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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.01 | 0.02 | 0.64 | 0.38 | -0.23 | -2.78 | 7.87 |
| 基准收益率②% | 2.49 | 1.76 | 1.74 | 0.64 | 2.82 | 1.05 | 3.43 |
| ① — ② | -1.48 | -1.74 | -1.10 | -0.26 | -3.05 | -3.83 | 4.44 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于珅 | 2022/01/26 | 2年9月25天 | 0.77 | 于珅，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学金融学学士，上海交通大学工商管理硕士。曾任职于瑞银证券有限责任公司全球金融市场部。2021年6月加入朱雀基金管理有限公司，任公司公募投资部拟任基金经理。2022年1月26日任朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
朱雀安鑫回报债券A朱雀安鑫回报债券C基金总份额
朱雀安鑫回报债券A朱雀安鑫回报债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 422 | 517 | 609 | 818 | |
| 户均持有份额(万) | 7.70 | 5.29 | 5.42 | 48.32 | |
| 机构持有比例(%) | 30.69 | 0.18 | 0.15 | 87.95 | |
| 个人持有比例(%) | 69.31 | 99.82 | 99.85 | 12.05 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 14.30 | 0.11 | -- | -0.29 |
| 采矿业 | 151.71 | 1.16 | -- | -0.57 |
| 制造业 | 699.63 | 5.36 | -- | -3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.74 | 0.89 | -- | -0.15 |
| 合计 | 982.38 | 7.52 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028 | 思源电气 | 2.09 | 154.45 | 1.18% | 0.22 | 2.32 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6.14 | 113.96 | 0.87% | -0.15 | 10.22 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1.84 | 110.40 | 0.85% | 新晋 | 28.12 |
| 603606 | 东方电缆 | 1.62 | 89.38 | 0.68% | 0.18 | 11.64 |
| 600584 | 长电科技 | 2.53 | 89.21 | 0.68% | 新晋 | 4.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.22 | 88.21 | 0.68% | 新晋 | -- |
| 600131 | 国网信通 | 4.31 | 84.91 | 0.65% | 新晋 | 19.88 |
| 00916 | 龙源电力 | 11.50 | 73.11 | 0.56% | 0.13 | -- |
| 01378 | 中国宏桥 | 6.10 | 71.29 | 0.55% | 新晋 | -- |
| 02020 | 安踏体育 | 0.80 | 68.14 | 0.52% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 37.15 | 943.06 | 7.22% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,204.94 | 9.23 | -7.40 |
| 金融债券 | 8,447.70 | 64.73 | 16.43 |
| 其中：政策性金融债 | 8,447.70 | 64.73 | 16.43 |
| 企业债券 | 2,025.13 | 15.52 | -2.31 |
| 可转换债券 | 147.76 | 1.13 | 1.01 |
| 短期融资券 | 1,007.54 | 7.72 | 1.87 |
| 合计 | 12,833.07 | 98.33 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200219 | 20国开19 | 30.00 | 3157.70 | 24.20 |
| 210205 | 21国开05 | 20.00 | 2222.12 | 17.03 |
| 190311 | 19进出11 | 20.00 | 2068.29 | 15.85 |
| 115350 | 23紫金K1 | 10.00 | 1019.78 | 7.81 |
| 012481456 | 24万华化学SCP008(科创票据) | 10.00 | 1007.54 | 7.72 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -51.18 |
| 本期利润(万元) | 16.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,436.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1715 |