近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 王之远 | 2025/06/12 | 5月22天 | 0.50 | 王之远。同济大学产业经济学硕士，男，中国籍，8年证券从业经历，2007年4月至2016年6月在交通银行上海分行历任营业网点营销支持、高级资金管理岗，2016年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任上投摩根基金管理有限公司基金经理助理、基金经理、投资经理；摩根基金管理（中国）有限公司投资经理；2024年4月加入人保资产公募基金事业部。自2017年8月18日至2018年11月30日，担任摩根天添盈货币市场基金的基金经理。自2024年10月22日起，担任人保货币市场基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任人保鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 程同朦 | 2025/06/12 | 5月22天 | 0.50 | 程同朦，男，中国籍，14年证券从业经历，本科毕业于山东师范大学教育技术学专业，硕士毕业于同济大学金融学专业，2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员；2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员；2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理；2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理；2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理；2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任基金经理。2019年3月14日起至2021年7月2日，担任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月14日起至2021年7月2日，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2021年7月2日，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。2019年6月24日至2021年7月2日，担任方正富邦丰利债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日起至2021年7月2日，担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日起至2021年7月2日，担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月9日起至2021年7月2日，担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。自2021年11月23日起至2025年3月6日，担任人保货币市场基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2021年12月6日，担任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起，担任人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任人保中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任人保民享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月5日起至2025年3月6日，担任人保利丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任人保民瑞30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任人保利丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,051.07 | 6.64 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 5,051.07 | 6.64 | -- |
| 短期融资券 | 4,008.50 | 5.27 | -- |
| 同业存单 | 56,610.80 | 74.43 | -- |
| 合计 | 65,670.38 | 86.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112520034 | 25广发银行CD034 | 60.00 | 5989.09 | 7.87 |
| 112505213 | 25建设银行CD213 | 60.00 | 5939.29 | 7.81 |
| 112417205 | 24光大银行CD205 | 50.00 | 4994.30 | 6.57 |
| 112513080 | 25浙商银行CD080 | 50.00 | 4974.53 | 6.54 |
| 112509039 | 25浦发银行CD039 | 50.00 | 4969.99 | 6.53 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 442.97 |
| 本期利润(万元) | 426.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76,055.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0031 |