | 2023/09/22 | 2年6月21天 | -23.29 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,256.29 | 1.28 | -- | -3.52 |
| 制造业 | 153,498.81 | 60.25 | -- | 12.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 727.01 | 0.29 | -- | -4.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,270.28 | 0.50 | -- | -0.83 |
| 合计 | 158,752.39 | 62.32 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | 新和成 | 710.62 | 24,551.92 | 9.64% | 5.60 | -10.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 505.85 | 22,644.66 | 8.89% | -0.88 | -- |
| 601126 | 四方股份 | 513.44 | 22,119.08 | 8.68% | 0.94 | 57.53 |
| 002028 | 思源电气 | 64.29 | 12,986.72 | 5.10% | -0.07 | -6.80 |
| 603606 | 东方电缆 | 172.97 | 10,471.63 | 4.11% | -0.14 | 6.55 |
| 06160 | 百济神州 | 65.80 | 9,969.64 | 3.91% | -2.29 | -- |
| 000811 | 冰轮环境 | 567.67 | 9,775.23 | 3.84% | 新晋 | 54.79 |
| 688192 | 迪哲医药 | 172.21 | 9,331.90 | 3.66% | -1.64 | 2.88 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 172.94 | 9,022.18 | 3.54% | -0.48 | 42.15 |
| 600183 | 生益科技 | 152.42 | 8,256.48 | 3.24% | -2.39 | 36.56 |
| 合计 | -- | 3,098.21 | 139,129.44 | 54.61% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18,381.83 |
| 本期利润(万元) | 5,298.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 254,756.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8248 |