近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.57 | 21.81 | -5.56 | -12.95 | 0.23 | -21.32 | -21.49 |
| 基准收益率②% | -3.57 | 4.78 | -3.77 | 1.44 | 6.43 | -9.12 | -10.64 |
| ① — ② | 3.00 | 17.03 | -1.79 | -14.39 | -6.20 | -12.20 | -10.85 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾雨璇 | 2025/01/13 | 1年20天 | 1.90 | 贾雨璇，女，中国籍，7年证券从业经历，吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问，2019年5月加入国融基金管理有限公司。自2021年11月4日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 许银丰 | 2025/03/04 | 10月29天 | 1.00 | 许银丰，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学经济管理学院会计硕士。曾任中信证券股份有限公司资产管理部研究员、交易员，中国国际金融股份有限公司资产管理部交易员，中金基金管理有限公司交易部交易员，太平洋证券股份有限公司资产管理总部投资经理、副总经理、投资总监等，国融基金管理有限公司非公募投资业务部总监，现任国融基金管理有限公司首席投资官、研究部总监、混合投资部总监。自2025年3月4日起，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
国融融信消费严选混合A国融融信消费严选混合C基金总份额
国融融信消费严选混合A国融融信消费严选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 729 | 273 | 260 | 279 | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 0.67 | 0.71 | 0.69 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 359.69 | 21.40 | -- | -25.90 |
| 批发和零售业 | 349.49 | 20.79 | -- | 19.74 |
| 租赁和商务服务业 | 52.95 | 3.15 | -- | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 291.01 | 17.31 | -- | 15.65 |
| 合计 | 1,053.14 | 62.65 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 1.10 | 99.70 | 5.93% | 2.04 | 2.79 |
| 603127 | 昭衍新药 | 2.76 | 96.63 | 5.75% | 新晋 | 2.35 |
| 688796 | 百奥赛图 | 1.80 | 94.68 | 5.63% | 新晋 | 39.87 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2.32 | 91.78 | 5.46% | 新晋 | 1.63 |
| 603369 | 今世缘 | 2.62 | 91.12 | 5.42% | 新晋 | -4.52 |
| 601933 | 永辉超市 | 17.20 | 80.67 | 4.80% | 新晋 | -16.45 |
| 600859 | 王府井 | 5.14 | 79.82 | 4.75% | 新晋 | -4.79 |
| 301078 | 孩子王 | 7.60 | 78.81 | 4.69% | 新晋 | 2.95 |
| 603708 | 家家悦 | 6.00 | 70.98 | 4.22% | 新晋 | 4.73 |
| 000566 | 海南海药 | 9.48 | 67.78 | 4.03% | 新晋 | -14.07 |
| 合计 | -- | 56.02 | 851.97 | 50.68% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 77.54 |
| 本期利润(万元) | 20.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0393 |
| 期末基金资产净值(万元) | 661.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8819 |