近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.94 | -3.04 | 6.24 | -7.88 | -21.16 | -21.32 | -9.65 |
| 基准收益率②% | 12.08 | -4.32 | 3.70 | -4.26 | -9.12 | -10.64 | -7.14 |
| ① — ② | -6.14 | 1.28 | 2.54 | -3.62 | -12.04 | -10.68 | -2.51 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪华春 | 2022/08/09 | 2年3月13天 | -24.64 | 汪华春，女，中国籍，15年证券从业经历，南京大学企业管理硕士。曾任上海德汇集团行业分析师，国融证券股份有限公司（原日信证券有限责任公司）行业分析师、投资经理，光大永明资产管理股份有限公司研究负责人，北京乾元泰和资产管理有限公司投资经理、研究总监职务。自2021年1月27日至2023年2月7日，担任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起至2024年9月24日，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。 |
国融融信消费严选混合A国融融信消费严选混合C基金总份额
国融融信消费严选混合A国融融信消费严选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1213 | 1262 | 1332 | 1383 | |
| 户均持有份额(万) | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.29 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.26 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.72 | 99.74 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 163.09 | 10.60 | -- | 4.70 |
| 制造业 | 1,178.87 | 76.63 | -- | 29.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.34 | 5.87 | -- | 2.62 |
| 合计 | 1,432.30 | 93.10 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.92 | 149.51 | 9.72% | 1.34 | 4.41 |
| 000333 | 美的集团 | 1.84 | 139.95 | 9.10% | 0.65 | -5.68 |
| 000786 | 北新建材 | 3.86 | 127.30 | 8.28% | 0.91 | -6.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 122.36 | 7.95% | -0.87 | 0.15 |
| 600285 | 羚锐制药 | 4.23 | 104.82 | 6.81% | 0.29 | -14.17 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.03 | 97.41 | 6.33% | 新晋 | -7.58 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.50 | 92.55 | 6.02% | 0.75 | 0.22 |
| 600886 | 国投电力 | 5.33 | 90.34 | 5.87% | 新晋 | -1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.32 | 80.60 | 5.24% | 新晋 | 7.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.23 | 70.68 | 4.59% | 新晋 | -4.89 |
| 合计 | -- | 21.33 | 1,075.52 | 69.91% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -126.22 |
| 本期利润(万元) | 74.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0524 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,365.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9758 |