近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 21.32 | -1.24 | 8.95 | 0.81 | -6.17 | -12.99 | -22.96 |
| 基准收益率②% | 14.61 | 1.65 | 2.34 | -0.57 | 12.68 | -8.59 | -12.96 |
| ① — ② | 6.71 | -2.89 | 6.61 | 1.38 | -18.85 | -4.40 | -10.00 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈飞 | 2025/01/13 | 10月22天 | 17.32 | 陈飞，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学国际贸易学硕士。曾就职于上海光大证券资产管理有限公司。2020年8月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部投资副总监、基金经理。自2023年8月9日起，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29,484.67 | 33.00 | -- | -13.52 |
| 批发和零售业 | 636.13 | 0.71 | -- | -0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,315.66 | 8.19 | -- | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,833.90 | 4.29 | -- | 3.29 |
| 卫生和社会工作 | 1,087.55 | 1.22 | -- | 0.06 |
| 合计 | 42,357.91 | 47.41 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 122.60 | 8,904.14 | 9.96% | 2.66 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.64 | 8,861.68 | 9.92% | 1.09 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 66.92 | 6,195.20 | 6.93% | -0.42 | -- |
| 300776 | 帝尔激光 | 72.56 | 5,290.45 | 5.92% | -1.36 | -12.82 |
| 688192 | 迪哲医药 | 66.14 | 4,712.37 | 5.27% | 1.35 | -4.41 |
| 600576 | 祥源文旅 | 496.62 | 3,833.90 | 4.29% | 1.06 | 2.95 |
| 01686 | 新意网集团 | 560.70 | 3,516.81 | 3.94% | 1.16 | -- |
| 02162 | 康诺亚-B | 50.80 | 3,443.67 | 3.85% | 新晋 | -- |
| 688235 | 百济神州 | 10.27 | 3,151.43 | 3.53% | 新晋 | -7.37 |
| 00772 | 阅文集团 | 85.28 | 3,073.87 | 3.44% | 0.75 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 2.31 | 432.76 | 0.48% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,548.84 | 51,416.28 | 57.53% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,469.76 |
| 本期利润(万元) | 16,635.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1615 |
| 期末基金资产净值(万元) | 89,360.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9248 |