基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.66 -1.49 3.31 -0.13 3.23 2.74 0.06
基准收益率②% 0.37 0.25 0.61 1.78 2.84 8.29 2.82
① — ② 0.29 -1.74 2.70 -1.91 0.39 -5.55 -2.76
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘昱璇 2026/01/16 3月26天 1.55 潘昱璇，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学保险专业硕士。曾在2018年7月至2023年1月期间就职于建信保险资产管理有限公司固定收益部。2023年1月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部基金经理。自2026年1月16日起，担任朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于珅 2022/01/26 2026/01/16 3年11月21天 5.81
王壮飞 2022/09/02 2024/07/25 1年10月23天 -1.25
柳雯青 2020/03/18 2022/07/08 2年3月21天 18.46

朱雀安鑫回报债券A朱雀安鑫回报债券C基金总份额

朱雀安鑫回报债券A朱雀安鑫回报债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)527551536571
户均持有份额(万)18.2820.5018.6419.98
机构持有比例(%)82.3184.6585.9285.14
个人持有比例(%)17.6915.3514.0814.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 49.73 0.22 -- -1.03
制造业 1,968.13 8.84 -- 0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 20.85 0.09 -- -0.71
水利、环境和公共设施管理业 65.99 0.30 -- 0.11
合计 2,104.70 9.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002001 新和成 9.52 328.92 1.48% 0.47 -10.71
601126 四方股份 5.55 239.09 1.07% 0.50 57.53
00981 中芯国际 4.15 185.78 0.83% -0.54 --
600183 生益科技 2.07 112.13 0.50% -0.24 36.56
002938 鹏鼎控股 2.07 107.99 0.48% -0.10 42.15
002028 思源电气 0.53 107.06 0.48% -0.31 -6.80
000811 冰轮环境 5.71 98.33 0.44% 新晋 54.79
06160 百济神州 0.60 90.91 0.41% -0.36 --
603606 东方电缆 1.47 88.99 0.40% 新晋 6.55
002311 海大集团 1.72 85.67 0.38% 新晋 -4.79
合计 -- 33.39 1,444.87 6.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,738.01 21.28 7.65
金融债券 7,176.10 32.22 -18.90
其中：政策性金融债 7,176.10 32.22 -18.90
企业债券 2,030.32 9.12 -1.05
中期票据 2,033.38 9.13 -0.93
合计 15,977.80 71.75 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 20.00 2071.60 9.30
092202005 22国开行二级资本债01A 20.00 2061.51 9.26
220203 22国开03 20.00 2027.63 9.10
115776 23招金01 10.00 1020.34 4.58
102483068 24龙源电力MTN001 10.00 1020.01 4.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 108.41
本期利润(万元) 78.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 11,487.88
期末基金份额净值(元) 1.2429