近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 1.13 | 1.84 | 0.77 | -14.30 | -17.42 | -13.31 |
| 基准收益率②% | 7.18 | 0.32 | 2.50 | -2.36 | -2.36 | -6.88 | 0.76 |
| ① — ② | -6.58 | 0.81 | -0.66 | 3.13 | -11.94 | -10.54 | -14.07 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾雨璇 | 2021/11/04 | 3年18天 | -30.79 | 贾雨璇，女，中国籍，7年证券从业经历，吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问，2019年5月加入国融基金管理有限公司。自2021年11月4日起，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 顾喆彬 | 2024/06/11 | 5月11天 | 0.70 | 顾喆彬，男，中国籍，10年证券从业经历，澳大利亚阿德莱德大学会计学硕士。历任联合信用管理有限公司北京分公司信用评级分析师、研究员，联合资信评估有限公司信用评级分析师。2019年1月加入国融基金管理有限公司，担任国融基金管理有限公司固收投资部助理总监。自2021年12月24日起，担任国融稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日至2023年12月19日，担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日至2024年6月11日，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
国融融泰混合A国融融泰混合C基金总份额
国融融泰混合A国融融泰混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 381 | 469 | 620 | 616 | |
| 户均持有份额(万) | 63.46 | 8.77 | 0.65 | 0.22 | |
| 机构持有比例(%) | 94.22 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 5.78 | 67.95 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 8,357.82 | 41.73 | -21.51 |
| 中期票据 | 1,998.60 | 9.98 | -- |
| 合计 | 10,356.41 | 51.71 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 184764 | 23萍昌01 | 12.50 | 1343.55 | 6.71 |
| 184295 | 22水集01 | 10.00 | 1038.18 | 5.18 |
| 102482797 | 24兴金开发MTN001B | 10.00 | 1011.20 | 5.05 |
| 102483907 | 24青岛金水MTN002 | 10.00 | 987.40 | 4.93 |
| 152068 | PR昆空港 | 20.00 | 859.15 | 4.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 164.18 |
| 本期利润(万元) | 87.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,793.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.704 |