近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.85 | -9.00 | 20.09 | 1.39 | 18.94 | -4.77 | -13.86 |
| 基准收益率②% | -2.40 | -0.76 | 9.65 | 1.50 | 10.81 | 11.78 | -6.12 |
| ① — ② | 1.55 | -8.24 | 10.44 | -0.11 | 8.13 | -16.55 | -7.74 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王一昊 | 2021/02/18 | 5年2月21天 | -19.95 | 王一昊，男，中国籍，8年证券从业经历，英国伯明翰大学国际货币与银行专业硕士、上海财经大学经济学学士。曾就职于朱雀股权投资管理有限公司。2019年1月加入朱雀基金管理有限公司，现任朱雀基金公募投资部基金经理。自2021年2月18日起，担任朱雀产业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日起至2025年5月26日，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
朱雀产业智选混合A朱雀产业智选混合C基金总份额
朱雀产业智选混合A朱雀产业智选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6632 | 7751 | 8391 | 9251 | |
| 户均持有份额(万) | 2.19 | 2.23 | 2.24 | 2.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.16 | 0.34 | 9.95 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.84 | 99.66 | 90.05 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 264.70 | 1.19 | -- | -3.61 |
| 制造业 | 12,819.31 | 57.67 | -- | 10.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.78 | 0.38 | -- | -4.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 589.25 | 2.65 | -- | 1.32 |
| 合计 | 13,758.04 | 61.89 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | 新和成 | 51.90 | 1,793.15 | 8.07% | 新晋 | -10.71 |
| 002311 | 海大集团 | 20.83 | 1,037.54 | 4.67% | -0.53 | -4.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 22.65 | 1,013.94 | 4.56% | -3.34 | -- |
| 601126 | 四方股份 | 23.34 | 1,005.49 | 4.52% | 0.15 | 57.53 |
| 002028 | 思源电气 | 4.93 | 995.86 | 4.48% | 0.33 | -6.80 |
| 688192 | 迪哲医药 | 16.59 | 898.97 | 4.04% | -0.70 | 2.88 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 16.46 | 858.72 | 3.86% | 新晋 | 42.15 |
| 06160 | 百济神州 | 5.53 | 837.87 | 3.77% | -0.14 | -- |
| 600183 | 生益科技 | 14.11 | 764.34 | 3.44% | -2.29 | 36.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 12.57 | 760.99 | 3.42% | -0.13 | 6.55 |
| 合计 | -- | 188.91 | 9,966.87 | 44.83% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 728.64 |
| 本期利润(万元) | -10.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,554.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3927 |