近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.76 | -5.39 | -7.95 | -2.93 | -11.48 | -23.35 | 7.56 |
| 基准收益率②% | 9.42 | 0.17 | 2.03 | -3.85 | -6.12 | -11.70 | -2.92 |
| ① — ② | -2.66 | -5.56 | -9.98 | 0.92 | -5.36 | -11.65 | 10.48 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁跃军 | 2020/06/29 | 4年4月21天 | 6.10 | 梁跃军先生，1971年出生，中国籍，EMBA。先后任职于招商银行北京分行，西南证券股份有限公司，大通证券股份有限公司，西部证券股份有限公司，上海朱雀投资发展中心（有限合伙），朱雀股权投资管理股份有限公司。现任朱雀基金董事长，2014年当选中国证监会第五届并购重组委委员，2016年当选中国证监会第六届并购重组委委员。2018年10月25日至2020年05月18日任朱雀基金管理有限公司董事长。2020年05月18日任朱雀基金管理有限公司总经理。2020年06月03日任朱雀企业优胜股票型证券投资基金基金经理。2020年06月29日任朱雀产业臻选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日任朱雀企业优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年03月01日任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日至2024年7月23日任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月27日任朱雀产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 佘金花 | 2024/08/05 | 3月15天 | 15.44 | 佘金花，女，中国籍，3年证券从业经历，研究生、硕士，曾就职于紫金矿业集团股份有限公司和海通证券股份有限公司。2022年12月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部基金经理。自2024年8月5日起，担任朱雀产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。 |
朱雀产业臻选混合A朱雀产业臻选混合C基金总份额
朱雀产业臻选混合A朱雀产业臻选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19855 | 21775 | 24465 | 27503 | |
| 户均持有份额(万) | 2.70 | 2.65 | 2.66 | 2.77 | |
| 机构持有比例(%) | 12.80 | 10.38 | 11.17 | 12.68 | |
| 个人持有比例(%) | 87.20 | 89.62 | 88.83 | 87.32 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3,670.00 | 1.24 | -- | -1.24 |
| 采矿业 | 232.37 | 0.08 | -- | -5.82 |
| 制造业 | 128,735.88 | 43.59 | -- | -3.52 |
| 合计 | 132,638.25 | 44.91 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028 | 思源电气 | 322.15 | 23,806.89 | 8.06% | 0.68 | 2.32 |
| 300776 | 帝尔激光 | 360.67 | 21,640.01 | 7.33% | 3.89 | 28.12 |
| 000792 | 盐湖股份 | 916.17 | 17,004.14 | 5.76% | 1.06 | 10.22 |
| 02367 | 巨子生物 | 307.74 | 14,139.48 | 4.79% | -0.28 | -- |
| 688333 | 铂力特 | 249.28 | 13,015.03 | 4.41% | 0.09 | -7.73 |
| 603606 | 东方电缆 | 218.78 | 12,070.26 | 4.09% | 0.81 | 11.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 629.75 | 11,840.76 | 4.01% | -0.10 | -- |
| 002311 | 海大集团 | 233.66 | 11,220.33 | 3.80% | 0.66 | 8.20 |
| 02020 | 安踏体育 | 126.36 | 10,762.59 | 3.64% | -0.50 | -- |
| 00916 | 龙源电力 | 1,466.70 | 9,324.72 | 3.16% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 4,831.26 | 144,824.21 | 49.05% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,699.61 | 3.28 | -0.02 |
| 合计 | 9,699.61 | 3.28 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 94.90 | 9699.61 | 3.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7,289.20 |
| 本期利润(万元) | 3,929.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,289.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3408 |