近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.95 | 1.08 | 18.80 | -5.45 | 8.21 | 7.21 | -30.34 |
| 基准收益率②% | -1.58 | 0.03 | 8.34 | 1.34 | 9.30 | 11.94 | -3.88 |
| ① — ② | -16.37 | 1.05 | 10.46 | -6.79 | -1.09 | -4.73 | -26.46 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾雨璇 | 2021/11/04 | 4年6月9天 | -33.36 | 贾雨璇，女，中国籍，8年证券从业经历，吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问，2019年5月加入国融基金管理有限公司。自2021年11月4日起至2026年2月13日，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 许银丰 | 2025/12/29 | 4月15天 | 12.84 | 许银丰，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学经济管理学院会计硕士。曾任中信证券股份有限公司资产管理部研究员、交易员，中国国际金融股份有限公司资产管理部交易员，中金基金管理有限公司交易部交易员，太平洋证券股份有限公司资产管理总部投资经理、副总经理、投资总监等，国融基金管理有限公司非公募投资业务部总监，现任国融基金管理有限公司首席投资官、研究部总监、混合投资部总监。自2025年3月4日起，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月13日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
国融融兴混合A国融融兴混合C基金总份额
国融融兴混合A国融融兴混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 436 | 413 | 427 | 537 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.55 | 1.22 | 0.42 | |
| 机构持有比例(%) | 19.53 | 14.83 | 6.46 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 80.47 | 85.17 | 93.54 | 99.99 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 168.67 | 62.07 | -- | 14.43 |
| 批发和零售业 | 12.56 | 4.62 | -- | 3.11 |
| 合计 | 181.23 | 66.69 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 0.06 | 22.24 | 8.18% | 新晋 | 27.26 |
| 688041 | 海光信息 | 0.07 | 15.08 | 5.55% | 新晋 | 50.52 |
| 002371 | 北方华创 | 0.03 | 13.41 | 4.93% | 新晋 | 21.81 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.14 | 13.17 | 4.85% | 新晋 | 20.62 |
| 002837 | 英维克 | 0.15 | 12.65 | 4.66% | 1.48 | 0.83 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.10 | 12.56 | 4.62% | 新晋 | 21.91 |
| 300857 | 协创数据 | 0.06 | 12.56 | 4.62% | 新晋 | 90.91 |
| 688012 | 中微公司 | 0.04 | 12.26 | 4.51% | 新晋 | 19.77 |
| 688409 | 富创精密 | 0.14 | 12.20 | 4.49% | 新晋 | 37.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.03 | 12.05 | 4.43% | 新晋 | 8.82 |
| 合计 | -- | 0.82 | 138.18 | 50.84% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 35.98 | 13.24 | 12.08 |
| 合计 | 35.98 | 13.24 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123131 | 奥飞转债 | 0.05 | 14.23 | 5.24 |
| 123176 | 精测转2 | 0.06 | 13.14 | 4.84 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 0.04 | 8.60 | 3.16 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -15.48 |
| 本期利润(万元) | -25.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1344 |
| 期末基金资产净值(万元) | 132.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5766 |