近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.52 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.22 | -0.21 | -0.17 | -0.13 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾喆彬 | 2025/03/27 | 1年1月16天 | 1.14 | 顾喆彬，男，中国籍，11年证券从业经历，澳大利亚阿德莱德大学会计学硕士。历任联合信用管理有限公司北京分公司信用评级分析师、研究员，联合资信评估有限公司信用评级分析师。2019年1月加入国融基金管理有限公司，担任国融基金管理有限公司固收投资部助理总监。自2021年12月24日起，担任国融稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日至2023年12月19日，担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日至2024年6月11日，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日至2026年1月26日，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起至2025年12月29日，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起至2025年12月29日，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日至2026年1月13日，代任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日至2026年1月13日，代任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 516.58 | 6.72 | -- |
| 同业存单 | 6,532.46 | 84.99 | 4.00 |
| 合计 | 7,049.04 | 91.71 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112519095 | 25恒丰银行CD095 | 7.60 | 759.83 | 9.89 |
| 112505220 | 25建设银行CD220 | 7.00 | 698.60 | 9.09 |
| 112502144 | 25工商银行CD144 | 6.00 | 599.54 | 7.80 |
| 112510099 | 25兴业银行CD099 | 6.00 | 599.03 | 7.79 |
| 112520110 | 25广发银行CD110 | 5.60 | 559.19 | 7.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.51 |
| 本期利润(万元) | 17.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,685.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0106 |