基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.39 -0.21 1.23 -1.31 -2.43 -4.76 2.72
基准收益率②% 2.54 1.37 2.18 0.58 3.03 0.73 4.70
① — ② 0.85 -1.58 -0.95 -1.89 -5.46 -5.49 -1.98
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡琼予 2024/09/02 2月18天 3.79 胡琼予，女，中国籍，11年证券从业经历，美国波士顿大学经济学硕士。具有基金从业资格。历任美世咨询（中国）有限公司咨询顾问（2011.01-2013.02），长信基金管理有限责任公司债券交易员、基金经理助理、基金经理（2013.04-2020.05）。2020年5月加入中欧基金管理有限公司。历任专户投资经理，现任基金经理。2024年1月加入人保资产公募基金事业部。2016年12月12日至2018年5月22日，担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年12月12日至2018年5月22日，担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年12月12日至2018年5月31日，担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年12月12日至2018年5月31日，担任长信利众债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2018年12月4日至2020年4月29日，担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月1日至2019年6月10日，担任长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日至2020年3月10日，担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日至2020年5月18日，担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日至2020年5月18日，担任长信利众债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年6月10日至2020年3月10日，担任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月16日至2020年5月18日，担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月16日至2020年5月18日，担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2020年5月18日，担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日至2024年1月19日，担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日至2022年12月15日，担任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日起至2024年1月19日，担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日至2024年1月19日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日至2024年1月19日，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日至2024年1月19日，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月2日起，担任人保鑫利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月2日起，担任人保民富债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂曙光 2023/07/25 2024/09/02 1年1月8天 -2.52
王洪艳 2022/11/16 2023/08/22 9月6天 -1.33
张丽华 2018/08/09 2022/11/16 4年3月7天 12.63
梁婷 2018/08/09 2020/07/08 1年10月30天 11.62

人保鑫利回报债A人保鑫利回报债C基金总份额

人保鑫利回报债A人保鑫利回报债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)143141142149
户均持有份额(万)104.97106.46105.71100.75
机构持有比例(%)99.9399.9399.9399.93
个人持有比例(%)0.070.070.070.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22.98 0.14 -- -0.26
采矿业 220.86 1.32 -- -0.41
制造业 2,255.51 13.47 -- 5.09
建筑业 24.10 0.14 -- -0.32
批发和零售业 17.21 0.10 -- -0.42
交通运输、仓储和邮政业 245.35 1.47 -- 0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 369.52 2.21 -- 1.17
金融业 276.64 1.65 -- -0.09
科学研究和技术服务业 86.24 0.52 -- 0.08
合计 3,518.41 21.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.80 201.51 1.20% 新晋 7.42
300059 东方财富 6.00 121.80 0.73% 新晋 17.40
600988 赤峰黄金 5.50 110.94 0.66% 新晋 -11.60
601111 中国国航 13.50 106.38 0.64% 新晋 11.34
000063 中兴通讯 3.16 98.43 0.59% 新晋 5.11
600309 万华化学 1.06 96.80 0.58% 新晋 -1.50
301236 软通动力 1.86 95.83 0.57% 新晋 -17.35
601688 华泰证券 5.00 88.00 0.53% 新晋 7.64
300347 泰格医药 1.25 86.24 0.52% 新晋 -4.60
300308 中际旭创 0.53 82.08 0.49% 新晋 -19.86
合计 -- 38.66 1,088.01 6.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,846.24 52.83 11.86
金融债券 1,830.00 10.93 -2.88
其中：政策性金融债 1,046.49 6.25 -0.16
中期票据 2,861.91 17.09 -10.17
合计 13,538.15 80.85 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 25.00 2519.57 15.05
019725 23国债22 10.00 1051.42 6.28
230203 23国开03 10.00 1046.49 6.25
019728 23国债25 10.00 1035.05 6.18
019710 23国债17 10.00 1013.21 6.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.20%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -127.09
本期利润(万元) 549.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0366
期末基金资产净值(万元) 16,740.28
期末基金份额净值(元) 1.1152