近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.56 | 3.24 | -0.20 | 1.49 | 2.43 | -0.23 | -2.78 |
| 基准收益率②% | 0.25 | 0.61 | 1.78 | 0.18 | 8.29 | 2.82 | 1.05 |
| ① — ② | -1.81 | 2.63 | -1.98 | 1.31 | -5.86 | -3.05 | -3.83 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘昱璇 | 2026/01/16 | 17天 | -0.13 | 潘昱璇，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学保险专业硕士。曾在2018年7月至2023年1月期间就职于建信保险资产管理有限公司固定收益部。2023年1月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部基金经理。自2026年1月16日起，担任朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
朱雀安鑫回报债券A朱雀安鑫回报债券C基金总份额
朱雀安鑫回报债券A朱雀安鑫回报债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 422 | 398 | 422 | 517 | |
| 户均持有份额(万) | 16.60 | 7.03 | 7.70 | 5.29 | |
| 机构持有比例(%) | 63.87 | 32.33 | 30.69 | 0.18 | |
| 个人持有比例(%) | 36.13 | 67.67 | 69.31 | 99.82 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,375.22 | 6.85 | -- | -1.12 |
| 批发和零售业 | 27.62 | 0.14 | -- | -0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.52 | 0.56 | -- | -0.44 |
| 合计 | 1,515.36 | 7.55 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.59 | 319.21 | 1.59% | 0.51 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 4.25 | 274.27 | 1.37% | 0.84 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.10 | 270.86 | 1.35% | 0.83 | -- |
| 688192 | 迪哲医药 | 3.81 | 219.50 | 1.09% | 0.05 | -1.93 |
| 002001 | 新和成 | 8.05 | 202.78 | 1.01% | 新晋 | 12.65 |
| 002028 | 思源电气 | 1.03 | 159.23 | 0.79% | 新晋 | 18.63 |
| 06160 | 百济神州 | 0.96 | 155.47 | 0.77% | -0.07 | -- |
| 600183 | 生益科技 | 2.08 | 148.53 | 0.74% | 新晋 | -5.92 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2.29 | 115.83 | 0.58% | 新晋 | 11.04 |
| 601126 | 四方股份 | 3.80 | 114.30 | 0.57% | 新晋 | 20.56 |
| 合计 | -- | 28.96 | 1,979.98 | 9.86% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,736.59 | 13.63 | -3.73 |
| 金融债券 | 10,263.60 | 51.12 | 7.69 |
| 其中：政策性金融债 | 10,263.60 | 51.12 | 7.69 |
| 企业债券 | 2,042.19 | 10.17 | 0.63 |
| 中期票据 | 2,019.47 | 10.06 | -8.85 |
| 合计 | 17,061.85 | 84.98 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220203 | 22国开03 | 30.00 | 3104.64 | 15.46 |
| 220208 | 22国开08 | 30.00 | 3090.50 | 15.39 |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 20.00 | 2045.86 | 10.19 |
| 250006 | 25附息国债06 | 20.00 | 2032.24 | 10.12 |
| 148639 | 24顺丰01 | 10.00 | 1025.35 | 5.11 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -36.32 |
| 本期利润(万元) | -136.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,183.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2148 |