近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.49 | -12.25 | 21.32 | -1.24 | 14.54 | -6.17 | -12.99 |
| 基准收益率②% | -2.50 | -1.39 | 14.61 | 1.65 | 17.56 | 12.68 | -8.59 |
| ① — ② | 0.01 | -10.86 | 6.71 | -2.89 | -3.02 | -18.85 | -4.40 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈飞 | 2025/01/13 | 1年3月29天 | 32.44 | 陈飞，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学国际贸易学硕士。曾就职于上海光大证券资产管理有限公司。2020年8月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部投资副总监、基金经理。自2023年8月9日起，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 259.80 | 0.41 | -- | -4.39 |
| 制造业 | 33,587.84 | 53.38 | -- | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,260.91 | 2.00 | -- | -2.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.51 | 0.17 | -- | -1.16 |
| 合计 | 35,216.06 | 55.96 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | 新和成 | 177.79 | 6,142.53 | 9.76% | 3.69 | -10.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 124.05 | 5,553.17 | 8.82% | -1.05 | -- |
| 601126 | 四方股份 | 126.44 | 5,447.04 | 8.66% | 4.67 | 57.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.13 | 3,474.34 | 5.52% | -4.13 | -- |
| 688192 | 迪哲医药 | 45.70 | 2,476.41 | 3.94% | -2.69 | 2.88 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 44.43 | 2,317.91 | 3.68% | -1.35 | 42.15 |
| 000811 | 冰轮环境 | 127.26 | 2,191.42 | 3.48% | 新晋 | 54.79 |
| 06160 | 百济神州 | 13.96 | 2,115.14 | 3.36% | 0.76 | -- |
| 600183 | 生益科技 | 35.56 | 1,926.26 | 3.06% | -1.17 | 36.56 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 29.78 | 1,912.91 | 3.04% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 733.10 | 33,557.13 | 53.32% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,388.83 |
| 本期利润(万元) | -1,209.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,927.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7913 |