基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.08 0.10 0.70 0.47 0.06 -2.48 8.20
基准收益率②% 2.49 1.76 1.74 0.64 2.82 1.05 3.43
① — ② -1.41 -1.66 -1.04 -0.17 -2.76 -3.53 4.77
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于珅 2022/01/26 2年9月25天 1.63 于珅，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学金融学学士，上海交通大学工商管理硕士。曾任职于瑞银证券有限责任公司全球金融市场部。2021年6月加入朱雀基金管理有限公司，任公司公募投资部拟任基金经理。2022年1月26日任朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王壮飞 2022/09/02 2024/07/25 1年10月23天 -1.25
柳雯青 2020/03/18 2022/07/08 2年3月21天 18.46

朱雀安鑫回报债券A朱雀安鑫回报债券C基金总份额

朱雀安鑫回报债券A朱雀安鑫回报债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)571640750905
户均持有份额(万)19.9860.96112.98185.82
机构持有比例(%)85.1494.7896.3396.76
个人持有比例(%)14.865.223.673.24

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14.30 0.11 -- -0.29
采矿业 151.71 1.16 -- -0.57
制造业 699.63 5.36 -- -3.02
信息传输、软件和信息技术服务业 116.74 0.89 -- -0.15
合计 982.38 7.52 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 2.09 154.45 1.18% 0.22 2.32
000792 盐湖股份 6.14 113.96 0.87% -0.15 10.22
300776 帝尔激光 1.84 110.40 0.85% 新晋 28.12
603606 东方电缆 1.62 89.38 0.68% 0.18 11.64
600584 长电科技 2.53 89.21 0.68% 新晋 4.76
00700 腾讯控股 0.22 88.21 0.68% 新晋 --
600131 国网信通 4.31 84.91 0.65% 新晋 19.88
00916 龙源电力 11.50 73.11 0.56% 0.13 --
01378 中国宏桥 6.10 71.29 0.55% 新晋 --
02020 安踏体育 0.80 68.14 0.52% 新晋 --
合计 -- 37.15 943.06 7.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,204.94 9.23 -7.40
金融债券 8,447.70 64.73 16.43
其中：政策性金融债 8,447.70 64.73 16.43
企业债券 2,025.13 15.52 -2.31
可转换债券 147.76 1.13 1.01
短期融资券 1,007.54 7.72 1.87
合计 12,833.07 98.33 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200219 20国开19 30.00 3157.70 24.20
210205 21国开05 20.00 2222.12 17.03
190311 19进出11 20.00 2068.29 15.85
115350 23紫金K1 10.00 1019.78 7.81
012481456 24万华化学SCP008(科创票据) 10.00 1007.54 7.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -215.66
本期利润(万元) 103.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 10,613.57
期末基金份额净值(元) 1.1864