近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -21.10 | -5.99 | -4.18 | -22.16 | -40.45 | -13.93 | -23.26 |
| 基准收益率②% | 0.73 | 2.37 | -1.58 | -0.59 | -0.83 | -4.30 | 1.67 |
| ① — ② | -21.83 | -8.36 | -2.60 | -21.57 | -39.62 | -9.63 | -24.93 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周德生 | 2023/02/07 | 1年7月11天 | -54.92 | 周德生，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士，2014年7月至2016年4月任国联证券股份有限公司研究员、2016年5月至2017年9月任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司研究助理；2017年10月加入凯石基金管理有限公司，任基金经理。国融基金管理有限公司混合投资部副总监兼权益投资部副总监。自2020年3月11日至2021年3月17日，担任凯石淳行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月14日至2021年3月2日，担任凯石涵行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起至2021年9月28日，担任凯石湛混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 贾雨璇 | 2021/11/04 | 2年10月14天 | -61.93 | 贾雨璇，女，中国籍，5年证券从业经历，吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司过研究员、京东集团咨询顾问，2019年5月加入国融基金管理有限公司。2021年11月04日任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月04日任国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月04日任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任国融添益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
国融融银混合A国融融银混合C基金总份额
国融融银混合A国融融银混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21342 | 26140 | 33828 | 41269 | |
| 户均持有份额(万) | 1.71 | 1.61 | 1.36 | 0.71 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,487.25 | 89.24 | -- | 43.48 |
| 合计 | 11,487.25 | 89.24 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688408 | 中信博 | 13.91 | 1,280.95 | 9.95% | 0.81 | 10.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 20.34 | 1,261.57 | 9.80% | 0.52 | 13.59 |
| 688223 | 晶科能源 | 165.52 | 1,175.16 | 9.13% | 新晋 | -5.04 |
| 688599 | 天合光能 | 67.28 | 1,138.46 | 8.84% | 新晋 | -6.16 |
| 002459 | 晶澳科技 | 97.15 | 1,088.08 | 8.45% | 新晋 | -5.27 |
| 600438 | 通威股份 | 56.07 | 1,071.50 | 8.32% | 新晋 | -0.50 |
| 601012 | 隆基绿能 | 74.15 | 1,039.55 | 8.08% | 1.48 | -5.79 |
| 300827 | 上能电气 | 36.79 | 822.58 | 6.39% | 1.33 | 10.89 |
| 002129 | TCL中环 | 84.70 | 732.66 | 5.69% | 新晋 | -5.97 |
| 300763 | 锦浪科技 | 15.92 | 662.91 | 5.15% | 0.02 | 3.16 |
| 合计 | -- | 631.83 | 10,273.42 | 79.80% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4,572.71 |
| 本期利润(万元) | -3,170.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0835 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,676.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.3193 |