近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-21 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2020-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.22 | -0.86 | -7.71 | -1.01 | -11.72 | -- | -- | -11.48 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 10.06 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.75 | -1.93 | -8.17 | 1.23 | -18.30 | -- | -- | -21.54 |
| ① — ③ | -5.15 | -1.91 | -6.77 | -0.90 | -19.44 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 794/982 | 589/973 | 783/946 | 511/967 | 856/903 | -- | -- | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.07 | -3.84 | -2.80 | -22.29 | -25.12 | -46.09 | -16.72 |
| 基准收益率②% | -2.83 | -1.58 | -5.40 | -2.08 | -9.90 | -13.31 | 0.07 |
| ① — ② | -2.24 | -2.26 | 2.60 | -20.21 | -15.22 | -32.78 | -16.79 |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5264 | 5771 | 5890 | 5848 | |
| 户均持有份额(万) | 3.76 | 4.46 | 4.33 | 4.75 | |
| 机构持有比例(%) | 22.07 | 21.10 | 21.31 | 21.12 | |
| 个人持有比例(%) | 77.93 | 78.90 | 78.69 | 78.88 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 10.06 | 0.17 | -- | -- |
| 采矿业 | 901.26 | 14.85 | -- | -- |
| 制造业 | 1,734.58 | 28.57 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 456.85 | 7.53 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.55 | 0.01 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 241.88 | 3.98 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.78 | 3.24 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08 | 0.02 | -- | -- |
| 金融业 | 1.60 | 0.03 | -- | -- |
| 合计 | 3,544.64 | 58.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 39.67 | 337.20 | 5.55% | -2.48 | -13.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.36 | 289.32 | 4.77% | 新晋 | -26.44 |
| 01415 | 高伟电子 | 12.90 | 289.04 | 4.76% | 新晋 | -- |
| 300433 | 蓝思科技 | 15.24 | 278.13 | 4.58% | 新晋 | -24.90 |
| 600023 | 浙能电力 | 38.79 | 275.80 | 4.54% | 新晋 | 0.45 |
| 00152 | 深圳国际 | 48.00 | 272.93 | 4.50% | 新晋 | -- |
| 688120 | 华海清科 | 1.29 | 244.14 | 4.02% | 新晋 | 0.86 |
| 601028 | 玉龙股份 | 19.35 | 241.88 | 3.98% | 新晋 | 5.49 |
| 601138 | 工业富联 | 7.43 | 203.58 | 3.35% | 0.22 | -18.50 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 32.00 | 138.14 | 2.28% | 新晋 | -- |
| 600027 | 华电国际 | 16.76 | 116.31 | 1.92% | 新晋 | 4.11 |
| 合计 | -- | 238.79 | 2,686.47 | 44.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方荣尊定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J003938)南方荣尊定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -287.78 |
| 本期利润(万元) | -333.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,070.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.3069 |
