近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 32.49 | -21.04 | -5.94 | -4.15 | -40.34 | -13.76 | -23.11 |
| 基准收益率②% | 5.71 | 0.73 | 2.37 | -1.58 | -0.83 | -4.30 | 1.67 |
| ① — ② | 26.78 | -21.77 | -8.31 | -2.57 | -39.51 | -9.46 | -24.78 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周德生 | 2023/02/07 | 1年9月15天 | -40.07 | 周德生，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工程硕士，2014年7月至2016年4月任国联证券股份有限公司研究员、2016年5月至2017年9月任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司研究助理；2017年10月加入凯石基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。现任国融基金管理有限公司混合投资部副总监（主持工作）兼权益投资部副总监（主持工作）兼研究部副总监（主持工作）。自2020年3月11日至2021年3月17日，担任凯石淳行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月14日至2021年3月2日，担任凯石涵行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起至2021年9月28日，担任凯石湛混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起至2024年11月19日，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 贾雨璇 | 2021/11/04 | 3年18天 | -49.27 | 贾雨璇，女，中国籍，7年证券从业经历，吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问，2019年5月加入国融基金管理有限公司。自2021年11月4日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
国融融银混合A国融融银混合C基金总份额
国融融银混合A国融融银混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1853 | 2151 | 2267 | 2388 | |
| 户均持有份额(万) | 1.99 | 1.82 | 1.44 | 1.09 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,980.51 | 86.89 | -- | 39.78 |
| 金融业 | 895.03 | 5.56 | -- | -0.68 |
| 合计 | 14,875.54 | 92.45 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300763 | 锦浪科技 | 19.22 | 1,599.10 | 9.94% | 4.79 | -5.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 15.03 | 1,496.49 | 9.30% | -0.50 | -13.11 |
| 300827 | 上能电气 | 35.34 | 1,468.30 | 9.13% | 2.74 | 20.17 |
| 688390 | 固德威 | 20.87 | 1,270.63 | 7.90% | 新晋 | -4.73 |
| 688408 | 中信博 | 11.81 | 991.39 | 6.16% | -3.79 | -1.55 |
| 688348 | 昱能科技 | 14.95 | 904.69 | 5.62% | 新晋 | 2.81 |
| 300033 | 同花顺 | 4.63 | 895.03 | 5.56% | 新晋 | 38.92 |
| 603806 | 福斯特 | 47.22 | 833.98 | 5.18% | 新晋 | 6.65 |
| 600438 | 通威股份 | 33.17 | 757.27 | 4.71% | -3.61 | 32.74 |
| 605117 | 德业股份 | 7.01 | 712.78 | 4.43% | 新晋 | 5.82 |
| 合计 | -- | 209.25 | 10,929.66 | 67.93% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -180.96 |
| 本期利润(万元) | 395.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,624.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.429 |