基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 0.42 0.48 0.41 0.28 1.77 1.44 --
基准收益率②% 0.72 0.56 1.24 1.68 4.80 -0.65 --
① — ② -0.30 -0.08 -0.83 -1.40 -3.03 2.09 --
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张文 2021/08/20 2022/07/28 11月8天 1.62
敬夏玺 2020/05/21 2021/09/01 1年3月11天 2.70
张雅洁 2020/05/21 2021/05/19 11月29天 2.37

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 86.59 84.73 0.12
合计 86.59 84.73 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019658 21国债10 0.75 76.43 74.79
019664 21国债16 0.10 10.16 9.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.21
本期利润(万元) 0.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 51.21
期末基金份额净值(元) 1.0418