近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.25 | 21.32 | -1.24 | 8.95 | -6.17 | -12.99 | -22.96 |
| 基准收益率②% | -1.39 | 14.61 | 1.65 | 2.34 | 12.68 | -8.59 | -12.96 |
| ① — ② | -10.86 | 6.71 | -2.89 | 6.61 | -18.85 | -4.40 | -10.00 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈飞 | 2025/01/13 | 1年2月4天 | 22.67 | 陈飞，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学国际贸易学硕士。曾就职于上海光大证券资产管理有限公司。2020年8月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部投资副总监、基金经理。自2023年8月9日起，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 30,971.10 | 42.81 | -- | -4.50 |
| 批发和零售业 | 603.98 | 0.83 | -- | -0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,336.05 | 5.99 | -- | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 147.83 | 0.20 | -- | -0.91 |
| 合计 | 36,058.96 | 49.83 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 110.70 | 7,144.03 | 9.87% | -0.09 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.90 | 6,979.27 | 9.65% | -0.27 | -- |
| 688192 | 迪哲医药 | 83.33 | 4,796.21 | 6.63% | 1.36 | -8.61 |
| 002001 | 新和成 | 174.23 | 4,388.76 | 6.07% | 新晋 | 31.29 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 71.97 | 3,640.24 | 5.03% | 新晋 | -6.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26.79 | 3,455.37 | 4.78% | 新晋 | -- |
| 600183 | 生益科技 | 42.89 | 3,062.74 | 4.23% | 新晋 | -1.33 |
| 601126 | 四方股份 | 95.93 | 2,885.57 | 3.99% | 新晋 | 12.80 |
| 300390 | 天华新能 | 46.65 | 2,547.56 | 3.52% | 新晋 | 8.81 |
| 06160 | 百济神州 | 11.61 | 1,880.21 | 2.60% | 2.12 | -- |
| 688235 | 百济神州 | 2.39 | 642.01 | 0.89% | -2.64 | -17.33 |
| 合计 | -- | 679.39 | 41,421.97 | 57.26% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -278.12 |
| 本期利润(万元) | -10,595.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72,347.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8115 |