近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.03 | -0.93 | 0.33 | 0.71 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.46 | 0.04 | -0.40 | 0.41 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.43 | -0.97 | 0.73 | 0.30 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘凌云 | 2023/03/08 | 1年2月2天 | 1.97 | 刘凌云,女,中国籍,16年证券从业经历,上海交通大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2013年6月在光大证券股份有限公司任债券交易员;2013年7月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理。2014年8月5日至2015年4月27日任富国天时货币市场基金的基金经理。2014年8月6日至2015年4月27日任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2015年5月1日加入中欧基金管理有限公司,2016年8月3日至2017年3月24日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2016年8月3日至2017年3月24日任中欧货币市场基金的基金经理。2016年12月19日至2017年3月24日任中欧骏泰货币市场基金中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月至2018年6月任山西证券资产管理固定收益部投资经理;2018年7月加入山西证券公募基金部。2019年1月21日任山西证券超短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日至2022年08月1日任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年07月01日至2023年3月14日任山西证券日日添利货币市场基金的基金经理。2021年07月20日至2022年08月1日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年08月1日任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年08月1日任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月12日任山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月27日至2023年7月10日任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月29日至2023年7月10日任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月7日任山西证券丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月8日任山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月30日任山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
严撼 | 2023/03/09 | 1年2月1天 | 1.97 | 严撼,男,中国籍,9年证券从业经历,本科厦门大学数学专业,上海社科院经济学硕士,具备基金从业资格。2014年7月至2020年9月,任中银基金固定收益投资部固收研究员。2020年10月加入山西证券资管固收部任投资经理助理,2021年9月任山西证券公募基金部基金经理助理。2022年8月8日起,担任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起,担任山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起,担任山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 126 | 301 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 22.49 | 28.41 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 35.30 | 11.70 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 64.70 | 88.30 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,418.23 | 42.00 | 4.26 |
金融债券 | 1,018.86 | 30.17 | 4.85 |
其中:政策性金融债 | 1,018.86 | 30.17 | 4.85 |
企业债券 | 684.19 | 20.26 | 4.46 |
可转换债券 | 587.61 | 17.40 | -2.57 |
合计 | 3,708.89 | 109.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230206 | 23国开06 | 10.00 | 1018.86 | 30.17 |
019709 | 23国债16 | 10.00 | 1011.20 | 29.95 |
019706 | 23国债13 | 3.00 | 305.25 | 9.04 |
139381 | PR襄高新 | 10.00 | 211.53 | 6.26 |
127063 | 贵轮转债 | 0.84 | 106.56 | 3.16 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -12.46 |
本期利润(万元) | -2.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 |
期末基金资产净值(万元) | 2,525.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0029 |