近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.34 | 17.70 | 10.20 | 1.03 | 1.52 | -15.97 | -- |
| 基准收益率②% | 13.48 | 1.64 | 1.73 | -0.76 | 14.21 | -8.97 | -- |
| ① — ② | 0.86 | 16.06 | 8.47 | 1.79 | -12.69 | -7.00 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6.27 | 0.23 | -- | -1.61 |
| 采矿业 | 62.35 | 2.33 | -- | -3.18 |
| 制造业 | 1,551.00 | 57.95 | -- | 11.43 |
| 批发和零售业 | 40.76 | 1.52 | -- | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.31 | 0.20 | -- | -2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415.08 | 15.51 | -- | 8.72 |
| 金融业 | 82.57 | 3.08 | -- | -3.43 |
| 房地产业 | 37.91 | 1.42 | -- | -0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 22.91 | 0.86 | -- | -0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 39.76 | 1.49 | -- | -0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.61 | 1.59 | -- | 0.30 |
| 合计 | 2,306.53 | 86.18 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605088 | 冠盛股份 | 1.30 | 52.00 | 1.94% | 新晋 | -12.27 |
| 000801 | 四川九洲 | 3.10 | 49.57 | 1.85% | 新晋 | 3.93 |
| 688648 | 中邮科技 | 0.70 | 49.37 | 1.84% | 新晋 | -8.49 |
| 02556 | 迈富时 | 1.03 | 49.28 | 1.84% | 新晋 | -- |
| 600586 | 金晶科技 | 9.00 | 44.82 | 1.67% | 新晋 | 8.85 |
| 300251 | 光线传媒 | 2.20 | 42.61 | 1.59% | 新晋 | -4.27 |
| 002315 | 焦点科技 | 0.88 | 42.55 | 1.59% | 新晋 | -9.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.30 | 38.27 | 1.43% | 0.02 | -1.84 |
| 600246 | 万通发展 | 3.10 | 37.91 | 1.42% | 新晋 | 7.51 |
| 920640 | 富士达 | 1.30 | 37.38 | 1.40% | 新晋 | -18.76 |
| 合计 | -- | 23.91 | 443.76 | 16.57% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 243.14 |
| 本期利润(万元) | 181.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1613 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,395.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2811 |