近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.24 | -0.20 | 1.49 | 0.74 | 2.43 | -0.23 | -2.78 |
| 基准收益率②% | 0.61 | 1.78 | 0.18 | 2.07 | 8.29 | 2.82 | 1.05 |
| ① — ② | 2.63 | -1.98 | 1.31 | -1.33 | -5.86 | -3.05 | -3.83 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于珅 | 2022/01/26 | 3年10月10天 | 3.39 | 于珅，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学金融学学士，上海交通大学工商管理硕士。曾任职于瑞银证券有限责任公司全球金融市场部。2021年6月加入朱雀基金管理有限公司，任公司公募投资部拟任基金经理。2022年1月26日任朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
朱雀安鑫回报债券A朱雀安鑫回报债券C基金总份额
朱雀安鑫回报债券A朱雀安鑫回报债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 422 | 398 | 422 | 517 | |
| 户均持有份额(万) | 16.60 | 7.03 | 7.70 | 5.29 | |
| 机构持有比例(%) | 63.87 | 32.33 | 30.69 | 0.18 | |
| 个人持有比例(%) | 36.13 | 67.67 | 69.31 | 99.82 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 41.51 | 0.19 | -- | -1.23 |
| 制造业 | 1,165.08 | 5.46 | -- | -2.89 |
| 批发和零售业 | 54.43 | 0.26 | -- | -0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.10 | 0.53 | -- | -0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 176.56 | 0.83 | -- | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 103.13 | 0.48 | -- | 0.34 |
| 合计 | 1,653.81 | 7.75 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.38 | 230.02 | 1.08% | 新晋 | -- |
| 688192 | 迪哲医药 | 3.10 | 221.34 | 1.04% | 0.14 | -1.84 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2.33 | 215.70 | 1.01% | -0.18 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 0.96 | 179.85 | 0.84% | 新晋 | -- |
| 600576 | 祥源文旅 | 22.87 | 176.56 | 0.83% | 0.13 | -4.58 |
| 00772 | 阅文集团 | 4.68 | 168.69 | 0.79% | -0.08 | -- |
| 01686 | 新意网集团 | 23.30 | 146.14 | 0.69% | -0.07 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 1.55 | 112.57 | 0.53% | -0.75 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.68 | 109.89 | 0.52% | 新晋 | -- |
| 603606 | 东方电缆 | 1.52 | 107.37 | 0.50% | 新晋 | -9.49 |
| 688235 | 百济神州 | 0.14 | 43.89 | 0.21% | 新晋 | -0.92 |
| 合计 | -- | 61.51 | 1,712.02 | 8.04% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,700.41 | 17.36 | -5.67 |
| 金融债券 | 9,259.62 | 43.43 | 11.13 |
| 其中：政策性金融债 | 9,259.62 | 43.43 | 11.13 |
| 企业债券 | 2,034.72 | 9.54 | -4.32 |
| 可转换债券 | 147.61 | 0.69 | -- |
| 中期票据 | 4,032.84 | 18.91 | 0.44 |
| 合计 | 19,175.21 | 89.93 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220203 | 22国开03 | 30.00 | 3089.10 | 14.49 |
| 220208 | 22国开08 | 30.00 | 3075.56 | 14.42 |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 20.00 | 2087.89 | 9.79 |
| 250006 | 25附息国债06 | 20.00 | 2022.42 | 9.49 |
| 132280119 | 22宁德时代GN001 | 10.00 | 1025.30 | 4.81 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 156.66 |
| 本期利润(万元) | 199.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0387 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,123.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2341 |