近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.94 | -5.72 | -8.93 | -3.31 | -12.50 | -23.01 | 12.04 |
| 基准收益率②% | 12.61 | -0.48 | 2.35 | -5.41 | -8.80 | -16.12 | -4.46 |
| ① — ② | -1.67 | -5.24 | -11.28 | 2.10 | -3.70 | -6.89 | 16.50 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁跃军 | 2020/06/03 | 4年5月17天 | 19.64 | 梁跃军先生，1971年出生，中国籍，EMBA。先后任职于招商银行北京分行，西南证券股份有限公司，大通证券股份有限公司，西部证券股份有限公司，上海朱雀投资发展中心（有限合伙），朱雀股权投资管理股份有限公司。现任朱雀基金董事长，2014年当选中国证监会第五届并购重组委委员，2016年当选中国证监会第六届并购重组委委员。2018年10月25日至2020年05月18日任朱雀基金管理有限公司董事长。2020年05月18日任朱雀基金管理有限公司总经理。2020年06月03日任朱雀企业优胜股票型证券投资基金基金经理。2020年06月29日任朱雀产业臻选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日任朱雀企业优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年03月01日任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日至2024年7月23日任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月27日任朱雀产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 陈飞 | 2023/08/09 | 1年3月11天 | -9.42 | 陈飞，男，中国国籍,研究生、硕士。曾就职于上海光大证券资产管理有限公司。2020年8月加入朱雀基金管理有限公司,任公司公募投资部基金经理。2023年8月9日起担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张延鹏 | 2020/05/22 | 2020/06/29 | 1月7天 | 5.92 |
朱雀企业优胜股票A朱雀企业优胜股票C基金总份额
朱雀企业优胜股票A朱雀企业优胜股票C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5254 | 5842 | 6612 | 13173 | |
| 户均持有份额(万) | 2.89 | 2.92 | 2.23 | 1.37 | |
| 机构持有比例(%) | 67.69 | 68.80 | 61.03 | 44.73 | |
| 个人持有比例(%) | 32.31 | 31.20 | 38.97 | 55.27 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,051.90 | 1.24 | -- | -2.56 |
| 制造业 | 42,069.48 | 49.56 | -- | -11.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,177.42 | 3.74 | -- | -2.08 |
| 合计 | 46,298.80 | 54.54 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 459.05 | 8,631.21 | 10.17% | 1.93 | -- |
| 000792 | 盐湖股份 | 418.91 | 7,774.97 | 9.16% | 3.68 | 10.22 |
| 300776 | 帝尔激光 | 98.44 | 5,906.11 | 6.96% | 2.97 | 28.12 |
| 002028 | 思源电气 | 75.24 | 5,560.02 | 6.55% | 0.05 | 2.32 |
| 600584 | 长电科技 | 128.87 | 4,552.98 | 5.36% | 新晋 | 4.76 |
| 00916 | 龙源电力 | 586.40 | 3,728.11 | 4.39% | 新晋 | -- |
| 02367 | 巨子生物 | 80.32 | 3,690.40 | 4.35% | -0.41 | -- |
| 688333 | 铂力特 | 60.10 | 3,137.67 | 3.70% | -0.75 | -7.73 |
| 603606 | 东方电缆 | 55.29 | 3,050.31 | 3.59% | -0.48 | 11.64 |
| 02020 | 安踏体育 | 33.62 | 2,863.55 | 3.37% | -0.09 | -- |
| 合计 | -- | 1,996.24 | 48,895.33 | 57.60% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,613.41 | 6.61 | -0.59 |
| 合计 | 5,613.41 | 6.61 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 54.92 | 5613.41 | 6.61 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,600.30 |
| 本期利润(万元) | 2,072.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1232 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,104.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1272 |