基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.15 0.52 -0.34 0.88 2.62 2.45 1.39
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 0.97 -1.43 0.45 -2.17 -6.21 -2.78 -2.10
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾喆彬 2021/12/24 3年11月11天 7.00 顾喆彬，男，中国籍，10年证券从业经历，澳大利亚阿德莱德大学会计学硕士。历任联合信用管理有限公司北京分公司信用评级分析师、研究员，联合资信评估有限公司信用评级分析师。2019年1月加入国融基金管理有限公司，担任国融基金管理有限公司固收投资部助理总监。自2021年12月24日起，担任国融稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日至2023年12月19日，担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日至2024年6月11日，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国融稳益债券A国融稳益债券C基金总份额

国融稳益债券A国融稳益债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)48718740
户均持有份额(万)0.180.350.350.07
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 517.19 0.97 -0.05
金融债券 60,436.04 113.57 10.27
其中：政策性金融债 47,475.68 89.21 -0.61
合计 60,953.22 114.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2220091 22威海银行小微债 50.00 5130.70 9.64
2220087 22桂林银行绿色债02 46.00 4720.27 8.87
210215 21国开15 40.00 4274.95 8.03
240203 24国开03 40.00 4125.70 7.75
190204 19国开04 40.00 4122.31 7.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 3.73
期末基金份额净值(元) 1.0669