近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.53 | -1.31 | -11.44 | -5.13 | -18.63 | -34.40 | -3.27 |
基准收益率②% | 2.87 | -3.67 | -2.06 | -2.31 | -4.87 | -11.98 | -0.60 |
① — ② | -13.40 | 2.36 | -9.38 | -2.82 | -13.76 | -22.42 | -2.67 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐良成 | 2023/04/12 | 1年1月1天 | -25.49 | 徐良成,男,中国籍,上海财经大学工商管理硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任兴银基金专户投资部总经理、投资经理,中欧基金投资总监助理、投资经理助理,千华投资董事、运营总监、研究总监,中原英石基金交易总监、信达澳银基金交易主管、鹏华基金交易员。2022年10月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,2023年4月12日起任人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 401 | 433 | 443 | 475 | |
户均持有份额(万) | 13.48 | 12.48 | 12.18 | 12.86 | |
机构持有比例(%) | 94.98 | 94.98 | 95.09 | 95.84 | |
个人持有比例(%) | 5.02 | 5.02 | 4.91 | 4.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 240.57 | 5.26 | -- | 2.29 |
采矿业 | 118.67 | 2.60 | -- | -3.94 |
制造业 | 2,148.63 | 47.00 | -- | 0.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246.79 | 5.40 | -- | 1.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 227.08 | 4.97 | -- | 2.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.76 | 2.82 | -- | -2.03 |
金融业 | 312.32 | 6.83 | -- | 2.03 |
卫生和社会工作 | 131.43 | 2.87 | -- | 1.21 |
文化、体育和娱乐业 | 67.50 | 1.48 | -- | -0.84 |
合计 | 3,621.75 | 79.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 187.32 | 4.10% | -0.29 | 4.51 |
000001 | 平安银行 | 17.51 | 184.21 | 4.03% | 新晋 | 5.08 |
000858 | 五粮液 | 1.18 | 181.14 | 3.96% | 新晋 | 5.32 |
603882 | 金域医学 | 2.34 | 131.43 | 2.87% | 新晋 | -25.98 |
688677 | 海泰新光 | 2.34 | 130.84 | 2.86% | 新晋 | -2.97 |
603225 | 新凤鸣 | 8.93 | 130.74 | 2.86% | 新晋 | 6.63 |
000333 | 美的集团 | 2.02 | 129.72 | 2.84% | -0.21 | 10.42 |
600406 | 国电南瑞 | 5.29 | 128.76 | 2.82% | 新晋 | -1.20 |
002142 | 宁波银行 | 6.21 | 128.11 | 2.80% | 新晋 | 15.40 |
002468 | 申通快递 | 15.16 | 127.95 | 2.80% | -0.14 | 11.46 |
合计 | -- | 61.09 | 1,460.22 | 31.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -602.82 |
本期利润(万元) | -499.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0924 |
期末基金资产净值(万元) | 4,240.04 |
期末基金份额净值(元) | 0.7844 |