近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.89 | -0.57 | 21.81 | -5.56 | -0.44 | 0.23 | -21.32 |
| 基准收益率②% | -4.57 | -3.57 | 4.78 | -3.77 | -1.36 | 6.43 | -9.12 |
| ① — ② | -7.32 | 3.00 | 17.03 | -1.79 | 0.92 | -6.20 | -12.20 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国融融信消费严选混合A国融融信消费严选混合C基金总份额
国融融信消费严选混合A国融融信消费严选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1761 | 729 | 273 | 260 | |
| 户均持有份额(万) | 0.43 | 0.70 | 0.67 | 0.71 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 468.38 | 43.06 | -- | -4.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 231.33 | 21.27 | -- | 19.30 |
| 合计 | 699.71 | 64.33 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.86 | 65.66 | 6.04% | 新晋 | 4.70 |
| 000651 | 格力电器 | 1.68 | 63.54 | 5.84% | 新晋 | 7.93 |
| 603259 | 药明康德 | 0.62 | 60.82 | 5.59% | -0.34 | 2.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.50 | 52.63 | 4.84% | 新晋 | -1.32 |
| 688235 | 百济神州 | 0.22 | 51.39 | 4.72% | 新晋 | 9.69 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.44 | 48.74 | 4.48% | 新晋 | 6.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.80 | 47.43 | 4.36% | 新晋 | 7.27 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.85 | 45.76 | 4.21% | 新晋 | -11.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 43.50 | 4.00% | 新晋 | -6.46 |
| 000858 | 五粮液 | 0.40 | 41.31 | 3.80% | 新晋 | -11.36 |
| 合计 | -- | 7.40 | 520.78 | 47.88% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -40.51 |
| 本期利润(万元) | -15.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0366 |
| 期末基金资产净值(万元) | 281.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.777 |