近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.32 | 1.02 | 1.17 | 1.07 | 1.90 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.36 | 2.13 | 0.54 | 0.23 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.04 | -1.11 | 0.63 | 0.84 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
贾雨璇 | 2023/04/12 | 1年5月5天 | 4.55 | 贾雨璇,女,中国籍,5年证券从业经历,吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司过研究员、京东集团咨询顾问,2019年5月加入国融基金管理有限公司。2021年11月04日任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月04日任国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月04日任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任国融添益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
李青华 | 2023/08/14 | 1年1月3天 | 4.31 | 李青华,女,中国国籍,武汉理工大学毕业,多年金融工作经验。2017年加入国融证券,历任投资经理助理、投资经理。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。任国融基金管理有限公司固收投资部基金经理。自2023年8月14日起,担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起,担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
顾喆彬 | 2023/04/12 | 2024/06/11 | 1年1月29天 | 3.96 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 34826 | 7706 | 3490 | -- | |
户均持有份额(万) | 9.83 | 10.81 | 14.70 | -- | |
机构持有比例(%) | 6.75 | 4.50 | 4.52 | -- | |
个人持有比例(%) | 93.25 | 95.50 | 95.48 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 56,912.56 | 15.01 | -0.28 |
其中:政策性金融债 | 19,897.52 | 5.25 | -0.51 |
企业债券 | 824.39 | 0.22 | -2.28 |
短期融资券 | 48,755.42 | 12.86 | -28.57 |
中期票据 | 238,587.73 | 62.91 | 21.34 |
合计 | 345,080.10 | 91.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
132480046 | 24宁波轨交GN001 | 80.00 | 8029.57 | 2.12 |
102480380 | 24津城建MTN008 | 70.00 | 7227.25 | 1.91 |
240401 | 24农发01 | 65.00 | 6543.93 | 1.73 |
102400802 | 24淄博城资MTN003B | 60.00 | 6041.48 | 1.59 |
102481125 | 24上饶投资MTN001 | 50.00 | 5217.94 | 1.38 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1,045.57 |
本期利润(万元) | 2,783.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 |
期末基金资产净值(万元) | 357,074.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.043 |