近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.15 | -1.37 | -1.68 | -5.38 | -14.34 | -16.92 | -10.37 |
| 基准收益率②% | 5.71 | 0.73 | 2.37 | -1.58 | -0.83 | -4.30 | 1.67 |
| ① — ② | -5.86 | -2.10 | -4.05 | -3.80 | -13.51 | -12.62 | -12.04 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾雨璇 | 2024/11/19 | 3天 | 0.06 | 贾雨璇，女，中国籍，7年证券从业经历，吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问，2019年5月加入国融基金管理有限公司。自2021年11月4日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 顾喆彬 | 2024/06/18 | 5月4天 | -0.41 | 顾喆彬，男，中国籍，10年证券从业经历，澳大利亚阿德莱德大学会计学硕士。历任联合信用管理有限公司北京分公司信用评级分析师、研究员，联合资信评估有限公司信用评级分析师。2019年1月加入国融基金管理有限公司，担任国融基金管理有限公司固收投资部助理总监。自2021年12月24日起，担任国融稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日至2023年12月19日，担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日至2024年6月11日，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
国融融君混合A国融融君混合C基金总份额
国融融君混合A国融融君混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3463 | 3486 | 3512 | 3558 | |
| 户均持有份额(万) | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | |
| 机构持有比例(%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 38.97 | |
| 个人持有比例(%) | 99.95 | 99.96 | 99.96 | 61.03 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 金融业 | 58.99 | 0.50 | -- | -5.74 |
| 合计 | 58.99 | 0.50 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601377 | 兴业证券 | 8.65 | 58.99 | 0.50% | 新晋 | 1.43 |
| 合计 | -- | 8.65 | 58.99 | 0.50% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,066.81 | 17.55 | -3.15 |
| 其中：政策性金融债 | 2,066.81 | 17.55 | 3.74 |
| 可转换债券 | 294.64 | 2.50 | -- |
| 短期融资券 | 1,510.65 | 12.83 | 9.41 |
| 中期票据 | 8,066.22 | 68.50 | -0.86 |
| 合计 | 11,938.32 | 101.38 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210215 | 21国开15 | 10.00 | 1062.94 | 9.03 |
| 101901758 | 19磁湖高新MTN002 | 10.00 | 1053.32 | 8.95 |
| 102482828 | 24厦国贸控MTN009 | 10.00 | 1004.43 | 8.53 |
| 042480363 | 24昆明土地CP001 | 10.00 | 1003.89 | 8.53 |
| 09240301 | 24进出清发01 | 10.00 | 1003.87 | 8.53 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.40 |
| 本期利润(万元) | -0.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 353.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9667 |