近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.07 | -1.30 | 18.88 | -6.61 | 8.65 | -3.72 | -40.34 |
| 基准收益率②% | -0.68 | 0.10 | 4.69 | 1.31 | 5.94 | 10.51 | -0.83 |
| ① — ② | -5.39 | -1.40 | 14.19 | -7.92 | 2.71 | -14.23 | -39.51 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国融融银混合A国融融银混合C基金总份额
国融融银混合A国融融银混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1291 | 1482 | 1695 | 1853 | |
| 户均持有份额(万) | 1.23 | 1.35 | 1.76 | 1.99 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,493.19 | 24.52 | -- | 19.72 |
| 制造业 | 3,625.32 | 59.53 | -- | 11.89 |
| 合计 | 5,118.51 | 84.05 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688195 | 腾景科技 | 1.25 | 339.20 | 5.57% | 新晋 | 12.12 |
| 600547 | 山东黄金 | 7.90 | 317.98 | 5.22% | 新晋 | -12.06 |
| 300620 | 光库科技 | 1.74 | 309.77 | 5.09% | 新晋 | 14.14 |
| 600938 | 中国海油 | 7.60 | 304.00 | 4.99% | 新晋 | -4.94 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.70 | 299.40 | 4.92% | 新晋 | -5.62 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3.54 | 294.29 | 4.83% | 新晋 | 70.59 |
| 600489 | 中金黄金 | 10.82 | 289.00 | 4.75% | 新晋 | -1.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.95 | 286.52 | 4.70% | 新晋 | -7.63 |
| 601857 | 中国石油 | 23.20 | 282.81 | 4.64% | 新晋 | -7.43 |
| 300502 | 新易盛 | 0.62 | 274.56 | 4.51% | 新晋 | 13.31 |
| 合计 | -- | 69.32 | 2,997.53 | 49.22% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -29.69 |
| 本期利润(万元) | -41.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 667.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4284 |