近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.32 | -10.94 | 20.33 | -1.72 | 14.94 | -4.65 | -12.11 |
| 基准收益率②% | -2.44 | -1.04 | 15.90 | 1.53 | 18.41 | 12.62 | -8.81 |
| ① — ② | 0.12 | -9.90 | 4.43 | -3.25 | -3.47 | -17.27 | -3.30 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈飞 | 2025/09/11 | 8月 | 6.39 | 陈飞，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学国际贸易学硕士。曾就职于上海光大证券资产管理有限公司。2020年8月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部投资副总监、基金经理。自2023年8月9日起，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 许可 | 2026/04/03 | 1月8天 | 15.24 | 许可，女，中国籍，4年证券从业经历，研究生、硕士，曾在2018年8月至2021年6月期间任职于全球能源互联网研究院有限公司。2021年7月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部基金经理。自2026年4月3日起，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
朱雀企业优选股票A朱雀企业优选股票C基金总份额
朱雀企业优选股票A朱雀企业优选股票C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5301 | 6341 | 6852 | 7522 | |
| 户均持有份额(万) | 4.23 | 4.41 | 4.53 | 4.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | |
| 个人持有比例(%) | 99.71 | 99.75 | 99.77 | 99.79 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 623.32 | 0.42 | -- | -4.26 |
| 制造业 | 81,243.53 | 54.15 | -- | -6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,463.28 | 1.64 | -- | -3.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165.73 | 0.11 | -- | -1.24 |
| 合计 | 84,495.86 | 56.32 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | 新和成 | 425.61 | 14,704.85 | 9.80% | 4.35 | -10.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 302.85 | 13,557.25 | 9.04% | -0.53 | -- |
| 601126 | 四方股份 | 299.26 | 12,892.12 | 8.59% | 2.45 | 57.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.76 | 7,162.35 | 4.77% | -4.42 | -- |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 127.89 | 6,672.10 | 4.45% | -0.27 | 42.15 |
| 688192 | 迪哲医药 | 106.59 | 5,776.29 | 3.85% | -1.95 | 2.88 |
| 06160 | 百济神州 | 37.02 | 5,609.06 | 3.74% | -0.95 | -- |
| 000811 | 冰轮环境 | 296.16 | 5,099.88 | 3.40% | 新晋 | 54.79 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 75.50 | 4,849.71 | 3.23% | 新晋 | -- |
| 600183 | 生益科技 | 83.10 | 4,501.44 | 3.00% | -1.38 | 36.56 |
| 合计 | -- | 1,770.74 | 80,825.05 | 53.87% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 158.23 |
| 本期利润(万元) | -289.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,831.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9515 |