近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 20.59 | -1.52 | 9.33 | 0.62 | -3.88 | -11.40 | -23.26 |
| 基准收益率②% | 15.90 | 1.53 | 1.67 | -0.81 | 12.62 | -8.81 | -16.36 |
| ① — ② | 4.69 | -3.05 | 7.66 | 1.43 | -16.50 | -2.59 | -6.90 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈飞 | 2025/09/11 | 2月23天 | -5.99 | 陈飞，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学国际贸易学硕士。曾就职于上海光大证券资产管理有限公司。2020年8月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部投资副总监、基金经理。自2023年8月9日起，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 郭涛 | 2023/10/13 | 2年1月22天 | 7.81 | 郭涛研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾就职于上海汽车集团股份有限公司、申港证券股份有限公司。2021年7月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部基金经理。自2023年10月13日起，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
朱雀企业优选股票A朱雀企业优选股票C基金总份额
朱雀企业优选股票A朱雀企业优选股票C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21525 | 22960 | 24957 | 26911 | |
| 户均持有份额(万) | 8.18 | 8.31 | 8.38 | 8.43 | |
| 机构持有比例(%) | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.06 | |
| 个人持有比例(%) | 99.61 | 99.64 | 99.66 | 99.94 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 395.97 | 0.19 | -- | -6.59 |
| 制造业 | 81,028.78 | 38.96 | -- | -19.04 |
| 批发和零售业 | 605.38 | 0.29 | -- | -0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,912.37 | 7.65 | -- | -0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,111.03 | 2.94 | -- | 1.78 |
| 卫生和社会工作 | 1,154.34 | 0.56 | -- | -0.58 |
| 合计 | 105,207.87 | 50.59 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 285.30 | 20,720.64 | 9.96% | 1.00 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 172.01 | 15,924.03 | 7.66% | -0.09 | -- |
| 300776 | 帝尔激光 | 189.47 | 13,814.47 | 6.64% | -0.12 | -12.82 |
| 688192 | 迪哲医药 | 145.81 | 10,418.23 | 5.01% | 1.40 | -4.41 |
| 06160 | 百济神州 | 50.05 | 9,376.54 | 4.51% | 新晋 | -- |
| 601126 | 四方股份 | 417.66 | 8,432.56 | 4.05% | 0.61 | -1.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33.85 | 8,316.61 | 4.00% | -0.01 | -6.76 |
| 02367 | 巨子生物 | 158.30 | 8,165.65 | 3.93% | -2.31 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.28 | 7,433.15 | 3.57% | -0.94 | -- |
| 603606 | 东方电缆 | 104.88 | 7,408.99 | 3.56% | 新晋 | -8.58 |
| 688235 | 百济神州 | 2.72 | 834.83 | 0.40% | 新晋 | -7.37 |
| 合计 | -- | 1,572.33 | 110,845.70 | 53.29% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13,609.67 |
| 本期利润(万元) | 32,506.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1928 |
| 期末基金资产净值(万元) | 180,148.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1386 |