近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 20.09 | 1.39 | 7.36 | 0.73 | -4.77 | -13.86 | -21.44 |
| 基准收益率②% | 9.65 | 1.50 | 0.33 | -0.05 | 11.78 | -6.12 | -11.70 |
| ① — ② | 10.44 | -0.11 | 7.03 | 0.78 | -16.55 | -7.74 | -9.74 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王一昊 | 2021/02/18 | 4年9月14天 | -27.50 | 王一昊，男，中国籍，8年证券从业经历，英国伯明翰大学国际货币与银行专业硕士、上海财经大学经济学学士。曾就职于朱雀股权投资管理有限公司。2019年1月加入朱雀基金管理有限公司，现任朱雀基金公募投资部基金经理。自2021年2月18日起，担任朱雀产业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日起至2025年5月26日，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
朱雀产业智选混合A朱雀产业智选混合C基金总份额
朱雀产业智选混合A朱雀产业智选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7751 | 8391 | 9251 | 9946 | |
| 户均持有份额(万) | 2.23 | 2.24 | 2.50 | 2.59 | |
| 机构持有比例(%) | 0.16 | 0.34 | 9.95 | 12.08 | |
| 个人持有比例(%) | 99.84 | 99.66 | 90.05 | 87.92 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,916.07 | 45.14 | -- | -1.38 |
| 批发和零售业 | 388.49 | 1.18 | -- | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,501.96 | 4.55 | -- | -2.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 852.44 | 2.58 | -- | 1.58 |
| 卫生和社会工作 | 542.82 | 1.64 | -- | 0.48 |
| 合计 | 18,201.78 | 55.09 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 32.50 | 2,360.40 | 7.14% | 0.12 | -- |
| 02020 | 安踏体育 | 22.72 | 1,939.46 | 5.87% | 新晋 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 20.63 | 1,909.85 | 5.78% | 0.78 | -- |
| 300776 | 帝尔激光 | 25.47 | 1,856.87 | 5.62% | -1.50 | -12.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.11 | 1,501.17 | 4.54% | 0.87 | -6.76 |
| 688192 | 迪哲医药 | 19.92 | 1,431.16 | 4.33% | 1.37 | -4.41 |
| 600183 | 生益科技 | 21.60 | 1,166.83 | 3.53% | 新晋 | -10.05 |
| 002028 | 思源电气 | 9.81 | 1,069.49 | 3.24% | -2.18 | 12.30 |
| 002311 | 海大集团 | 15.84 | 1,010.12 | 3.06% | 0.85 | -6.72 |
| 688235 | 百济神州 | 2.88 | 884.27 | 2.68% | 新晋 | -7.37 |
| 06160 | 百济神州 | 2.37 | 444.00 | 1.34% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 179.85 | 15,573.62 | 47.13% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,826.01 |
| 本期利润(万元) | 4,216.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2562 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,540.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5436 |