近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.07 | -3.84 | -2.80 | -22.29 | -25.12 | -46.09 | -16.72 |
| 基准收益率②% | -2.83 | -1.58 | -5.40 | -2.08 | -9.90 | -13.31 | 0.07 |
| ① — ② | -2.24 | -2.26 | 2.60 | -20.21 | -15.22 | -32.78 | -16.79 |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 10.06 | 0.17 | -- | -- |
| 采矿业 | 901.26 | 14.85 | -- | -- |
| 制造业 | 1,734.58 | 28.57 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 456.85 | 7.53 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.55 | 0.01 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 241.88 | 3.98 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.78 | 3.24 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08 | 0.02 | -- | -- |
| 金融业 | 1.60 | 0.03 | -- | -- |
| 合计 | 3,544.64 | 58.40 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 39.67 | 337.20 | 5.55% | -2.48 | 3.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.36 | 289.32 | 4.77% | 新晋 | -6.75 |
| 01415 | 高伟电子 | 12.90 | 289.04 | 4.76% | 新晋 | -- |
| 300433 | 蓝思科技 | 15.24 | 278.13 | 4.58% | 新晋 | -4.22 |
| 600023 | 浙能电力 | 38.79 | 275.80 | 4.54% | 新晋 | -0.11 |
| 00152 | 深圳国际 | 48.00 | 272.93 | 4.50% | 新晋 | -- |
| 688120 | 华海清科 | 1.29 | 244.14 | 4.02% | 新晋 | -2.58 |
| 601028 | 玉龙股份 | 19.35 | 241.88 | 3.98% | 新晋 | 0.00 |
| 601138 | 工业富联 | 7.43 | 203.58 | 3.35% | 0.22 | -14.42 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 32.00 | 138.14 | 2.28% | 新晋 | -- |
| 600027 | 华电国际 | 16.76 | 116.31 | 1.92% | 新晋 | -0.33 |
| 合计 | -- | 238.79 | 2,686.47 | 44.25% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -287.78 |
| 本期利润(万元) | -333.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,070.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.3069 |