基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.70 -0.44 -4.51 -8.13 -15.97 -- --
基准收益率②% 12.38 0.51 1.89 -5.36 -8.97 -- --
① — ② -6.68 -0.95 -6.40 -2.77 -7.00 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴胤希 2024/05/16 6月6天 2.72 吴胤希，男，中国籍，8年证券从业经历，伦敦政治经济学院理学硕士、北京大学经济学学士，曾任职于远东国际租赁有限公司，担任投资分析员；于ExcelMarkets担任外汇交易员；于重庆农村商业银行股份有限公司，担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司，任固定收益部副总监、基金经理。2023年9月加入恒越基金，现任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。自2017年8月14日至2019年1月10日，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。2018年1月30日起至2023年9月5日，担任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2020年7月24日，担任信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月14日至2018年5月31日，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。2018年8月31日起至2020年10月22日，担任中信保诚稳达债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月15日至2020年11月13日，担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月21日至2023年9月5日，担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月21日至2020年10月28日，担任信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2023年9月5日，担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2022年8月9日，担任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年9月22日，担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2022年8月9日，担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日至2020年10月22日，担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月15日至2021年4月26日，代任中信保诚稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日至2023年9月5日，担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日，担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日，担任中信保诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日，担任中信保诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月5日，担任中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月22日起，担任恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
裘明达 2024/05/16 6月6天 2.72 裘明达，美国麻省理工学院金融硕士、上海交通大学金融本科；曾就职于美国Bayview Asset Management，任量化研究员；易方达基金管理有限公司量化投资部，任投资经理助理；2023年8月加入恒越基金。2024年5月16日任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓明 2022/11/25 2024/05/16 1年5月21天 -14.80

恒越均衡优选混合A恒越均衡优选混合C基金总份额

恒越均衡优选混合A恒越均衡优选混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)565958--
户均持有份额(万)21.0522.2722.55--
机构持有比例(%)89.0279.9080.25--
个人持有比例(%)10.9820.1019.75--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 28.79 2.06 -- -3.84
制造业 878.39 62.94 -- 15.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.75 0.27 -- -2.98
建筑业 8.53 0.61 -- -0.97
批发和零售业 5.67 0.41 -- -1.38
交通运输、仓储和邮政业 29.90 2.14 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 124.12 8.89 -- 4.38
金融业 176.09 12.62 -- 6.38
房地产业 19.58 1.40 -- -1.84
租赁和商务服务业 13.72 0.98 -- -0.51
科学研究和技术服务业 12.99 0.93 -- -0.48
合计 1,301.53 93.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 34.96 2.51% 新晋 0.95
601601 中国太保 0.68 26.59 1.91% 新晋 -7.61
000651 格力电器 0.55 26.37 1.89% -0.09 -10.08
000333 美的集团 0.33 25.10 1.80% -0.04 -4.49
601318 中国平安 0.42 23.98 1.72% 新晋 -2.57
601919 中远海控 1.46 22.94 1.64% 新晋 -0.24
600183 生益科技 1.02 21.26 1.52% -0.64 7.41
600660 福耀玻璃 0.36 20.95 1.50% -0.08 -2.86
600219 南山铝业 4.55 19.93 1.43% 新晋 -1.28
600741 华域汽车 1.08 19.36 1.39% 新晋 4.84
合计 -- 10.47 241.44 17.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -100.47
本期利润(万元) 54.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0463
期末基金资产净值(万元) 1,010.54
期末基金份额净值(元) 0.855