近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.13 | -1.34 | 18.82 | -6.66 | 8.44 | -3.93 | -40.45 |
| 基准收益率②% | -0.68 | 0.10 | 4.69 | 1.31 | 5.94 | 10.51 | -0.83 |
| ① — ② | -5.45 | -1.44 | 14.13 | -7.97 | 2.50 | -14.44 | -39.62 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周德生 | 2023/02/07 | 3年4月20天 | -1.92 | 周德生，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工程硕士，2014年7月至2016年4月任国联证券股份有限公司研究员、2016年5月至2017年9月任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司研究助理；2017年10月加入凯石基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。现任国融基金管理有限公司混合投资部副总监（主持工作）兼权益投资部副总监（主持工作）兼研究部副总监（主持工作）。自2020年3月11日至2021年3月17日，担任凯石淳行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月14日至2021年3月2日，担任凯石涵行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起至2021年9月28日，担任凯石湛混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起至2024年11月19日，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 许银丰 | 2026/02/13 | 4月14天 | 61.17 | 许银丰，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学经济管理学院会计硕士。曾任中信证券股份有限公司资产管理部研究员、交易员，中国国际金融股份有限公司资产管理部交易员，中金基金管理有限公司交易部交易员，太平洋证券股份有限公司资产管理总部投资经理、副总经理、投资总监等，国融基金管理有限公司非公募投资业务部总监，现任国融基金管理有限公司首席投资官、研究部总监、混合投资部总监。自2025年3月4日起，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月13日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
国融融银混合A国融融银混合C基金总份额
国融融银混合A国融融银混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10773 | 14109 | 17146 | 21342 | |
| 户均持有份额(万) | 1.23 | 1.45 | 1.51 | 1.71 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,493.19 | 24.52 | -- | 19.72 |
| 制造业 | 3,625.32 | 59.53 | -- | 11.88 |
| 合计 | 5,118.51 | 84.05 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688195 | 腾景科技 | 1.25 | 339.20 | 5.57% | 新晋 | -13.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 7.90 | 317.98 | 5.22% | 新晋 | -23.57 |
| 300620 | 光库科技 | 1.74 | 309.77 | 5.09% | 新晋 | 32.71 |
| 600938 | 中国海油 | 7.60 | 304.00 | 4.99% | 新晋 | -21.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.70 | 299.40 | 4.92% | 新晋 | -9.66 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3.54 | 294.29 | 4.83% | 新晋 | 9.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 10.82 | 289.00 | 4.75% | 新晋 | -23.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.95 | 286.52 | 4.70% | 新晋 | 12.29 |
| 601857 | 中国石油 | 23.20 | 282.81 | 4.64% | 新晋 | -12.37 |
| 300502 | 新易盛 | 0.62 | 274.56 | 4.51% | 新晋 | 20.25 |
| 合计 | -- | 69.32 | 2,997.53 | 49.22% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -228.21 |
| 本期利润(万元) | -283.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0245 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,422.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.421 |