近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 21.87 | -5.51 | -12.92 | -7.97 | 0.42 | -21.16 | -21.32 |
| 基准收益率②% | 4.78 | -3.77 | 1.44 | -4.30 | 6.43 | -9.12 | -10.64 |
| ① — ② | 17.09 | -1.74 | -14.36 | -3.67 | -6.01 | -12.04 | -10.68 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾雨璇 | 2025/01/13 | 10月23天 | -11.58 | 贾雨璇，女，中国籍，7年证券从业经历，吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问，2019年5月加入国融基金管理有限公司。自2021年11月4日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 许银丰 | 2025/03/04 | 9月1天 | -12.37 | 许银丰，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。曾任中信证券股份有限公司资产管理部研究员、交易员，中国国际金融股份有限公司资产管理部交易员，中金基金管理有限公司交易部交易员，太平洋证券股份有限公司资产管理总部投资经理、副总经理、投资总监等，国融基金管理有限公司非公募投资业务部总监，现任国融基金管理有限公司首席投资官、研究部总监、混合投资部总监。自2025年3月4日起，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。 |
国融融信消费严选混合A国融融信消费严选混合C基金总份额
国融融信消费严选混合A国融融信消费严选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1229 | 1160 | 1213 | 1262 | |
| 户均持有份额(万) | 0.99 | 1.12 | 1.19 | 1.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,218.38 | 84.58 | -- | 38.06 |
| 批发和零售业 | 41.07 | 2.85 | -- | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.05 | 2.99 | -- | -3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 56.02 | 3.89 | -- | 2.19 |
| 合计 | 1,358.52 | 94.31 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.18 | 72.36 | 5.02% | 新晋 | -1.03 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.80 | 67.50 | 4.69% | 新晋 | -7.77 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.75 | 62.28 | 4.32% | 新晋 | -10.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.90 | 58.22 | 4.04% | 新晋 | -5.35 |
| 600699 | 均胜电子 | 1.64 | 57.10 | 3.96% | 新晋 | -13.16 |
| 603259 | 药明康德 | 0.50 | 56.02 | 3.89% | 新晋 | -7.18 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.66 | 53.45 | 3.71% | 新晋 | -10.03 |
| 688169 | 石头科技 | 0.25 | 52.45 | 3.64% | 新晋 | 1.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.72 | 51.52 | 3.58% | 新晋 | -3.49 |
| 600060 | 海信视像 | 2.10 | 50.65 | 3.52% | 新晋 | 5.80 |
| 合计 | -- | 9.50 | 581.55 | 40.37% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 180.91 |
| 本期利润(万元) | 191.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,039.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9005 |