近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.14 | -4.50 | 2.43 | 9.85 | 48.65 | 13.34 | -27.83 |
| 基准收益率②% | 14.00 | 1.31 | -0.90 | -1.00 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | 0.14 | -5.81 | 3.33 | 10.85 | 34.92 | 21.74 | -10.97 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周德生 | 2023/02/07 | 2年9月25天 | 52.06 | 周德生，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工程硕士，2014年7月至2016年4月任国联证券股份有限公司研究员、2016年5月至2017年9月任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司研究助理；2017年10月加入凯石基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。现任国融基金管理有限公司混合投资部副总监（主持工作）兼权益投资部副总监（主持工作）兼研究部副总监（主持工作）。自2020年3月11日至2021年3月17日，担任凯石淳行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月14日至2021年3月2日，担任凯石涵行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起至2021年9月28日，担任凯石湛混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起至2024年11月19日，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
国融融盛龙头严选混合A国融融盛龙头严选混合C基金总份额
国融融盛龙头严选混合A国融融盛龙头严选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 65461 | 73245 | 57950 | 108451 | |
| 户均持有份额(万) | 0.73 | 0.73 | 0.55 | 1.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.15 | 2.08 | 0.16 | 0.07 | |
| 个人持有比例(%) | 99.85 | 97.92 | 99.84 | 99.93 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 44,845.41 | 65.50 | -- | 18.98 |
| 批发和零售业 | 64.96 | 0.09 | -- | -0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,778.14 | 6.98 | -- | 0.19 |
| 金融业 | 18.62 | 0.03 | -- | -6.48 |
| 综合 | 1,556.50 | 2.27 | -- | 1.40 |
| 合计 | 51,263.63 | 74.87 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300604 | 长川科技 | 50.85 | 5,065.98 | 7.40% | 新晋 | -2.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 29.49 | 4,132.90 | 6.04% | 0.12 | -10.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 37.04 | 3,862.80 | 5.64% | 新晋 | -13.47 |
| 002371 | 北方华创 | 8.42 | 3,808.87 | 5.56% | 新晋 | 6.31 |
| 688012 | 中微公司 | 12.27 | 3,669.50 | 5.36% | 新晋 | -7.22 |
| 300260 | 新莱应材 | 80.34 | 3,668.51 | 5.36% | 新晋 | -21.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 16.04 | 3,421.33 | 5.00% | 新晋 | -5.76 |
| 300223 | 北京君正 | 35.70 | 3,177.66 | 4.64% | 新晋 | 6.98 |
| 301308 | 江波龙 | 14.85 | 2,643.75 | 3.86% | 新晋 | -7.55 |
| 300706 | 阿石创 | 58.36 | 2,421.98 | 3.54% | 新晋 | -10.28 |
| 合计 | -- | 343.36 | 35,873.28 | 52.40% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,440.74 |
| 本期利润(万元) | 10,275.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2592 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,162.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1063 |