近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.76 | -3.82 | -7.06 | -3.24 | -13.86 | -21.44 | 7.10 |
| 基准收益率②% | 9.42 | 0.17 | 2.03 | -3.85 | -6.12 | -11.70 | -2.92 |
| ① — ② | -3.66 | -3.99 | -9.09 | 0.61 | -7.74 | -9.74 | 10.02 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王一昊 | 2021/02/18 | 3年9月2天 | -37.19 | 王一昊，中国国籍，硕士研究生、硕士，具有其他相关从业资格。曾就职于朱雀股权投资管理有限公司。2019年1月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部拟任基金经理。2021年02月18日任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月27日任朱雀产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
朱雀产业智选混合A朱雀产业智选混合C基金总份额
朱雀产业智选混合A朱雀产业智选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9251 | 9946 | 10751 | 11641 | |
| 户均持有份额(万) | 2.50 | 2.59 | 2.61 | 2.47 | |
| 机构持有比例(%) | 9.95 | 12.08 | 13.45 | 9.26 | |
| 个人持有比例(%) | 90.05 | 87.92 | 86.55 | 90.74 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 881.83 | 3.12 | -- | 0.64 |
| 采矿业 | 103.94 | 0.37 | -- | -5.53 |
| 制造业 | 11,678.23 | 41.35 | -- | -5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,097.85 | 3.89 | -- | -0.62 |
| 合计 | 13,761.85 | 48.73 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 51.11 | 2,454.36 | 8.69% | -0.74 | 8.20 |
| 002028 | 思源电气 | 23.11 | 1,707.83 | 6.05% | -0.56 | 2.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 71.30 | 1,340.61 | 4.75% | 1.56 | -- |
| 300776 | 帝尔激光 | 21.33 | 1,279.68 | 4.53% | 新晋 | 28.12 |
| 000792 | 盐湖股份 | 66.99 | 1,243.33 | 4.40% | 0.44 | 10.22 |
| 688333 | 铂力特 | 16.43 | 858.03 | 3.04% | -0.01 | -7.73 |
| 02367 | 巨子生物 | 17.42 | 800.38 | 2.83% | -0.75 | -- |
| 00916 | 龙源电力 | 122.70 | 780.08 | 2.76% | 新晋 | -- |
| 603606 | 东方电缆 | 13.17 | 726.59 | 2.57% | 新晋 | 11.64 |
| 02015 | 理想汽车-W | 7.11 | 693.11 | 2.45% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 410.67 | 11,884.00 | 42.07% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,083.41 | 3.84 | -0.85 |
| 合计 | 1,083.41 | 3.84 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 10.60 | 1083.41 | 3.84 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,299.01 |
| 本期利润(万元) | 1,170.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0544 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,852.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1724 |