近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.80 | -5.45 | -4.70 | -0.90 | 7.21 | -30.34 | -24.40 |
| 基准收益率②% | 8.34 | 1.34 | -0.48 | 0.48 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | 10.46 | -6.79 | -4.22 | -1.38 | -4.73 | -26.46 | -14.97 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾雨璇 | 2021/11/04 | 4年1月1天 | -42.96 | 贾雨璇，女，中国籍，7年证券从业经历，吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问，2019年5月加入国融基金管理有限公司。自2021年11月4日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 顾喆彬 | 2024/09/24 | 1年2月11天 | 11.73 | 顾喆彬，男，中国籍，10年证券从业经历，澳大利亚阿德莱德大学会计学硕士。历任联合信用管理有限公司北京分公司信用评级分析师、研究员，联合资信评估有限公司信用评级分析师。2019年1月加入国融基金管理有限公司，担任国融基金管理有限公司固收投资部助理总监。自2021年12月24日起，担任国融稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日至2023年12月19日，担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日至2024年6月11日，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
国融融兴混合A国融融兴混合C基金总份额
国融融兴混合A国融融兴混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 413 | 427 | 537 | 876 | |
| 户均持有份额(万) | 0.55 | 1.22 | 0.42 | 0.88 | |
| 机构持有比例(%) | 14.83 | 6.46 | 0.01 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 85.17 | 93.54 | 99.99 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 244.79 | 58.68 | -- | 12.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.76 | 4.02 | -- | -2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.68 | 3.52 | -- | 1.82 |
| 合计 | 276.23 | 66.22 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 0.11 | 23.46 | 5.62% | 3.06 | -8.68 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.25 | 18.44 | 4.42% | 新晋 | -9.17 |
| 300223 | 北京君正 | 0.20 | 17.80 | 4.27% | 新晋 | 2.87 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.15 | 17.36 | 4.16% | 新晋 | -9.01 |
| 300567 | 精测电子 | 0.22 | 17.27 | 4.14% | 新晋 | -10.29 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.14 | 16.70 | 4.00% | 新晋 | -6.32 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.16 | 16.52 | 3.96% | 新晋 | -18.76 |
| 300236 | 上海新阳 | 0.26 | 16.16 | 3.87% | 新晋 | 1.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.23 | 14.88 | 3.57% | 新晋 | -5.35 |
| 688372 | 伟测科技 | 0.16 | 14.68 | 3.52% | 新晋 | -3.48 |
| 合计 | -- | 1.88 | 173.27 | 41.53% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 18.13 | 4.35 | -- |
| 合计 | 18.13 | 4.35 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123176 | 精测转2 | 0.06 | 9.26 | 2.22 |
| 118055 | 伟测转债 | 0.05 | 8.87 | 2.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.06 |
| 本期利润(万元) | 33.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1384 |
| 期末基金资产净值(万元) | 221.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6952 |