近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.53 | 0.56 | 0.19 | 0.11 | 0.91 | -2.94 | -14.34 |
| 基准收益率②% | -0.68 | 0.10 | 4.69 | 1.31 | 5.94 | 10.51 | -0.83 |
| ① — ② | 2.21 | 0.46 | -4.50 | -1.20 | -5.03 | -13.45 | -13.51 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国融融君混合A国融融君混合C基金总份额
国融融君混合A国融融君混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3406 | 3396 | 3418 | 3463 | |
| 户均持有份额(万) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.95 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 53.70 | 15.42 | -- | 10.62 |
| 制造业 | 118.19 | 33.93 | -- | -13.71 |
| 合计 | 171.89 | 49.35 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.03 | 12.05 | 3.46% | 新晋 | 8.82 |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.40 | 11.87 | 3.41% | 新晋 | -6.77 |
| 600028 | 中国石化 | 2.00 | 11.76 | 3.38% | 新晋 | -10.41 |
| 688411 | 海博思创 | 0.05 | 11.68 | 3.35% | 新晋 | 10.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.17 | 10.58 | 3.04% | 新晋 | -1.52 |
| 601857 | 中国石油 | 0.86 | 10.48 | 3.01% | 新晋 | -7.43 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.40 | 10.24 | 2.94% | 新晋 | -5.62 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.10 | 9.99 | 2.87% | 新晋 | 9.74 |
| 601088 | 中国神华 | 0.20 | 9.35 | 2.68% | 新晋 | -2.70 |
| 605117 | 德业股份 | 0.07 | 9.20 | 2.64% | 新晋 | 15.63 |
| 合计 | -- | 4.28 | 107.20 | 30.78% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 108.90 | 31.26 | -- |
| 合计 | 108.90 | 31.26 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113053 | 隆22转债 | 0.15 | 19.50 | 5.60 |
| 118034 | 晶能转债 | 0.15 | 18.73 | 5.38 |
| 118031 | 天23转债 | 0.14 | 18.21 | 5.23 |
| 113661 | 福22转债 | 0.13 | 18.14 | 5.21 |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.14 | 17.63 | 5.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.47 |
| 本期利润(万元) | 3.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 276.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9928 |