基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.01 1.27 0.83 0.59 -- -- --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 -- -- --
① — ② -0.27 0.21 -0.52 -0.23 -- -- --
业绩比较基准 中债新综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周慕华 2023/06/26 1年4月27天 3.30 周慕华，女，中国籍，6年证券从业经历，法国高等经济与商业科学学校（ESSEC）硕士，中南财经政法大学金融学本科。曾就职于天风证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司，担任信用债研究员。2020年11月加入恒越基金。2022年7月8日任恒越短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月26日任恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。
吴胤希 2024/03/13 8月10天 1.75 吴胤希，男，中国籍，8年证券从业经历，伦敦政治经济学院理学硕士、北京大学经济学学士，曾任职于远东国际租赁有限公司，担任投资分析员；于ExcelMarkets担任外汇交易员；于重庆农村商业银行股份有限公司，担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司，任固定收益部副总监、基金经理。2023年9月加入恒越基金，现任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。自2017年8月14日至2019年1月10日，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。2018年1月30日起至2023年9月5日，担任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2020年7月24日，担任信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月14日至2018年5月31日，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。2018年8月31日起至2020年10月22日，担任中信保诚稳达债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月15日至2020年11月13日，担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月21日至2023年9月5日，担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月21日至2020年10月28日，担任信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2023年9月5日，担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2022年8月9日，担任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年9月22日，担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2022年8月9日，担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日至2020年10月22日，担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月15日至2021年4月26日，代任中信保诚稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日至2023年9月5日，担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日，担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日，担任中信保诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2023年9月5日，担任中信保诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年9月5日，担任中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月22日起，担任恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 887.61 17.53 -6.50
金融债券 1,013.46 20.01 -19.90
其中：政策性金融债 1,013.46 20.01 -19.90
其他债券 136.85 2.70 -5.47
合计 2,037.93 40.24 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 10.00 1013.46 20.01
019739 24国债08 4.00 406.96 8.04
019743 24国债11 1.60 162.69 3.21
196921 江西2388 1.00 113.28 2.24
019733 24国债02 1.10 111.66 2.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.81
本期利润(万元) -8.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0038
期末基金资产净值(万元) 5,064.70
期末基金份额净值(元) 1.0294