近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.31 | 1.96 | 1.96 | 0.65 | 4.83 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.04 | 1.60 | 0.36 | -0.27 | 4.76 | -- | -- |
| ① — ② | -0.35 | 0.36 | 1.60 | 0.92 | 0.07 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 梁国桓 | 2019/01/30 | 2020/06/13 | 1年4月12天 | 0.76 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2020-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 99.56 | 9.40 | 3.05 |
| 金融债券 | 350.82 | 33.12 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 350.82 | 33.12 | -- |
| 可转换债券 | 421.41 | 39.79 | -46.14 |
| 合计 | 871.78 | 82.31 | -- |
(2020-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 108602 | 国开1704 | 3.51 | 350.82 | 33.12 |
| 132018 | G三峡EB1 | 0.95 | 104.19 | 9.84 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.98 | 104.10 | 9.83 |
| 019547 | 16国债19 | 1.00 | 99.56 | 9.40 |
| 132013 | 17宝武EB | 0.70 | 71.39 | 6.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2020一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.65 |
| 本期利润(万元) | -3.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,057.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.045 |