近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.77 | -0.53 | 14.55 | -14.30 | 13.34 | -27.83 | -8.90 |
| 基准收益率②% | 13.10 | -1.31 | 2.92 | -5.47 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
| ① — ② | 5.67 | 0.78 | 11.63 | -8.83 | 21.74 | -10.97 | -5.78 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周德生 | 2023/02/07 | 1年9月15天 | 60.67 | 周德生，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工程硕士，2014年7月至2016年4月任国联证券股份有限公司研究员、2016年5月至2017年9月任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司研究助理；2017年10月加入凯石基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。现任国融基金管理有限公司混合投资部副总监（主持工作）兼权益投资部副总监（主持工作）兼研究部副总监（主持工作）。自2020年3月11日至2021年3月17日，担任凯石淳行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月14日至2021年3月2日，担任凯石涵行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起至2021年9月28日，担任凯石湛混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起至2024年11月19日，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
国融融盛龙头严选混合A国融融盛龙头严选混合C基金总份额
国融融盛龙头严选混合A国融融盛龙头严选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 57950 | 108451 | 68904 | 254 | |
| 户均持有份额(万) | 0.55 | 1.39 | 0.73 | 4.45 | |
| 机构持有比例(%) | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 94.65 | |
| 个人持有比例(%) | 99.84 | 99.93 | 100.00 | 5.35 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 37,074.09 | 52.12 | -- | 5.01 |
| 建筑业 | 54.92 | 0.08 | -- | -1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,239.67 | 5.96 | -- | 1.45 |
| 金融业 | 23,995.94 | 33.74 | -- | 27.50 |
| 房地产业 | 667.36 | 0.94 | -- | -2.30 |
| 合计 | 66,031.98 | 92.84 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300033 | 同花顺 | 27.39 | 5,294.76 | 7.44% | 新晋 | 38.92 |
| 300059 | 东方财富 | 205.72 | 4,176.12 | 5.87% | 新晋 | 19.21 |
| 300207 | 欣旺达 | 188.29 | 4,134.85 | 5.81% | 新晋 | 5.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 21.61 | 3,346.09 | 4.70% | -4.44 | -20.47 |
| 300803 | 指南针 | 41.90 | 3,210.22 | 4.51% | 新晋 | -2.85 |
| 688234 | 天岳先进 | 50.17 | 3,160.49 | 4.44% | 新晋 | -1.22 |
| 300570 | 太辰光 | 83.09 | 3,077.65 | 4.33% | -0.36 | 76.90 |
| 600183 | 生益科技 | 144.71 | 3,015.76 | 4.24% | -2.08 | 8.95 |
| 000938 | 紫光股份 | 120.40 | 2,906.46 | 4.09% | 新晋 | 5.81 |
| 002138 | 顺络电子 | 102.62 | 2,894.91 | 4.07% | 新晋 | 9.10 |
| 合计 | -- | 985.90 | 35,217.31 | 49.50% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,284.42 |
| 本期利润(万元) | 10,031.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2931 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,571.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7173 |