近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 0.14 | 0.92 | 0.32 | 5.17 | -14.11 | -17.20 |
| 基准收益率②% | 0.07 | 6.50 | 1.33 | -0.35 | 11.25 | -2.36 | -6.88 |
| ① — ② | 1.00 | -6.36 | -0.41 | 0.67 | -6.08 | -11.75 | -10.32 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾雨璇 | 2021/11/04 | 4年2月28天 | -29.76 | 贾雨璇，女，中国籍，7年证券从业经历，吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问，2019年5月加入国融基金管理有限公司。自2021年11月4日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 许银丰 | 2026/01/26 | 7天 | -3.03 | 许银丰，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学经济管理学院会计硕士。曾任中信证券股份有限公司资产管理部研究员、交易员，中国国际金融股份有限公司资产管理部交易员，中金基金管理有限公司交易部交易员，太平洋证券股份有限公司资产管理总部投资经理、副总经理、投资总监等，国融基金管理有限公司非公募投资业务部总监，现任国融基金管理有限公司首席投资官、研究部总监、混合投资部总监。自2025年3月4日起，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
国融融泰混合A国融融泰混合C基金总份额
国融融泰混合A国融融泰混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 277 | 294 | 334 | 367 | |
| 户均持有份额(万) | 1.11 | 1.07 | 1.02 | 0.95 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.06 |
| 本期利润(万元) | 2.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 207.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7355 |