近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.21 | 21.72 | -0.11 | 10.83 | -1.45 | -12.50 | -23.01 |
| 基准收益率②% | -0.84 | 13.64 | 1.49 | 0.30 | 13.61 | -8.80 | -16.12 |
| ① — ② | -10.37 | 8.08 | -1.60 | 10.53 | -15.06 | -3.70 | -6.89 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈飞 | 2023/08/09 | 2年7月8天 | 11.03 | 陈飞，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学国际贸易学硕士。曾就职于上海光大证券资产管理有限公司。2020年8月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部投资副总监、基金经理。自2023年8月9日起，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
朱雀企业优胜股票A朱雀企业优胜股票C基金总份额
朱雀企业优胜股票A朱雀企业优胜股票C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5486 | 4692 | 5254 | 5842 | |
| 户均持有份额(万) | 3.80 | 2.78 | 2.89 | 2.92 | |
| 机构持有比例(%) | 73.63 | 61.10 | 67.69 | 68.80 | |
| 个人持有比例(%) | 26.37 | 38.90 | 32.31 | 31.20 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 35,589.40 | 43.23 | -- | -16.14 |
| 批发和零售业 | 567.30 | 0.69 | -- | -0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,093.41 | 6.19 | -- | 0.29 |
| 合计 | 41,250.11 | 50.11 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 14.92 | 8,072.15 | 9.81% | 0.03 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 124.55 | 8,037.84 | 9.76% | -0.17 | -- |
| 688192 | 迪哲医药 | 106.99 | 6,156.79 | 7.48% | 1.88 | -8.61 |
| 002001 | 新和成 | 209.67 | 5,281.71 | 6.42% | 新晋 | 31.29 |
| 601126 | 四方股份 | 162.31 | 4,882.28 | 5.93% | 新晋 | 12.80 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 91.97 | 4,652.02 | 5.65% | 新晋 | -6.52 |
| 06160 | 百济神州 | 24.92 | 4,035.73 | 4.90% | 2.15 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30.94 | 3,990.64 | 4.85% | 新晋 | -- |
| 600183 | 生益科技 | 48.11 | 3,435.54 | 4.17% | 新晋 | -1.33 |
| 300390 | 天华新能 | 50.67 | 2,767.09 | 3.36% | 新晋 | 8.81 |
| 合计 | -- | 865.05 | 51,311.79 | 62.33% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 162.22 |
| 本期利润(万元) | -6,193.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,300.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3953 |