近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.02 | 0.79 | -0.04 | -0.39 | 1.47 | 1.90 | -- |
| 基准收益率②% | 0.83 | 1.67 | -0.65 | 2.38 | 8.52 | -- | -- |
| ① — ② | -0.81 | -0.88 | 0.61 | -2.77 | -7.05 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾雨璇 | 2023/04/12 | 2年7月22天 | 4.67 | 贾雨璇，女，中国籍，7年证券从业经历，吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问，2019年5月加入国融基金管理有限公司。自2021年11月4日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李青华 | 2023/08/14 | 2年3月21天 | 4.43 | 李青华，女，中国籍，7年证券从业经历，美国杜兰大学金融学硕士，武汉理工大学管理学学士。2017年加入国融证券，曾任国融证券股份有限公司资产管理事业部投资经理助理、投资经理。现任国融基金管理有限公司固收投资部总监。自2023年8月14日起，担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 顾喆彬 | 2023/04/12 | 2024/06/11 | 1年1月29天 | 3.96 |
国融添益增强债券A国融添益增强债券C基金总份额
国融添益增强债券A国融添益增强债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3931 | 6392 | 34826 | 7706 | |
| 户均持有份额(万) | 8.59 | 7.15 | 9.83 | 10.81 | |
| 机构持有比例(%) | 34.96 | 15.90 | 6.75 | 4.50 | |
| 个人持有比例(%) | 65.04 | 84.10 | 93.25 | 95.50 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,121.44 | 19.00 | 5.76 |
| 其中：政策性金融债 | 2,030.98 | 9.36 | 4.09 |
| 短期融资券 | 2,539.16 | 11.70 | -24.96 |
| 中期票据 | 15,869.99 | 73.16 | 31.31 |
| 合计 | 22,530.59 | 103.86 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102581273 | 25江西金控MTN002 | 20.00 | 2030.81 | 9.36 |
| 102582701 | 25冀建投MTN002A | 15.00 | 1498.45 | 6.91 |
| 102103087 | 21首开MTN005 | 12.00 | 1247.54 | 5.75 |
| 102383336 | 23津城建MTN015 | 10.00 | 1060.90 | 4.89 |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 10.00 | 1047.42 | 4.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 96.74 |
| 本期利润(万元) | 11.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,382.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.042 |