近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.90 | 6.93 | -7.61 | -23.93 | -30.20 | -24.24 | -13.76 |
| 基准收益率②% | -0.08 | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
| ① — ② | -4.82 | 4.32 | -4.47 | -22.39 | -26.32 | -14.81 | -13.58 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪华春 | 2021/09/08 | 3年10天 | -50.96 | 汪华春，女，中国籍，13年证券从业经历，南京大学企业管理硕士。曾任上海德汇集团行业分析师，国融证券股份有限公司（原日信证券有限责任公司）行业分析师、投资经理，光大永明资产管理股份有限公司研究负责人，北京乾元泰和资产管理有限公司投资经理、研究总监职务。自2021年1月27日至2023年2月7日，担任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 贾雨璇 | 2021/11/04 | 2年10月14天 | -48.87 | 贾雨璇，女，中国籍，5年证券从业经历，吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司过研究员、京东集团咨询顾问，2019年5月加入国融基金管理有限公司。2021年11月04日任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月04日任国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月04日任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任国融添益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 梁国桓 | 2019/11/05 | 2021/09/28 | 1年10月23天 | 26.50 |
国融融兴混合A国融融兴混合C基金总份额
国融融兴混合A国融融兴混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 391 | 457 | 376 | 380 | |
| 户均持有份额(万) | 1.07 | 1.00 | 0.90 | 0.89 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2.99 | 0.75 | -- | -6.14 |
| 制造业 | 26.76 | 6.71 | -- | -39.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.51 | 4.64 | -- | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.15 | 5.31 | -- | 1.36 |
| 金融业 | 105.86 | 26.56 | -- | 21.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 22.83 | 5.73 | -- | 4.21 |
| 合计 | 198.10 | 49.70 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 3.64 | 26.94 | 6.76% | 1.86 | -6.43 |
| 601398 | 工商银行 | 4.67 | 26.62 | 6.68% | 1.79 | -7.30 |
| 601288 | 农业银行 | 6.00 | 26.16 | 6.56% | 1.14 | -4.42 |
| 601988 | 中国银行 | 5.66 | 26.15 | 6.56% | 1.08 | -1.83 |
| 688631 | 莱斯信息 | 0.34 | 21.15 | 5.31% | 新晋 | -9.88 |
| 301091 | 深城交 | 0.74 | 20.08 | 5.04% | 新晋 | -7.21 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1.45 | 19.20 | 4.82% | 新晋 | -6.00 |
| 600900 | 长江电力 | 0.64 | 18.51 | 4.64% | 新晋 | -3.15 |
| 002716 | 金贵银业 | 2.43 | 7.56 | 1.90% | 新晋 | -7.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.17 | 2.99 | 0.75% | 新晋 | -4.53 |
| 合计 | -- | 25.74 | 195.36 | 49.02% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -11.44 |
| 本期利润(万元) | -13.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0315 |
| 期末基金资产净值(万元) | 260.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6211 |