近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.06 | 1.31 | 0.01 | 1.17 | 4.07 | 3.04 | 0.10 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | -- |
| ① — ② | 1.44 | 0.25 | 1.20 | -1.06 | -0.91 | 0.98 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李青华 | 2023/08/14 | 2年3月21天 | 7.90 | 李青华，女，中国籍，7年证券从业经历，美国杜兰大学金融学硕士，武汉理工大学管理学学士。2017年加入国融证券，曾任国融证券股份有限公司资产管理事业部投资经理助理、投资经理。现任国融基金管理有限公司固收投资部总监。自2023年8月14日起，担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
国融稳泰纯债债券A国融稳泰纯债债券C基金总份额
国融稳泰纯债债券A国融稳泰纯债债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 64 | 68 | 73 | 79 | |
| 户均持有份额(万) | 612.20 | 576.18 | 536.73 | 250.09 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,069.00 | 12.28 | -0.16 |
| 其中：政策性金融债 | 3,012.05 | 7.29 | 2.34 |
| 企业债券 | 2,609.62 | 6.32 | -0.55 |
| 短期融资券 | 3,551.93 | 8.60 | -3.76 |
| 中期票据 | 24,591.56 | 59.56 | 11.19 |
| 其他债券 | 959.30 | 2.32 | -2.65 |
| 合计 | 36,781.42 | 89.08 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 30.00 | 3012.05 | 7.29 |
| 102501238 | 25济南产业MTN001 | 20.00 | 2075.26 | 5.03 |
| 102485110 | 24昆明城建MTN005 | 20.00 | 2061.60 | 4.99 |
| 102581273 | 25江西金控MTN002 | 20.00 | 2030.81 | 4.92 |
| 012580236 | 25陕西建工SCP002 | 15.00 | 1529.96 | 3.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 186.93 |
| 本期利润(万元) | -26.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,290.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0539 |