近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.09 | 0.53 | -0.35 | -0.06 | 4.81 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.29 | 1.17 | -0.87 | 1.89 | 6.20 | -- | -- |
| ① — ② | 3.80 | -0.64 | 0.52 | -1.95 | -1.39 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李雪松 | 2025/11/12 | 22天 | -0.95 | 李雪松，男，中国籍，5年证券从业经历，本科西南财经大学数学与应用数学专业，上海财经大学数量经济学博士。2018年4月至2020年2月任上海中期期货研究所宏观研究员。2020年3月至2025年8月任山证券资管研究部任宏观研究员。2025年8月起任山证资管绝对收益部基金经理助理。李雪松具备基金从业资格。自2025年11月12日起，担任山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月12日起，担任山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
山证裕鑫180天持有债A山证裕鑫180天持有债C基金总份额
山证裕鑫180天持有债A山证裕鑫180天持有债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35 | 43 | 69 | 126 | |
| 户均持有份额(万) | 39.10 | 34.19 | 31.85 | 22.49 | |
| 机构持有比例(%) | 73.09 | 68.04 | 45.52 | 35.30 | |
| 个人持有比例(%) | 26.91 | 31.96 | 54.48 | 64.70 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5.59 | 0.33 | -- | -1.09 |
| 制造业 | 130.91 | 7.77 | -- | -0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.10 | -- | -0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.58 | 0.21 | -- | -1.00 |
| 金融业 | 13.61 | 0.81 | -- | -0.84 |
| 合计 | 155.30 | 9.22 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01378 | 中国宏桥 | 0.90 | 21.71 | 1.29% | 0.56 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.18 | 20.43 | 1.21% | 0.31 | -- |
| 002371 | 北方华创 | 0.03 | 15.38 | 0.91% | -0.22 | 6.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 0.30 | 14.79 | 0.88% | -0.23 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.03 | 12.06 | 0.72% | 新晋 | -3.39 |
| 600761 | 安徽合力 | 0.53 | 11.62 | 0.69% | 新晋 | -3.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.07 | 9.81 | 0.58% | 新晋 | -10.20 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.37 | 9.78 | 0.58% | 新晋 | -1.16 |
| 01801 | 信达生物 | 0.10 | 8.80 | 0.52% | 新晋 | -- |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.64 | 8.64 | 0.51% | 新晋 | -5.96 |
| 合计 | -- | 4.15 | 133.02 | 7.89% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,310.69 | 77.76 | 0.23 |
| 企业债券 | 154.92 | 9.19 | -0.63 |
| 合计 | 1,465.61 | 86.95 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019770 | 25国债05 | 6.00 | 605.38 | 35.91 |
| 019751 | 24国债16 | 5.00 | 502.69 | 29.82 |
| 019736 | 24国债05 | 1.00 | 101.38 | 6.01 |
| 019758 | 24国债21 | 1.00 | 101.24 | 6.01 |
| 240191 | 23恒健01 | 0.80 | 82.09 | 4.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27.09 |
| 本期利润(万元) | 56.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0424 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,589.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0956 |
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