基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.07 -3.84 -2.80 -22.29 -25.12 -46.09 -16.72
基准收益率②% -2.83 -1.58 -5.40 -2.08 -9.90 -13.31 0.07
① — ② -2.24 -2.26 2.60 -20.21 -15.22 -32.78 -16.79
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨藻 2023/11/17 2024/09/01 9月14天 -21.98
吴海宁 2023/04/07 2024/09/01 1年4月24天 -41.13
叶佳 2021/08/31 2023/11/17 2年2月16天 -65.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.06 0.17 -- --
采矿业 901.26 14.85 -- --
制造业 1,734.58 28.57 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 456.85 7.53 -- --
建筑业 0.55 0.01 -- --
批发和零售业 241.88 3.98 -- --
交通运输、仓储和邮政业 196.78 3.24 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 0.02 -- --
金融业 1.60 0.03 -- --
合计 3,544.64 58.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 39.67 337.20 5.55% -2.48 -4.97
002475 立讯精密 7.36 289.32 4.77% 新晋 -11.85
01415 高伟电子 12.90 289.04 4.76% 新晋 --
300433 蓝思科技 15.24 278.13 4.58% 新晋 -6.51
600023 浙能电力 38.79 275.80 4.54% 新晋 -7.07
00152 深圳国际 48.00 272.93 4.50% 新晋 --
688120 华海清科 1.29 244.14 4.02% 新晋 4.40
601028 玉龙股份 19.35 241.88 3.98% 新晋 -9.01
601138 工业富联 7.43 203.58 3.35% 0.22 -10.26
01071 华电国际电力股份 32.00 138.14 2.28% 新晋 --
600027 华电国际 16.76 116.31 1.92% 新晋 1.66
合计 -- 238.79 2,686.47 44.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -287.78
本期利润(万元) -333.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0161
期末基金资产净值(万元) 6,070.49
期末基金份额净值(元) 0.3069