近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.94 | 20.33 | -1.72 | 9.12 | -4.65 | -12.11 | -23.87 |
| 基准收益率②% | -1.04 | 15.90 | 1.53 | 1.67 | 12.62 | -8.81 | -16.36 |
| ① — ② | -9.90 | 4.43 | -3.25 | 7.45 | -17.27 | -3.30 | -7.51 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈飞 | 2025/09/11 | 6月6天 | -1.46 | 陈飞，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学国际贸易学硕士。曾就职于上海光大证券资产管理有限公司。2020年8月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部投资副总监、基金经理。自2023年8月9日起，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
朱雀企业优选股票A朱雀企业优选股票C基金总份额
朱雀企业优选股票A朱雀企业优选股票C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6341 | 6852 | 7522 | 8091 | |
| 户均持有份额(万) | 4.41 | 4.53 | 4.54 | 4.47 | |
| 机构持有比例(%) | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | |
| 个人持有比例(%) | 99.75 | 99.77 | 99.79 | 99.81 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 556.35 | 0.32 | -- | -5.29 |
| 制造业 | 77,070.30 | 44.56 | -- | -14.81 |
| 批发和零售业 | 574.79 | 0.33 | -- | -0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,375.76 | 6.58 | -- | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85.99 | 0.05 | -- | -1.10 |
| 合计 | 89,663.19 | 51.84 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 256.45 | 16,550.02 | 9.57% | -0.39 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 29.38 | 15,895.43 | 9.19% | 5.62 | -- |
| 601126 | 四方股份 | 353.18 | 10,623.65 | 6.14% | 2.09 | 12.80 |
| 688192 | 迪哲医药 | 174.37 | 10,033.78 | 5.80% | 0.79 | -8.61 |
| 002001 | 新和成 | 374.45 | 9,432.42 | 5.45% | 新晋 | 31.29 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 161.49 | 8,168.25 | 4.72% | 新晋 | -6.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63.26 | 8,159.26 | 4.72% | 新晋 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 50.05 | 8,105.46 | 4.69% | 0.18 | -- |
| 600183 | 生益科技 | 106.01 | 7,570.06 | 4.38% | 新晋 | -1.33 |
| 300390 | 天华新能 | 104.97 | 5,732.41 | 3.31% | 新晋 | 8.81 |
| 688235 | 百济神州 | 2.72 | 730.65 | 0.42% | 0.02 | -17.33 |
| 合计 | -- | 1,676.33 | 101,001.39 | 58.39% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 69.49 |
| 本期利润(万元) | -2,831.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,836.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9741 |