近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.29 | -11.02 | 20.52 | -1.01 | 13.48 | -0.02 | -- |
| 基准收益率②% | -2.50 | -1.39 | 14.61 | 1.65 | 17.56 | 12.68 | -- |
| ① — ② | -0.79 | -9.63 | 5.91 | -2.66 | -4.08 | -12.70 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈飞 | 2025/05/26 | 11月17天 | 26.33 | 陈飞，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学国际贸易学硕士。曾就职于上海光大证券资产管理有限公司。2020年8月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部投资副总监、基金经理。自2023年8月9日起，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
朱雀产业精选混合A朱雀产业精选混合C基金总份额
朱雀产业精选混合A朱雀产业精选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 218 | 307 | 472 | 881 | |
| 户均持有份额(万) | 10.77 | 9.30 | 8.13 | 8.60 | |
| 机构持有比例(%) | 48.05 | 23.92 | 2.34 | 3.30 | |
| 个人持有比例(%) | 51.95 | 76.08 | 97.66 | 96.70 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11.12 | 0.32 | -- | -4.48 |
| 制造业 | 1,861.19 | 52.96 | -- | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.67 | 1.50 | -- | -3.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.18 | 0.86 | -- | -0.47 |
| 合计 | 1,955.16 | 55.64 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | 新和成 | 9.40 | 324.77 | 9.24% | 2.59 | -10.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.85 | 306.64 | 8.72% | -0.75 | -- |
| 601126 | 四方股份 | 6.96 | 299.84 | 8.53% | 2.28 | 57.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.44 | 188.03 | 5.35% | -3.93 | -- |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2.79 | 145.55 | 4.14% | -0.57 | 42.15 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 1.94 | 124.62 | 3.55% | 新晋 | -- |
| 000811 | 冰轮环境 | 7.14 | 122.95 | 3.50% | 新晋 | 54.79 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2.07 | 111.93 | 3.18% | -2.83 | 2.88 |
| 06160 | 百济神州 | 0.72 | 109.09 | 3.10% | -0.25 | -- |
| 600183 | 生益科技 | 1.86 | 100.76 | 2.87% | -0.94 | 36.56 |
| 合计 | -- | 40.17 | 1,834.18 | 52.18% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 143.83 |
| 本期利润(万元) | 29.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,525.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0603 |