近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 21.96 | 0.10 | 11.04 | 3.66 | -0.66 | -11.79 | -22.39 |
| 基准收益率②% | 13.64 | 1.49 | 0.30 | -0.95 | 13.61 | -8.80 | -16.12 |
| ① — ② | 8.32 | -1.39 | 10.74 | 4.61 | -14.27 | -2.99 | -6.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈飞 | 2023/08/09 | 2年3月26天 | 7.95 | 陈飞，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学国际贸易学硕士。曾就职于上海光大证券资产管理有限公司。2020年8月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部投资副总监、基金经理。自2023年8月9日起，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
朱雀企业优胜股票A朱雀企业优胜股票C基金总份额
朱雀企业优胜股票A朱雀企业优胜股票C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10288 | 11229 | 12535 | 13737 | |
| 户均持有份额(万) | 4.27 | 4.18 | 4.73 | 4.82 | |
| 机构持有比例(%) | 15.14 | 10.34 | 19.36 | 20.19 | |
| 个人持有比例(%) | 84.86 | 89.66 | 80.64 | 79.81 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 41,638.42 | 33.68 | -- | -24.32 |
| 批发和零售业 | 1,032.53 | 0.84 | -- | -0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,011.58 | 8.10 | -- | -0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,030.76 | 3.26 | -- | 2.10 |
| 卫生和社会工作 | 1,517.03 | 1.23 | -- | 0.09 |
| 合计 | 58,230.32 | 47.11 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 169.05 | 12,277.69 | 9.93% | 1.48 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 19.98 | 12,094.01 | 9.78% | 1.07 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 85.31 | 7,897.67 | 6.39% | -0.70 | -- |
| 688192 | 迪哲医药 | 97.10 | 6,927.21 | 5.60% | 0.53 | -4.41 |
| 01686 | 新意网集团 | 926.10 | 5,808.66 | 4.70% | 1.93 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 20.66 | 5,075.96 | 4.11% | 新晋 | -6.76 |
| 300776 | 帝尔激光 | 68.45 | 4,990.92 | 4.04% | -2.40 | -12.82 |
| 02162 | 康诺亚-B | 62.65 | 4,246.97 | 3.43% | 新晋 | -- |
| 600576 | 祥源文旅 | 522.12 | 4,030.76 | 3.26% | -0.87 | 2.95 |
| 06160 | 百济神州 | 18.18 | 3,405.90 | 2.75% | 新晋 | -- |
| 688235 | 百济神州 | 10.45 | 3,207.63 | 2.59% | 新晋 | -7.37 |
| 合计 | -- | 2,000.05 | 69,963.38 | 56.58% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,973.59 |
| 本期利润(万元) | 12,965.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2947 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,676.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6386 |