近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9659元 | 日增长率%： | -1.27 | 今年以来收益率%： | 14.50(排名:344/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 吴胤希 裘明达 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.69 | 15.84 | 15.11 | 14.50 | 22.20 | -5.15 | -- | -2.17 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | -- | 6.70 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -- | -- |
| ① — ② | 5.73 | 13.80 | 15.31 | 16.16 | 13.13 | -5.00 | -- | -8.87 |
| ① — ③ | 6.66 | 14.37 | 15.16 | 13.32 | 13.48 | 2.10 | -- | -- |
| 同类排名 | 265/8392 | 257/8329 | 288/8148 | 344/8273 | 981/7829 | 3208/6980 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.07 | 0.90 | 5.56 | -0.56 | 1.02 | -16.43 | -- |
| 基准收益率②% | 1.73 | -0.76 | 12.38 | 0.51 | 14.21 | -8.97 | -- |
| ① — ② | 8.34 | 1.66 | -6.82 | -1.07 | -13.19 | -7.46 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴胤希 | 2024/05/16 | 11月8天 | 15.72 | 吴胤希，男，中国籍，8年证券从业经历，伦敦政治经济学院理学硕士、北京大学经济学学士，曾任职于远东国际租赁有限公司，担任投资分析员；于ExcelMarkets担任外汇交易员；于重庆农村商业银行股份有限公司，担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司，任固定收益部副总监、基金经理。2023年9月加入恒越基金，现任公司总经理助理、固定收益部总监、资产配置部总监、基金经理。自2017年8月14日至2019年1月10日，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。2018年1月30日起至2023年9月5日，担任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2020年7月24日，担任信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月14日至2018年5月31日，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。2018年8月31日起至2020年10月22日，担任中信保诚稳达债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月15日至2020年11月13日，担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月21日至2023年9月5日，担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月21日至2020年10月28日，担任信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2023年9月5日，担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2022年8月9日，担任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年9月22日，担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2022年8月9日，担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日至2020年10月22日，担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月15日至2021年4月26日，代任中信保诚稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日至2023年9月5日，担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日，担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日，担任中信保诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日，担任中信保诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月5日，担任中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月22日起，担任恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任恒越短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 裘明达 | 2024/05/16 | 11月8天 | 15.72 | 裘明达，美国麻省理工学院金融硕士、上海交通大学金融本科；曾就职于美国Bayview Asset Management，任量化研究员；易方达基金管理有限公司量化投资部，任投资经理助理；2023年8月加入恒越基金。2024年5月16日任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王晓明 | 2022/11/25 | 2024/05/16 | 1年5月21天 | -15.46 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 193 | 226 | 275 | 356 | |
| 户均持有份额(万) | 2.12 | 2.28 | 3.74 | 5.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.58 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 98.96 | 99.42 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.21 | 0.15 | -- | -- |
| 采矿业 | 85.62 | 5.86 | -- | -- |
| 制造业 | 500.11 | 34.21 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.59 | 2.84 | -- | -- |
| 建筑业 | 12.23 | 0.84 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.13 | 0.15 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.66 | 1.76 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.43 | 5.02 | -- | -- |
| 金融业 | 147.00 | 10.05 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.68 | 0.05 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 6.01 | 0.41 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.48 | 0.31 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.92 | 0.27 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 905.13 | 61.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 7.99 | 55.05 | 3.77% | 新晋 | 5.04 |
| 601088 | 中国神华 | 0.91 | 34.90 | 2.39% | 新晋 | 5.15 |
| 601288 | 农业银行 | 5.80 | 30.04 | 2.05% | 新晋 | 7.57 |
| 601988 | 中国银行 | 5.00 | 28.00 | 1.92% | 新晋 | 6.43 |
| 000333 | 美的集团 | 0.30 | 23.55 | 1.61% | -0.06 | -4.65 |
| 600900 | 长江电力 | 0.80 | 22.25 | 1.52% | 新晋 | 6.45 |
| 601985 | 中国核电 | 2.10 | 19.34 | 1.32% | 新晋 | -0.44 |
| 603288 | 海天味业 | 0.44 | 17.86 | 1.22% | 新晋 | 4.24 |
| 000651 | 格力电器 | 0.39 | 17.73 | 1.21% | -0.77 | 3.41 |
| 600183 | 生益科技 | 0.64 | 17.41 | 1.19% | 新晋 | -17.36 |
| 合计 | -- | 24.37 | 266.13 | 18.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 恒越基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016912)恒越均衡优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-8036-3955 |
| 传真 | 021-8036-3939 |
| 网址 | www.hengyuefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 56.24 |
| 本期利润(万元) | 3.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 350.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8544 |
