近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.40 | -2.07 | -1.88 | 0.05 | 0.08 | -0.28 | 3.27 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.87 |
① — ② | -1.35 | -1.31 | -1.12 | 0.33 | 0.72 | 3.78 | 2.40 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡浩峰 | 2024/01/03 | 4月10天 | 1.52 | 胡浩峰,男,中国籍,15年证券从业经历,四川大学管理科学与工程硕士。2007年7月至2011年10月在上海乾洋、北京三星鹏泰及上海华夏邓白氏任高级咨询顾问;2011年10月至2020年8月在华泰证券、中山证券及华宝基金任高级分析师;2020年9月至2022年12月在东亚前海证券资产管理部任投资经理。2023年1月加入人保资产公募基金事业部。2023年7月19日任人保优势产业混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任人保双利优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3846 | 4815 | 134 | 143 | |
户均持有份额(万) | 1.75 | 1.44 | 36.97 | 34.68 | |
机构持有比例(%) | 72.88 | 70.60 | 99.11 | 99.02 | |
个人持有比例(%) | 27.12 | 29.40 | 0.89 | 0.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 11.86 | 0.15 | -- | -6.39 |
制造业 | 1,344.78 | 17.45 | -- | -28.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 68.95 | 0.89 | -- | -1.56 |
住宿和餐饮业 | 59.99 | 0.78 | -- | -0.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.72 | 1.84 | -- | -3.01 |
金融业 | 118.72 | 1.54 | -- | -3.26 |
科学研究和技术服务业 | 14.50 | 0.19 | -- | -1.05 |
合计 | 1,760.52 | 22.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603308 | 应流股份 | 7.60 | 112.78 | 1.46% | 新晋 | 11.84 |
300750 | 宁德时代 | 0.40 | 76.06 | 0.99% | 新晋 | 6.27 |
600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 68.12 | 0.88% | 新晋 | 4.51 |
603596 | 伯特利 | 1.08 | 60.26 | 0.78% | 新晋 | 2.10 |
600754 | 锦江酒店 | 2.20 | 59.99 | 0.78% | 新晋 | 6.97 |
600129 | 太极集团 | 1.80 | 59.85 | 0.78% | 新晋 | 11.61 |
300101 | 振芯科技 | 3.20 | 55.23 | 0.72% | 新晋 | -6.50 |
600009 | 上海机场 | 1.38 | 50.04 | 0.65% | 新晋 | 2.66 |
600809 | 山西汾酒 | 0.20 | 49.02 | 0.64% | 新晋 | 9.97 |
688072 | 拓荆科技 | 0.26 | 49.01 | 0.64% | 新晋 | -3.20 |
合计 | -- | 18.16 | 640.36 | 8.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 716.99 | 9.30 | -- |
金融债券 | 3,083.13 | 40.01 | -3.56 |
其中:政策性金融债 | 3,083.13 | 40.01 | -3.56 |
合计 | 3,800.12 | 49.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190404 | 19农发04 | 10.00 | 1035.21 | 13.43 |
190409 | 19农发09 | 10.00 | 1025.75 | 13.31 |
210406 | 21农发06 | 10.00 | 1022.17 | 13.27 |
019724 | 23国债21 | 7.00 | 716.99 | 9.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.70% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -333.90 |
本期利润(万元) | 25.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
期末基金资产净值(万元) | 7,341.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.1591 |