近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.30 | 18.88 | -6.61 | -0.86 | -3.72 | -40.34 | -13.76 |
| 基准收益率②% | 0.10 | 4.69 | 1.31 | -0.22 | 10.51 | -0.83 | -4.30 |
| ① — ② | -1.40 | 14.19 | -7.92 | -0.64 | -14.23 | -39.51 | -9.46 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周德生 | 2023/02/07 | 3年1月10天 | -43.16 | 周德生，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工程硕士，2014年7月至2016年4月任国联证券股份有限公司研究员、2016年5月至2017年9月任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司研究助理；2017年10月加入凯石基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。现任国融基金管理有限公司混合投资部副总监（主持工作）兼权益投资部副总监（主持工作）兼研究部副总监（主持工作）。自2020年3月11日至2021年3月17日，担任凯石淳行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月14日至2021年3月2日，担任凯石涵行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起至2021年9月28日，担任凯石湛混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起至2024年11月19日，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 许银丰 | 2026/02/13 | 1月4天 | -7.17 | 许银丰，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学经济管理学院会计硕士。曾任中信证券股份有限公司资产管理部研究员、交易员，中国国际金融股份有限公司资产管理部交易员，中金基金管理有限公司交易部交易员，太平洋证券股份有限公司资产管理总部投资经理、副总经理、投资总监等，国融基金管理有限公司非公募投资业务部总监，现任国融基金管理有限公司首席投资官、研究部总监、混合投资部总监。自2025年3月4日起，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月13日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
国融融银混合A国融融银混合C基金总份额
国融融银混合A国融融银混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1482 | 1695 | 1853 | 2151 | |
| 户均持有份额(万) | 1.35 | 1.76 | 1.99 | 1.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,911.28 | 73.71 | -- | 26.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.74 | 3.13 | -- | -2.14 |
| 合计 | 5,120.02 | 76.84 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002150 | 通润装备 | 12.53 | 251.85 | 3.78% | 新晋 | 17.98 |
| 300567 | 精测电子 | 2.51 | 228.91 | 3.44% | 新晋 | -4.49 |
| 002487 | 大金重工 | 4.36 | 226.41 | 3.40% | -0.05 | 30.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.61 | 224.03 | 3.36% | -0.24 | 8.58 |
| 300693 | 盛弘股份 | 5.81 | 222.41 | 3.34% | 新晋 | 22.28 |
| 605117 | 德业股份 | 2.57 | 221.53 | 3.32% | 新晋 | 41.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.29 | 220.64 | 3.31% | 新晋 | 17.52 |
| 688518 | 联赢激光 | 8.50 | 206.49 | 3.10% | 新晋 | -12.85 |
| 300602 | 飞荣达 | 5.91 | 195.98 | 2.94% | 新晋 | -3.18 |
| 300395 | 菲利华 | 1.91 | 191.57 | 2.88% | 新晋 | 18.64 |
| 合计 | -- | 46.00 | 2,189.82 | 32.87% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 46.38 |
| 本期利润(万元) | -10.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 726.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4561 |