近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.57 | -4.90 | 6.93 | -7.61 | -30.20 | -24.24 | -13.76 |
| 基准收益率②% | 8.66 | -0.08 | 2.61 | -3.14 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
| ① — ② | -2.09 | -4.82 | 4.32 | -4.47 | -26.32 | -14.81 | -13.58 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾雨璇 | 2021/11/04 | 3年18天 | -45.11 | 贾雨璇，女，中国籍，7年证券从业经历，吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问，2019年5月加入国融基金管理有限公司。自2021年11月4日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 顾喆彬 | 2024/09/24 | 1月28天 | 6.87 | 顾喆彬，男，中国籍，10年证券从业经历，澳大利亚阿德莱德大学会计学硕士。历任联合信用管理有限公司北京分公司信用评级分析师、研究员，联合资信评估有限公司信用评级分析师。2019年1月加入国融基金管理有限公司，担任国融基金管理有限公司固收投资部助理总监。自2021年12月24日起，担任国融稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日至2023年12月19日，担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日至2024年6月11日，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
国融融兴混合A国融融兴混合C基金总份额
国融融兴混合A国融融兴混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 391 | 457 | 376 | 380 | |
| 户均持有份额(万) | 1.07 | 1.00 | 0.90 | 0.89 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3.08 | 0.24 | -- | -5.66 |
| 制造业 | 170.74 | 13.55 | -- | -33.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.61 | 1.56 | -- | -1.69 |
| 金融业 | 289.64 | 22.98 | -- | 16.74 |
| 合计 | 483.07 | 38.33 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601881 | 中国银河 | 2.41 | 37.09 | 2.94% | 新晋 | 8.41 |
| 688308 | 欧科亿 | 1.29 | 26.68 | 2.12% | 新晋 | 9.02 |
| 301087 | 可孚医疗 | 0.66 | 26.38 | 2.09% | 新晋 | 5.32 |
| 601198 | 东兴证券 | 2.39 | 26.17 | 2.08% | 新晋 | 12.13 |
| 600958 | 东方证券 | 2.30 | 25.55 | 2.03% | 新晋 | 6.19 |
| 000157 | 中联重科 | 3.23 | 24.48 | 1.94% | 新晋 | 2.20 |
| 601319 | 中国人保 | 3.23 | 24.03 | 1.91% | 新晋 | -0.12 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.52 | 22.88 | 1.82% | 新晋 | 1.98 |
| 601988 | 中国银行 | 4.27 | 21.35 | 1.69% | -4.87 | -1.89 |
| 300033 | 同花顺 | 0.11 | 21.26 | 1.69% | 新晋 | 38.92 |
| 合计 | -- | 20.41 | 255.87 | 20.31% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.76 |
| 本期利润(万元) | 15.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0383 |
| 期末基金资产净值(万元) | 241.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6619 |