近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.39 | 14.14 | -4.50 | 2.43 | 48.65 | 13.34 | -27.83 |
| 基准收益率②% | -0.11 | 14.00 | 1.31 | -0.90 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | -12.28 | 0.14 | -5.81 | 3.33 | 34.92 | 21.74 | -10.97 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周德生 | 2023/02/07 | 3年1月10天 | 23.76 | 周德生，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工程硕士，2014年7月至2016年4月任国联证券股份有限公司研究员、2016年5月至2017年9月任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司研究助理；2017年10月加入凯石基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。现任国融基金管理有限公司混合投资部副总监（主持工作）兼权益投资部副总监（主持工作）兼研究部副总监（主持工作）。自2020年3月11日至2021年3月17日，担任凯石淳行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月14日至2021年3月2日，担任凯石涵行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起至2021年9月28日，担任凯石湛混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起至2024年11月19日，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
国融融盛龙头严选混合A国融融盛龙头严选混合C基金总份额
国融融盛龙头严选混合A国融融盛龙头严选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 65461 | 73245 | 57950 | 108451 | |
| 户均持有份额(万) | 0.73 | 0.73 | 0.55 | 1.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.15 | 2.08 | 0.16 | 0.07 | |
| 个人持有比例(%) | 99.85 | 97.92 | 99.84 | 99.93 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 34,360.85 | 89.99 | -- | 42.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.17 | 0.03 | -- | -5.24 |
| 合计 | 34,371.02 | 90.02 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300499 | 高澜股份 | 123.45 | 3,787.53 | 9.92% | 新晋 | 21.82 |
| 002837 | 英维克 | 35.42 | 3,786.04 | 9.92% | 新晋 | -14.15 |
| 300990 | 同飞股份 | 37.30 | 3,362.36 | 8.81% | 新晋 | 1.56 |
| 301018 | 申菱环境 | 50.85 | 3,229.99 | 8.46% | 新晋 | 8.20 |
| 300731 | 科创新源 | 43.98 | 2,472.56 | 6.48% | 新晋 | 8.08 |
| 300547 | 川环科技 | 59.56 | 2,346.66 | 6.15% | 新晋 | -9.24 |
| 603757 | 大元泵业 | 50.87 | 2,258.12 | 5.91% | 新晋 | 14.01 |
| 002536 | 飞龙股份 | 67.89 | 2,016.33 | 5.28% | 新晋 | 27.68 |
| 002384 | 东山精密 | 17.81 | 1,507.63 | 3.95% | 新晋 | 42.16 |
| 301205 | 联特科技 | 8.66 | 1,459.30 | 3.82% | 新晋 | 20.55 |
| 合计 | -- | 495.79 | 26,226.52 | 68.70% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -265.66 |
| 本期利润(万元) | -4,579.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2422 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,790.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8454 |