近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 20.78 | -0.81 | 7.10 | 1.71 | 0.79 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 14.61 | 1.65 | 2.34 | -0.57 | 12.68 | -- | -- |
| ① — ② | 6.17 | -2.46 | 4.76 | 2.28 | -11.89 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈飞 | 2025/05/26 | 6月9天 | 8.19 | 陈飞，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学国际贸易学硕士。曾就职于上海光大证券资产管理有限公司。2020年8月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部投资副总监、基金经理。自2023年8月9日起，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 梁跃军 | 2023/06/27 | 2年5月7天 | 12.08 | 梁跃军，男，中国籍，26年证券从业经历，中欧国际工商学院EMBA，北京大学硕士（国民经济学）。先后任职于招商银行股份有限公司北京分行，西南证券股份有限公司，大通证券股份有限公司，西部证券股份有限公司，上海朱雀投资发展中心（有限合伙），朱雀股权投资管理有限公司。现任朱雀基金总经理兼公募投资部总经理、投资总监，2014年当选中国证监会第五届并购重组委委员，2016年当选中国证监会第六届并购重组委委员。自2020年6月3日起至2024年12月18日，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起，担任朱雀产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2025年9月11日，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起至2025年1月13日，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起，担任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起至2024年7月23日，担任朱雀产业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日起，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王一昊 | 2023/06/27 | 2025/05/26 | 1年10月29天 | 3.60 |
朱雀产业精选混合A朱雀产业精选混合C基金总份额
朱雀产业精选混合A朱雀产业精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 325 | 521 | 873 | 1110 | |
| 户均持有份额(万) | 7.19 | 6.01 | 7.17 | 6.65 | |
| 机构持有比例(%) | 27.48 | 20.49 | 16.78 | 14.22 | |
| 个人持有比例(%) | 72.52 | 79.51 | 83.22 | 85.78 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,780.03 | 31.55 | -- | -14.97 |
| 批发和零售业 | 139.61 | 2.47 | -- | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523.78 | 9.28 | -- | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 226.89 | 4.02 | -- | 3.02 |
| 卫生和社会工作 | 93.79 | 1.66 | -- | 0.50 |
| 合计 | 2,764.10 | 48.98 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 7.70 | 559.23 | 9.91% | 1.30 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.71 | 429.77 | 7.62% | 1.44 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 3.84 | 355.49 | 6.30% | -0.78 | -- |
| 688192 | 迪哲医药 | 4.87 | 350.47 | 6.21% | 3.03 | -4.41 |
| 02162 | 康诺亚-B | 3.45 | 233.87 | 4.14% | 新晋 | -- |
| 300776 | 帝尔激光 | 3.20 | 233.36 | 4.14% | -2.03 | -12.82 |
| 600576 | 祥源文旅 | 29.39 | 226.89 | 4.02% | -0.10 | 2.95 |
| 00772 | 阅文集团 | 5.58 | 201.13 | 3.56% | 新晋 | -- |
| 01686 | 新意网集团 | 31.90 | 200.08 | 3.55% | 0.67 | -- |
| 688692 | 达梦数据 | 0.68 | 178.38 | 3.16% | 新晋 | -8.49 |
| 合计 | -- | 91.32 | 2,968.67 | 52.61% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 227.57 |
| 本期利润(万元) | 475.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,842.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2549 |