近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.27 | 0.35 | -0.07 | -1.03 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.76 | 0.95 | 1.46 | 0.04 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.51 | -0.60 | -1.53 | -1.07 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘凌云 | 2023/03/08 | 1年8月13天 | 4.28 | 刘凌云，女，中国籍，16年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2013年6月在光大证券股份有限公司任债券交易员；2013年7月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理。2014年8月5日至2015年4月27日任富国天时货币市场基金的基金经理。2014年8月6日至2015年4月27日任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2015年5月1日加入中欧基金管理有限公司，2016年8月3日至2017年3月24日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2016年8月3日至2017年3月24日任中欧货币市场基金的基金经理。2016年12月19日至2017年3月24日任中欧骏泰货币市场基金中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月至2018年6月任山西证券资产管理固定收益部投资经理；2018年7月加入山西证券公募基金部。2019年1月21日任山西证券超短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日至2022年08月1日任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年07月01日至2023年3月14日任山西证券日日添利货币市场基金的基金经理。2021年07月20日至2022年08月1日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年08月1日任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年08月1日任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月12日任山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月27日至2023年7月10日任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月29日至2023年7月10日任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月7日任山西证券丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月8日任山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月30日任山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 严撼 | 2023/03/09 | 1年8月12天 | 4.28 | 严撼，男，中国籍，9年证券从业经历，本科厦门大学数学专业，上海社科院经济学硕士，具备基金从业资格。2014年7月至2020年9月，任中银基金固定收益投资部固收研究员。2020年10月加入山西证券资管固收部任投资经理助理，2021年9月任山西证券公募基金部基金经理助理。2022年8月8日起，担任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起，担任山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
山西证券裕鑫180天持有债A山西证券裕鑫180天持有债C基金总份额
山西证券裕鑫180天持有债A山西证券裕鑫180天持有债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39 | 80 | 226 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.05 | 14.51 | 25.46 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.17 | 0.17 | -- | -0.23 |
| 采矿业 | 22.79 | 0.90 | -- | -0.83 |
| 制造业 | 298.45 | 11.83 | -- | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.91 | 0.27 | -- | -0.72 |
| 建筑业 | 9.52 | 0.38 | -- | -0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.05 | 0.16 | -- | -0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 0.31 | 0.01 | -- | -0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.78 | 0.43 | -- | -0.61 |
| 金融业 | 41.50 | 1.64 | -- | -0.10 |
| 房地产业 | 3.40 | 0.13 | -- | -0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 3.09 | 0.12 | -- | -0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.14 | 0.12 | -- | -0.32 |
| 卫生和社会工作 | 2.86 | 0.11 | -- | -0.16 |
| 合计 | 410.97 | 16.27 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 1.79 | 57.28 | 2.27% | -0.13 | -1.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 52.44 | 2.08% | 0.42 | 0.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.20 | 50.38 | 2.00% | -0.31 | 6.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.04 | 17.52 | 0.69% | 0.18 | -- |
| 03690 | 美团-W | 0.11 | 17.06 | 0.68% | 新晋 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 0.29 | 16.56 | 0.66% | -0.07 | -3.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.90 | 15.76 | 0.62% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 0.17 | 12.93 | 0.51% | 0.05 | -4.89 |
| 01801 | 信达生物 | 0.30 | 12.74 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 0.08 | 10.74 | 0.43% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 3.91 | 263.41 | 10.45% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,734.08 | 68.73 | -3.88 |
| 企业债券 | 319.05 | 12.65 | -2.08 |
| 合计 | 2,053.13 | 81.38 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 14.10 | 1431.25 | 56.73 |
| 019706 | 23国债13 | 3.00 | 302.83 | 12.00 |
| 188918 | 国电投13 | 1.00 | 103.13 | 4.09 |
| 149699 | 21广金03 | 1.00 | 102.84 | 4.08 |
| 185012 | 21中船01 | 1.00 | 102.70 | 4.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.27 |
| 本期利润(万元) | 16.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0386 |
| 期末基金资产净值(万元) | 381.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0449 |
- 山西日日添利货币A
- 山西日日添利货币B
- 山西日日添利货币C
- 山西证券策略精选混合
- 山西证券改革精选混合
- 山西证券裕利定开债
- 山西证券超短债债券A
- 山西证券超短债债券C
- 山西证券超短债债券E
- 山西裕睿6个月定开债A
- 山西裕睿6个月定开债C
- 山西裕泰3个月定开债
- 山西裕丰一年定开债
- 山西证券品质生活混合A
- 山西证券品质生活混合C
- 山西证券90天滚动持有短债A
- 山西证券90天滚动持有短债C
- 山西证券裕享增强债券A
- 山西证券裕享增强债券C
- 山西证券裕辰债券
- 山西证券裕景30天持有债A
- 山西证券裕景30天持有债C
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- 山西证券裕泽债券C
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- 山西证券裕鑫180天持有债C
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- 山西证券丰盈180天持有中短债C
- 山西证券创新成长混合A
- 山西证券创新成长混合C
- 山西证券汇利一年定开债A
- 山西证券汇利一年定开债C
- 山西证券精选行业混合发起式A
- 山西证券精选行业混合发起式C
- 山西证券中债1-3年国开债指数A
- 山西证券中债1-3年国开债指数C