基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.23 -1.31 -1.73 -0.33 -2.43 -4.76 2.72
基准收益率②% 2.18 0.58 0.18 1.16 3.03 0.73 4.70
① — ② -0.95 -1.89 -1.91 -1.49 -5.46 -5.49 -1.98
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂曙光 2023/07/25 9月17天 -0.38 聂曙光，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学硕士。2004年8月至2006年3月在南京银行任债券分析师；2006年3月至2009年9月在兴业银行任债券投资经理；2009年9月至2014年5月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务。2010年5月10日至2011年7月28日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月起加入上投摩根基金管理有限公司，2014年8月29日至2022年8月26日担任摩根纯债债券型证券投资基金基金经理，2014年10月29日至2021年8月19日担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理，2014年11月18日至2022年8月26日担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理，2015年1月27日至2021年9月18日担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理，2015年4月22日起至2018年11月23日担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理，2016年6月3日至2020年1月14日担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理，2016年8月至2020年7月24日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理，2017年1月25日至2018年12月20日任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理。2017年4月26日起至2022年1月4日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日起至2020年5月13日任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2021年4月28日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2022年8月26日任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月3日至2022年8月26日任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月加入公司公募基金事业部。2023年7月25日任人保鑫裕增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月25日任人保鑫利回报债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任人保民富债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王洪艳 2022/11/16 2023/08/22 9月6天 -1.33
张丽华 2018/08/09 2022/11/16 4年3月7天 12.63
梁婷 2018/08/09 2020/07/08 1年10月30天 11.62

人保鑫利回报债A人保鑫利回报债C基金总份额

人保鑫利回报债A人保鑫利回报债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)141142149143
户均持有份额(万)106.46105.71100.75104.97
机构持有比例(%)99.9399.9399.9399.93
个人持有比例(%)0.070.070.070.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 29.25 0.18 -- -0.37
采矿业 215.20 1.33 -- -0.59
制造业 1,931.41 11.90 -- 4.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 102.88 0.63 -- -0.51
建筑业 24.05 0.15 -- -0.35
批发和零售业 22.34 0.14 -- -0.37
交通运输、仓储和邮政业 19.28 0.12 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 128.38 0.79 -- -0.30
金融业 34.06 0.21 -- -1.10
租赁和商务服务业 30.57 0.19 -- -0.21
水利、环境和公共设施管理业 29.02 0.18 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 38.05 0.23 -- -0.30
合计 2,604.49 16.05 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 3.90 65.60 0.40% 0.10 7.16
002920 德赛西威 0.42 52.29 0.32% 新晋 -16.98
605499 东鹏饮料 0.28 52.28 0.32% 新晋 21.67
600519 贵州茅台 0.03 51.09 0.31% 新晋 4.51
002533 金杯电工 4.78 49.33 0.30% 0.06 -0.70
002459 晶澳科技 2.72 47.52 0.29% 新晋 -15.07
002318 久立特材 2.12 47.11 0.29% 0.03 12.68
000596 古井贡酒 0.17 44.20 0.27% 0.02 7.15
000858 五粮液 0.27 41.45 0.26% 新晋 5.32
600612 老凤祥 0.48 41.05 0.25% 新晋 -5.10
合计 -- 15.17 491.92 3.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,210.88 38.26 -0.54
金融债券 2,752.31 16.96 -3.76
其中：政策性金融债 1,023.24 6.30 -2.78
企业债券 514.19 3.17 -0.02
可转换债券 557.38 3.43 -10.00
中期票据 5,126.63 31.58 -4.03
合计 15,161.39 93.40 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019725 23国债22 10.00 1027.34 6.33
230203 23国开03 10.00 1023.24 6.30
019728 23国债25 10.00 1018.07 6.27
019710 23国债17 10.00 1017.18 6.27
019704 23国债11 8.20 841.75 5.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.20%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -199.79
本期利润(万元) 198.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0132
期末基金资产净值(万元) 16,225.77
期末基金份额净值(元) 1.0809