近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.14 | -1.42 | -1.82 | -0.43 | -2.82 | -5.14 | 2.30 |
基准收益率②% | 2.18 | 0.58 | 0.18 | 1.16 | 3.03 | 0.73 | 4.70 |
① — ② | -1.04 | -2.00 | -2.00 | -1.59 | -5.85 | -5.87 | -2.40 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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聂曙光 | 2023/07/25 | 9月19天 | -0.70 | 聂曙光,男,中国籍,17年证券从业经历,复旦大学硕士。2004年8月至2006年3月在南京银行任债券分析师;2006年3月至2009年9月在兴业银行任债券投资经理;2009年9月至2014年5月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务。2010年5月10日至2011年7月28日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,2014年8月29日至2022年8月26日担任摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年10月29日至2021年8月19日担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,2014年11月18日至2022年8月26日担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月27日至2021年9月18日担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理,2015年4月22日起至2018年11月23日担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理,2016年6月3日至2020年1月14日担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2020年7月24日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月25日至2018年12月20日任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理。2017年4月26日起至2022年1月4日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日起至2020年5月13日任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2021年4月28日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2022年8月26日任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月3日至2022年8月26日任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月加入公司公募基金事业部。2023年7月25日任人保鑫裕增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月25日任人保鑫利回报债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任人保民富债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 77 | 75 | 83 | 89 | |
户均持有份额(万) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | |
机构持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 29.25 | 0.18 | -- | -0.37 |
采矿业 | 215.20 | 1.33 | -- | -0.59 |
制造业 | 1,931.41 | 11.90 | -- | 4.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102.88 | 0.63 | -- | -0.51 |
建筑业 | 24.05 | 0.15 | -- | -0.35 |
批发和零售业 | 22.34 | 0.14 | -- | -0.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 19.28 | 0.12 | -- | -0.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.38 | 0.79 | -- | -0.30 |
金融业 | 34.06 | 0.21 | -- | -1.10 |
租赁和商务服务业 | 30.57 | 0.19 | -- | -0.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 29.02 | 0.18 | -- | -0.09 |
文化、体育和娱乐业 | 38.05 | 0.23 | -- | -0.30 |
合计 | 2,604.49 | 16.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 3.90 | 65.60 | 0.40% | 0.10 | 7.16 |
002920 | 德赛西威 | 0.42 | 52.29 | 0.32% | 新晋 | -16.98 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.28 | 52.28 | 0.32% | 新晋 | 21.67 |
600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 51.09 | 0.31% | 新晋 | 4.51 |
002533 | 金杯电工 | 4.78 | 49.33 | 0.30% | 0.06 | -0.70 |
002459 | 晶澳科技 | 2.72 | 47.52 | 0.29% | 新晋 | -15.07 |
002318 | 久立特材 | 2.12 | 47.11 | 0.29% | 0.03 | 12.68 |
000596 | 古井贡酒 | 0.17 | 44.20 | 0.27% | 0.02 | 7.15 |
000858 | 五粮液 | 0.27 | 41.45 | 0.26% | 新晋 | 5.32 |
600612 | 老凤祥 | 0.48 | 41.05 | 0.25% | 新晋 | -5.10 |
合计 | -- | 15.17 | 491.92 | 3.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,210.88 | 38.26 | -0.54 |
金融债券 | 2,752.31 | 16.96 | -3.76 |
其中:政策性金融债 | 1,023.24 | 6.30 | -2.78 |
企业债券 | 514.19 | 3.17 | -0.02 |
可转换债券 | 557.38 | 3.43 | -10.00 |
中期票据 | 5,126.63 | 31.58 | -4.03 |
合计 | 15,161.39 | 93.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019725 | 23国债22 | 10.00 | 1027.34 | 6.33 |
230203 | 23国开03 | 10.00 | 1023.24 | 6.30 |
019728 | 23国债25 | 10.00 | 1018.07 | 6.27 |
019710 | 23国债17 | 10.00 | 1017.18 | 6.27 |
019704 | 23国债11 | 8.20 | 841.75 | 5.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.05 |
本期利润(万元) | 0.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 |
期末基金资产净值(万元) | 5.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0592 |