近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.80 | -3.77 | -5.35 | -0.50 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.38 | -0.17 | 1.00 | -4.98 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.58 | -3.60 | -6.35 | 4.48 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁跃军 | 2023/06/27 | 1年4月24天 | 1.83 | 梁跃军先生，1971年出生，中国籍，EMBA。先后任职于招商银行北京分行，西南证券股份有限公司，大通证券股份有限公司，西部证券股份有限公司，上海朱雀投资发展中心（有限合伙），朱雀股权投资管理股份有限公司。现任朱雀基金董事长，2014年当选中国证监会第五届并购重组委委员，2016年当选中国证监会第六届并购重组委委员。2018年10月25日至2020年05月18日任朱雀基金管理有限公司董事长。2020年05月18日任朱雀基金管理有限公司总经理。2020年06月03日任朱雀企业优胜股票型证券投资基金基金经理。2020年06月29日任朱雀产业臻选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日任朱雀企业优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年03月01日任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日至2024年7月23日任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月27日任朱雀产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 王一昊 | 2023/06/27 | 1年4月24天 | 1.83 | 王一昊，中国国籍，硕士研究生、硕士，具有其他相关从业资格。曾就职于朱雀股权投资管理有限公司。2019年1月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部拟任基金经理。2021年02月18日任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月27日任朱雀产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
朱雀产业精选混合A朱雀产业精选混合C基金总份额
朱雀产业精选混合A朱雀产业精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 873 | 1110 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.17 | 6.65 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 16.78 | 14.22 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 83.22 | 85.78 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 146.33 | 1.28 | -- | -1.20 |
| 制造业 | 4,974.15 | 43.60 | -- | -3.51 |
| 合计 | 5,120.48 | 44.88 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300776 | 帝尔激光 | 16.17 | 970.20 | 8.50% | 5.07 | 28.16 |
| 002028 | 思源电气 | 10.87 | 803.29 | 7.04% | -0.13 | 1.98 |
| 000792 | 盐湖股份 | 33.63 | 624.17 | 5.47% | 0.65 | 11.49 |
| 02367 | 巨子生物 | 12.60 | 578.92 | 5.07% | 0.01 | -- |
| 688333 | 铂力特 | 9.54 | 498.13 | 4.37% | 0.55 | -6.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 24.95 | 469.12 | 4.11% | 0.07 | -- |
| 603606 | 东方电缆 | 8.37 | 461.77 | 4.05% | 0.71 | 13.48 |
| 02020 | 安踏体育 | 5.06 | 430.98 | 3.78% | -0.44 | -- |
| 002311 | 海大集团 | 8.91 | 427.86 | 3.75% | 0.50 | 9.13 |
| 00916 | 龙源电力 | 56.60 | 359.84 | 3.15% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 186.70 | 5,624.28 | 49.29% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 531.49 | 4.66 | 0.31 |
| 合计 | 531.49 | 4.66 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 5.20 | 531.49 | 4.66 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -360.49 |
| 本期利润(万元) | 321.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0566 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,702.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9617 |