近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.99 | -6.05 | -8.38 | -2.88 | -11.40 | -23.26 | 12.06 |
| 基准收益率②% | 13.31 | -0.94 | 1.15 | -5.33 | -8.81 | -16.36 | -2.28 |
| ① — ② | -2.32 | -5.11 | -9.53 | 2.45 | -2.59 | -6.90 | 14.34 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁跃军 | 2020/09/23 | 4年2月1天 | -11.45 | 梁跃军先生，1971年出生，中国籍，EMBA。先后任职于招商银行北京分行，西南证券股份有限公司，大通证券股份有限公司，西部证券股份有限公司，上海朱雀投资发展中心（有限合伙），朱雀股权投资管理股份有限公司。现任朱雀基金董事长，2014年当选中国证监会第五届并购重组委委员，2016年当选中国证监会第六届并购重组委委员。2018年10月25日至2020年05月18日任朱雀基金管理有限公司董事长。2020年05月18日任朱雀基金管理有限公司总经理。2020年06月03日任朱雀企业优胜股票型证券投资基金基金经理。2020年06月29日任朱雀产业臻选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日任朱雀企业优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年03月01日任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日至2024年7月23日任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月27日任朱雀产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 郭涛 | 2023/10/13 | 1年1月11天 | -6.01 | 郭涛研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾就职于上海汽车集团股份有限公司、申港证券股份有限公司。2021年7月加入朱雀基金管理有限公司，现任公司公募投资部基金经理。自2023年10月13日起，担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄昊 | 2020/10/29 | 2023/09/22 | 2年10月24天 | -7.84 |
朱雀企业优选股票A朱雀企业优选股票C基金总份额
朱雀企业优选股票A朱雀企业优选股票C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24957 | 26911 | 29460 | 32168 | |
| 户均持有份额(万) | 8.38 | 8.43 | 8.41 | 8.35 | |
| 机构持有比例(%) | 0.34 | 0.06 | 0.39 | 0.36 | |
| 个人持有比例(%) | 99.66 | 99.94 | 99.61 | 99.64 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,682.60 | 1.32 | -- | -2.48 |
| 制造业 | 105,895.93 | 52.02 | -- | -8.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,287.29 | 1.61 | -- | -4.21 |
| 合计 | 111,865.82 | 54.95 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 1,009.55 | 18,737.33 | 9.21% | 4.29 | 6.32 |
| 002028 | 思源电气 | 214.62 | 15,860.66 | 7.79% | -0.17 | 4.71 |
| 300776 | 帝尔激光 | 250.79 | 15,047.30 | 7.39% | 3.91 | 14.79 |
| 688333 | 铂力特 | 218.19 | 11,391.58 | 5.60% | 0.35 | -19.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 539.85 | 10,150.43 | 4.99% | 1.41 | -- |
| 02367 | 巨子生物 | 205.52 | 9,442.86 | 4.64% | -0.45 | -- |
| 603606 | 东方电缆 | 157.62 | 8,695.90 | 4.27% | 0.81 | 7.64 |
| 02020 | 安踏体育 | 91.34 | 7,779.80 | 3.82% | -0.37 | -- |
| 002311 | 海大集团 | 159.65 | 7,666.16 | 3.77% | 新晋 | 2.09 |
| 02015 | 理想汽车-W | 75.54 | 7,363.90 | 3.62% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,922.67 | 112,135.92 | 55.10% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,316.50 | 3.10 | -0.21 |
| 合计 | 6,316.50 | 3.10 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 61.80 | 6316.50 | 3.10 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -14,850.57 |
| 本期利润(万元) | 17,091.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0834 |
| 期末基金资产净值(万元) | 175,531.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8716 |