近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.48 | 1.32 | 1.02 | 1.17 | 1.90 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.40 | 1.36 | 2.13 | 0.54 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.88 | -0.04 | -1.11 | 0.63 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾雨璇 | 2023/04/12 | 1年7月9天 | 2.17 | 贾雨璇，女，中国籍，7年证券从业经历，吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问，2019年5月加入国融基金管理有限公司。自2021年11月4日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李青华 | 2023/08/14 | 1年3月7天 | 1.94 | 李青华，女，中国国籍,武汉理工大学毕业,多年金融工作经验。2017年加入国融证券，历任投资经理助理、投资经理。投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。任国融基金管理有限公司固收投资部基金经理。自2023年8月14日起，担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 顾喆彬 | 2023/04/12 | 2024/06/11 | 1年1月29天 | 3.96 |
国融添益增强债券A国融添益增强债券C基金总份额
国融添益增强债券A国融添益增强债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 34826 | 7706 | 3490 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 9.83 | 10.81 | 14.70 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 6.75 | 4.50 | 4.52 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 93.25 | 95.50 | 95.48 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 金融业 | 1,152.46 | 0.63 | -- | -1.11 |
| 合计 | 1,152.46 | 0.63 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601377 | 兴业证券 | 134.26 | 915.65 | 0.50% | 新晋 | 0.82 |
| 000166 | 申万宏源 | 41.40 | 236.81 | 0.13% | 新晋 | 2.90 |
| 合计 | -- | 175.66 | 1,152.46 | 0.63% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 577.33 | 0.32 | -- |
| 金融债券 | 20,205.79 | 11.06 | -3.95 |
| 其中：政策性金融债 | 13,207.94 | 7.23 | 1.98 |
| 企业债券 | 505.46 | 0.28 | 0.06 |
| 可转换债券 | 4,565.08 | 2.50 | -- |
| 短期融资券 | 16,547.09 | 9.06 | -3.80 |
| 中期票据 | 162,291.85 | 88.87 | 25.96 |
| 合计 | 204,692.59 | 112.09 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102481125 | 24上饶投资MTN001 | 50.00 | 5187.21 | 2.84 |
| 102482098 | 24昆明高速MTN002 | 50.00 | 5076.20 | 2.78 |
| 102482397 | 24胶州城投MTN002 | 50.00 | 5009.27 | 2.74 |
| 102482724 | 24水发集团MTN006 | 50.00 | 4998.06 | 2.74 |
| 102481973 | 24远东租赁MTN003 | 40.00 | 4061.30 | 2.22 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,312.40 |
| 本期利润(万元) | 19.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,970.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.038 |