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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.05 | 1.82 | 1.30 | 1.72 | 1.76 | 0.03 | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | -- | -- |
| ① — ② | -0.31 | 0.76 | -0.05 | 0.90 | -0.30 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李青华 | 2023/08/14 | 1年3月6天 | 4.78 | 李青华，女，中国国籍,武汉理工大学毕业,多年金融工作经验。2017年加入国融证券，历任投资经理助理、投资经理。投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。任国融基金管理有限公司固收投资部基金经理。自2023年8月14日起，担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
国融稳泰纯债债券A国融稳泰纯债债券C基金总份额
国融稳泰纯债债券A国融稳泰纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 199 | 218 | 250 | 323 | |
| 户均持有份额(万) | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 机构持有比例(%) | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 1.81 | 100.01 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 577.33 | 1.43 | -- |
| 金融债券 | 4,642.84 | 11.52 | -1.03 |
| 其中：政策性金融债 | 2,527.96 | 6.27 | -0.97 |
| 企业债券 | 3,338.04 | 8.28 | 4.69 |
| 短期融资券 | 2,025.98 | 5.03 | -0.02 |
| 中期票据 | 33,566.87 | 83.27 | 4.63 |
| 其他债券 | 1,950.57 | 4.84 | -- |
| 合计 | 46,101.63 | 114.37 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 25.00 | 2527.96 | 6.27 |
| 240752 | 24成大01 | 20.00 | 2054.93 | 5.10 |
| 102482240 | 24远东租赁MTN004 | 20.00 | 2012.54 | 4.99 |
| 102482232 | 24济源投资MTN002 | 20.00 | 2005.13 | 4.97 |
| 102482352 | 24抚州投资MTN001 | 20.00 | 1999.71 | 4.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.15 |
| 本期利润(万元) | 0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0312 |