近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.75 | 0.71 | 0.56 | 2.70 | 1.66 | -- |
| 基准收益率②% | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 1.44 | 5.23 | 3.49 | -- |
| ① — ② | -0.82 | -1.17 | -1.63 | -0.88 | -2.53 | -1.83 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾喆彬 | 2021/12/24 | 2年10月29天 | 6.75 | 顾喆彬，男，中国籍，10年证券从业经历，澳大利亚阿德莱德大学会计学硕士。历任联合信用管理有限公司北京分公司信用评级分析师、研究员，联合资信评估有限公司信用评级分析师。2019年1月加入国融基金管理有限公司，担任国融基金管理有限公司固收投资部助理总监。自2021年12月24日起，担任国融稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日至2023年12月19日，担任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日至2024年6月11日，担任国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国融稳益债券A国融稳益债券C基金总份额
国融稳益债券A国融稳益债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 253 | 249 | 259 | 266 | |
| 户均持有份额(万) | 195.38 | 198.47 | 190.81 | 11.32 | |
| 机构持有比例(%) | 99.96 | 99.98 | 99.98 | 99.40 | |
| 个人持有比例(%) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.60 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,367.55 | 2.60 | 0.11 |
| 金融债券 | 54,544.42 | 103.56 | -0.09 |
| 其中：政策性金融债 | 47,305.48 | 89.81 | -0.08 |
| 合计 | 55,911.97 | 106.16 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190204 | 19国开04 | 40.00 | 4194.88 | 7.96 |
| 180401 | 18农发01 | 40.00 | 4180.74 | 7.94 |
| 220313 | 22进出13 | 40.00 | 4129.25 | 7.84 |
| 2220087 | 22桂林银行绿色债02 | 40.00 | 4128.63 | 7.84 |
| 240405 | 24农发05 | 40.00 | 4088.58 | 7.76 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.25% |
| 100--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 249.02 |
| 本期利润(万元) | 218.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,623.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0645 |