近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.51 | -11.21 | 21.72 | -0.11 | 19.65 | -1.45 | -12.50 |
| 基准收益率②% | -3.25 | -0.84 | 13.64 | 1.49 | 14.72 | 13.61 | -8.80 |
| ① — ② | 0.74 | -10.37 | 8.08 | -1.60 | 4.93 | -15.06 | -3.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈飞 | 2023/08/09 | 2年9月2天 | 20.11 | 陈飞，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学国际贸易学硕士。曾就职于上海光大证券资产管理有限公司。2020年8月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部投资副总监、基金经理。自2023年8月9日起，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
朱雀企业优胜股票A朱雀企业优胜股票C基金总份额
朱雀企业优胜股票A朱雀企业优胜股票C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4936 | 5486 | 4692 | 5254 | |
| 户均持有份额(万) | 4.84 | 3.80 | 2.78 | 2.89 | |
| 机构持有比例(%) | 72.91 | 73.63 | 61.10 | 67.69 | |
| 个人持有比例(%) | 27.09 | 26.37 | 38.90 | 32.31 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 229.04 | 0.44 | -- | -4.24 |
| 制造业 | 28,032.87 | 53.37 | -- | -7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 843.71 | 1.61 | -- | -3.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72.94 | 0.14 | -- | -1.21 |
| 合计 | 29,178.56 | 55.56 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | 新和成 | 147.30 | 5,089.38 | 9.69% | 3.27 | -10.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 110.60 | 4,951.07 | 9.43% | -0.33 | -- |
| 601126 | 四方股份 | 113.07 | 4,871.06 | 9.27% | 3.34 | 57.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.69 | 2,858.96 | 5.44% | -4.37 | -- |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 42.25 | 2,204.37 | 4.20% | -1.45 | 42.15 |
| 688192 | 迪哲医药 | 37.66 | 2,040.91 | 3.89% | -3.59 | 2.88 |
| 000811 | 冰轮环境 | 114.63 | 1,974.01 | 3.76% | 新晋 | 54.79 |
| 06160 | 百济神州 | 12.90 | 1,954.53 | 3.72% | -1.18 | -- |
| 01772 | 赣锋锂业 | 28.06 | 1,802.42 | 3.43% | 新晋 | -- |
| 600183 | 生益科技 | 31.74 | 1,719.36 | 3.27% | -0.90 | 36.56 |
| 合计 | -- | 644.90 | 29,466.07 | 56.10% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 995.51 |
| 本期利润(万元) | 1,324.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1535 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,835.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3603 |